Basfakta för investerare
De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna fond. De a är inte reklammaterial. Det är informa on som krävs enligt lag för a hjälpa
dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med de a. Du rekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat investeringsbeslut.
China New Balance Opportunity Fund, en delfond i China Southern Dragon Dynamic Fund
Klass A (EUR) Acc - ISIN LU1161214090 / Klass A (EUR) säkrade Acc - ISIN LU1161214256
Lemanik Asset Management S.A. fungerar som fondens förvaltningsbolag (”förvaltningsbolaget”).
Mål och placeringsinriktning
Delfondens mål är a öka andelarnas värde på medellång ll lång sikt genom a
ta del av den ekonomiska llväxten i den kinesiska regionen i stort.
Delfonden investerar primärt (direkt eller indirekt) i ak er noterade eller omsa a på andra reglerade marknader i Hongkong, Kinas fastland, Singapore, USA
eller några andra lämpliga reglerade marknader eller andra reglerade marknader
och som har emi erats av: (i) företag bildade i den kinesiska regionen i stort, (ii)
företag som härleder större delen av sina intäkter från, eller som har det mesta
av sina rörelse llgångar förlagda ll den kinesiska regionen i stort, och/eller (iii)
företag som bildats utanför den kinesiska regionen och som bedöms ha en betydande exponering mot den kinesiska regionen. Företag som delfonden kan investera i kan omfa a små företag förutsa a de uppfyller ovanstående kriterier. Delfonden investerar direkt i värdepapper som är noterade eller omsa a
på andra reglerade marknader på Kinas fastland. Indirekt exponering mot ovannämnda värdepapper kommer, bland annat, a uppnås genom a investera i
UCITS-fonder eller andra UCI-fonder i vilka fonden totalt kan investera högst
10 procent av ne o llgångarna. UCI-fonden omfa ar, men är inte begränsade
ll, fonder godkända för utländska ins tu onella renminbi-investerare (RQFIIfonder) godkända av SFC. Dessutom kan delfonden som komplement investera
i obliga oner och andra skuldförbindelser noterade i Hongkongdollar och som
är noterade eller omsa a på andra reglerade marknader i Hongkong, och som
lägst är värderade med god kreditvärdering.
Delfonden kan använda deriva nstrument i säkringssy e. Deriva nstrument
kommer emeller d inte a användas i stor utsträckning. De kommer inte hel-
ler a primärt användas i investeringssy e.
Delfonden får inneha kontanter.
Delfonden kommer inte a investera direkt i Kinas A-ak er, Kinas B-ak er, och
kommer inte a investera direkt eller indirekt i värdepapper, däribland skuldförbindelser, som är noterade på Taiwans fondbörs.
Delfonden avser inte a ägna sig åt värdepappersutlåning, omvända återköpsavtal/återköpsavtal eller andra liknande OTC-transak oner.
Den investeringsprocess som används för delfonden kommer a vara disciplinerad och systema sk och kombinera en makroekonomisk analys och e grundläggande värdepappersurval med e större fokus på det senare.
Delfondens placeringsinriktning kan innebära en hög handelsnivå och höga intäkter på investeringarna, vilket kan generera substan ella transak onskostnader.
Investerare kan begäran inlösen av sina andelar i delfonden. En sådan begäran
måste inkomma ll administratören senast på stopp den på berörd handelsdag.
Ansökningar som inkommit e er den dpunkten kommer a behandlas näs öljande handelsdag.
De andelsklasser som beskrivs i de a dokument har ingen utdelning. Eventuella intäkter som genereras av fonden återinvesteras för a andelarnas värde ska
växa.
Risk/avkastningsprofil
.
Klass
A (EUR) Acc
A (EUR) säkrade Acc
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
1
2
2
3
3
Högre risk
Högre möjlig avkastning
4
4
5
5
6
6
7
7
dens högre riskprofil beror på dess exponering mot ak er på en llväxtmarknad,
Kina, vars kurser o a kan öka eller minska.
Y erligare vik ga risker:
Denna indikator bygger på historiska och simulerade historiska data vilka inte
• Likviditetsrisker: delfonden kan vara llfälligt begränsad
nödvändigtvis är en llförlitlig indikator över den fram da riskprofilen för en sådan klass. Det finns inga garan er a den kategori på skalan som andelsklassen
indelats i förblir oförändrad. Den kan ändras e er hand. Den lägsta kategorin
innebär inte någon riskfri investering. Denna delfond llhör kategori 6. Delfon-
• Opera v risk och risker som rör förvaring av llgångar: delfonden kan göra förluster på grund av den mänskliga faktorn eller på grund av försummelse, hanteringsfel, systemstörningar eller externa händelser. Tillgångar kan förvaras av en korrespondentbank.
Avgi er
Engångsavgi er som debiteras före eller e er investerings llfället
Klass A
Teckningsavgi
5,00%
Inlösenavgi
0,00%
De tecknings- och inlösenavgi er som anges är maximibelopp (exklusive en
möjlig utspädningsavgi på högst 1,5 procent). I vissa fall betalar du e lägre belopp. Det kan du få informa on om hos din ekonomiska rådgivare eller
distributör.
A (EUR) Acc
A (EUR) säkrade Acc
Avgi er som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgi er
2,60%
2,60%
Avgi er som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Presta onsbaserad
Ingen
avgi
Avgi erna du betalar används ll a betala fondens dri skostnader, inklusive
kostnaderna för marknadsföring och distribu on. Dessa avgi er minskar investeringens poten ella llväxt.
De tecknings- och inlösenavgi er som anges är maximibelopp (exklusive en möjlig utspädningsavgi på högst 1,5 procent). I vissa fall betalar du e lägre belopp.
Det kan du få informa on om hos din ekonomiska rådgivare eller distributör.
De årliga avgi erna har beräknats u från a klass A (EUR) Acc- och A (EUR) säkrade Acc-andelar inte har funnits i e helt räkenskapsår. Fondens årsrapport
kommer för varje räkenskapsår a innehålla närmare uppgi er om de exakta
avgi erna.
Denna siffra kan variera från år ll år.
Mer detaljerad informa on om avgi er finns i avsni et ”Avgi er och kostnader”
i prospektet, som finns på fondens säte.
Tidigare resultat
Fonden bildades i sin nuvarande from i november 2011.
1%
Klass A (EUR) Acc- och A (EUR) säkrade Acc-andelar har ännu inte lanserats.
Det finns inte llräckligt med användbar informa on om digare resultat för
klass A-andelar, e ersom det inte finns någon informa on om e helt år llgänglig.
0.5%
1
0.8
0.6
0.4
0.2
.
.
0
0%
Prak sk informa on
Fondens förvaringsins tut är Ci bank Interna onal Limited, Luxemburgfilialen.
Kopior på prospektet och av de senaste års- och halvårsrapporterna för hela fonden samt övrig prak sk informa on som ll exempel den senaste andelskursen finns llgänglig kostnadsfri på engelska på fondens huvudkontor, L-8070
Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, Storher gdömet Luxemburg och/eller på följande webbplats www.csopasset.com .
Ska elagen i den medlemsstat där fonden har si säte kan påverka investerarens
personlig ska esitua on. Den som tänker köpa andelar i en fond bör informera
sig om den ska emässiga inverkan i hemlandet och där personen köper, innehar
eller säljer andelar i fonden.
Fonden är en paraplyfond som har åtskilliga delfonder i si utbud vars llgångar
och skulder är separerade sinsemellan enligt lag.
De a dokument beskriver endast klasserna A (EUR) Acc- och A (EUR) säkrade
Acc-andelar i China New Balance Opportunity Fund.
Fonden erbjuder olika andelsklasser. För mer informa on, se fondens bilaga ll
prospektet, avsni ”2. Andelsklasser/minsta investering och innehav”.
Mer informa on om andra klasser finns på www.csopasset.com .
Det är inte llåtet a byta mellan de andelsklasser som beskrivs i de a dokument.
Lemanik Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående
i de a faktablad är vilseledande, felak gt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Denna fond och Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserade i Luxemburg och llsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 juni 2015.
