Yrityslainakori Pohjois-Amerikka USD II
Företagslånekorg Nordamerika USD II
ISIN: XS1222742253
13.7.2017
Kuponkijakson päätöspäivä
Kupongperiodens slutdag
Coupon period ends
Päiviä kuponkijaksolla
Antal dagar i perioden
Days in coupon period
Kuponginmaksupäivä
Kupongutbetalningsdag
Coupon payment date
Kuponki (p.a.)*
Kupong (p.a.)*
Coupon (p.a.)*
Jäljellä oleva nimellispääoma
Återstående nominella kapitalet
Payment basis
Kuponkijakson tuotto pääomalle
Periodens avkastning på kapitalet
Period return on capital
20.9.2015
20.12.2015
20.3.2016
20.6.2016
20.9.2016
20.12.2016
20.3.2017
20.6.2017
20.9.2017
20.12.2017
20.3.2018
20.6.2018
20.9.2018
20.12.2018
20.3.2019
20.6.2019
20.9.2019
20.12.2019
20.3.2020
20.6.2020
101
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
9.10.2015
9.1.2016
9.4.2016
9.7.2016
9.10.2016
9.1.2017
9.4.2017
9.7.2017
9.10.2017
9.1.2018
9.4.2018
9.7.2018
9.10.2018
9.1.2019
9.4.2019
9.7.2019
9.10.2019
9.1.2020
9.4.2020
9.7.2020
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
7,00 %
4,12 %
99,00 %
99,00 %
99,00 %
98,00 %
98,00 %
98,00 %
97,00 %
97,00 %
-
1,94 %
1,73 %
1,73 %
1,72 %
1,72 %
1,72 %
1,70 %
1,70 %
-
-
Kuponkituotot yhteensä
Kupongavkastning sammanlagt
Coupon yield total
13,95 %
Teoreettinen erääntymisarvo *
Teoretiskt återbetalningsbelopp *
Theoretical Redemption Amount *
97,00 %
* 20.6.2017 alkaen 3 kk USD Libor + 2,85 % / Från 20.6.2017 3 mån. USD Libor + 2,85 % / From 20.6.2017 3m USD Libor + 2,85 %
** Tarkastelupäivään mennessä / T.o.m. observationsdagen / Until observation date
Markit CDX North America High Yield Sprd
650
600
550
500
450
400
350
300
06/201509/201512/201503/201606/201609/201612/201603/201706/2017
EURUSD -valuuttakurssi
1,1800
1,1600
1,1400
1,1200
1,1000
1,0800
1,0600
1,0400
1,0200
1,0000
0,9800
0,9600
06/2015 09/2015 12/2015 03/2016 06/2016 09/2016 12/2016 03/2017 06/2017
Toteutuneet luottovastuutapahtumat Markit CDX North America High Yield S24 -indeksissä
Inträffade kredithändelser i Markit CDX North America High Yield S24 index
Notified credit events in Markit CDX North America High Yield S24 index
Päivämäärä
Datum
Date
1.6.2015
14.4.2016
21.12.2016
-
Yhtiö
Bolag
Company
Sabine Oil & Gas Corporation, former Forest Oil Corporation
Peabody Energy Corporation
iHeart Communications Inc., former Clear Channel Communications Inc.
-
Vastuunrajoitus / Ansvarsbegränsning / Disclaimer
Lähde / Källa / Source: Bloomberg
Luottovastuutapahtuma
Typ av kredithändelse
Credit event type
Vakava maksuhäiriö
Konkurssi
Vakava maksuhäiriö
-
