SEB Technology Fund

Faktablad
Simplified prospectus
Juni 2009
SEB Technology Fund
Luxemburgregistrerad delfond inom paraplyfonden SEB Fund 3
I Sverige marknadsförs fonden under namnen SEB Teknologifond - Lux ack / utd
Placeringsinriktning
Fonden är inriktad på teknik. Den investerar huvudsakligen i aktier och överlåtbara aktierelaterade värdepapper
som emitterats av företag över hela världen utan att vara begränsad till ett specifikt geografiskt område. Tonvikten kommer att läggas på placeringar i aktier inom högteknologibranscher som elektronik, datorer, flygindustri
och telekommunikation.
Fonden får använda terminskontrakt, optioner, swappar och andra derivatinstrument som verktyg i placeringsstrategin. Den får även använda derivatinstrument för att säkra placeringar, hantera risker och öka fondens
inkomster eller vinst. De underliggande tillgångarna av de ovan nämnda derivaten består av instrument i enlighet med artikel 4 avsnitt A punkterna a) till g) i förvaltningsbestämmelserna Management Regulations (General
Section) liksom av finansiella index, räntesatser och växelkurser.
Fonden får placera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper om de är utgivna eller
garanterade av en medlemsstat i EU, av dess lokala myndigheter, av offentliga internationella organ i vilka en
eller flera medlemsstater är medlemmar eller av något OECD-land. Dessa bestämmelser gäller endast om fonden
innehar värdepapper från minst sex olika emissioner och om de som kommer från en och samma emission inte
överstiger 30 procent av fondens värde.
Fonden kommer inte att placera mer än 5 procent av sina nettotillgångar i andelar/aktier i andra fonder eller
fondföretag.
Förvaltare
Risk
SEB Investment Management AB.
Sparande i fonden medför samma risker som de som vanligtvis förknippas med placeringar i aktier. I enlighet
med placeringsinriktningen är fonden riskexponerad främst mot företag i högteknologibranschen och således
mot en av aktiemarknadens sektorer. Detta medför normalt en högre risk än för en fond som inte är begränsad
till en specifik sektor.
För närmare information om risk, se respektive avsnitt i prospektet.
Avgifter
Avgifter som tas ur fonden
Maximal årlig förvaltningsavgift
1,75 %
Nu gällande årlig förvaltningsavgift
1,50 %
(Avgiften innehåller ersättning till förvaringsinstitut och central administration)
TER 2008 (Totalt erlagda avgifter)
1,6 %
(Transaktions- och mäklaravgifter är inte inräknade.)
Omsättningshastighet 2008
23 %
Andelsvärde
Fondandelsvärdet uttrycks i US Dollar (USD).
Andelsklasser
Fondbolaget har beslutat erbjuda C- och D-andelar i fonden.
Historisk avkastning
Andelsklass
2004
2005
Avkastning SEK
2006
2007
2008
Genomsnittlig årlig avkastning SEK
Senaste 3 åren Senaste 5 åren
C*
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D
- 7,7 %
25,0 %
- 11,2 %
8,9 %
- 31,0 %
- 12,6 %
- 5,1 %
* Andelsklass C startades den 12 juni 2009 i samband med sammanläggningen med delfonden SEB Fund 1 – SEB
Wireless Fund.
Avkastningen är beräknad med eventuell utdelning återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter i fonden bortdragna. Information om inträdes- och inlösenavgifter
finns under punkten ”Avgifter” i delen som avser paraplyfonden.
Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.
Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. För ytterligare information är du välkommen att kontakta
SEB, 106 40 Stockholm eller SEB:s kundcenter, tel. 0771 - 365 365.
Faktablad
Simplified prospectus
Juni 2009
SEB Fund 3
1 (3)
Luxemburgregistrerad värdepappersfond (nedan kallad “paraplyfonden”).
Paraplyfond
Detta faktablad innehåller övergripande information om paraplyfonden.
Om du vill ha ytterligare information om paraplyfonden innan du investerar i den kan du ta del av paraplyfondens prospekt (Full Prospectus) från juni 2009, där investerarnas rättigheter och skyldigheter finns fastställda.
Detaljerad information om paraplyfondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna.
Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB, 106 40 Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel.
0771-365 365.
Allmän information
Fondbolag:
Central administration:
Promotor:
Distributörer
och betalningsombud:
Förvaringsinstitut:
Oberoende revisor:
Tillsynsmyndighet:
Paraplyfondens startdatum:
Legal struktur:
Räkenskapsår:
Antal delfonder:
Målsättning och
placeringsinriktning
SEB Asset Management S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg
Registrerat den 15 juli 1988
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
Den centrala administrationen inkluderar administration och funktionerna för
registrerings- och överföringsombud.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8, S-106 40 Stockholm
I Luxemburg:
Skandinaviska Enskilda Banken S.A. 6a, Circuit de la Foire Internationale,
L-1347 Luxemburg. Telefon: + 352-26 23 1
I Sverige:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8, S-106 40 Stockholm. Telefon + 46-771 36 53 65
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxemburg
PricewaterhouseCoopers S. à r.l., 400, route d´Esch, L- 1471 Luxemburg
Commission de Surveillance du Secteur Financier
110, route d’Arlon, L-2991 Luxemburg (www.cssf.lu)
1993-05-27
Paraplyfond i form av en Luxemburgregistrerad värdepappersfond
(fonds commun de placement)
1 januari – 31 december
8
Paraplyfondens främsta mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Den har en
långsiktig investeringshorisont och köp av andelar i paraplyfonden ska betraktas som en investering på medellång till lång sikt.
För att nå sin sitt främsta mål kommer paraplyfondens portfölj vara inriktad på avkastning från aktier och/eller
räntebärande värdepapper.
Paraplyfonden får i portföljen ha räntebärande värdepapper som 1) det främsta målet eller en del av det främsta
målet, 2) för att täcka exponeringar när derivatinstrument används eller 3) för likviditetsplanering. Paraplyfonden kan även erhålla avkastning genom valutaexponering.
De överlåtbara värdepapperen ska vara a) godkända för eller handlas på reglerade marknader, b) handlad på en
marknad i en medlemsstat i Europeiska Unionen, som är reglerad, på vilken det förekommer regelbunden handel
och som är öppen för allmänheten, eller (c) godkända för notering på en fondbörs i ett land utanför EU eller handlas på en annan erkänd, reglerad marknad i ett land utanför EU, där det förekommer regelbunden handel och som
är öppen för allmänheten. Paraplyfonden får även placera i penningmarknadsinstrument.
Faktablad
Simplified prospectus
Juni 2009
SEB Fund 3, forts
Målsättning och
placeringsinriktning,
forts
Risk
2 (3)
Dessutom får paraplyfonden, för att bibehålla tillräcklig likviditet, inneha kompletterande likvida tillgångar.
I enlighet med artikel 4 i förvaltningsbestämmelserna Managements Regulations (General Section) får paraplyfonden använda sig av derivatinstrument. Användandet är inte begränsat till att skydda paraplyfondens
tillgångar utan kan också vara en del av paraplyfondens placeringsstrategi. Handel med derivatinstrument
sker inom ramen för investeringslimiterna och avser att möjliggöra en effektiv förvaltning av paraplyfondens
tillgångar samt reglera löptider och risker. Användandet av derivatinstrument regleras närmare i de delar av
faktabladet som beskriver respektive delfond.
Aktieinvesteringar är förenade med risk för stora kursfluktuationer, och därför rekommenderas en sparhorisont
på minst fem år.
På grund av deras specifika placeringsinriktning erbjuder kortfristiga skuldförbindelser högre säkerhet och
mindre kurssvängningar än andra placeringar.
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att spararen får tillbaka hela det satsade beloppet.
För mer information om risk, se paraplyfondens prospekt.
Vem passar fonden för?
Paraplyfonden lämpar sig främst för sparare som önskar långsiktig kapitaltillväxt.
En sparare måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma under ett år och även tillfälliga,
kraftiga värdeminskningar. Sparare bör fundera igenom sina långsiktiga investeringsmål och finansiella behov
när de fattar sina investeringsbeslut.
Historien har visat att aktier på lång sikt har potential att ge bättre avkastning än penningmarknadsinstrument
eller obligationer. Investerare bör dock överväga de risker som är förenade med aktier och aktierelaterade instrument. En fond som bara investerar i aktier och aktierelaterade instrument är främst avsedda för sparare som är
beredda på stora svängningar i värdet under ett år och betydande tillfälliga värdeminskningar. Som en följd av
detta lämpar sig aktiefonder främst för sparare som har en placeringshorisont på minst fem år.
Obligationsfonder som placerar i obligationer och obligationsrelaterade instrument riktar sig till sparare som
önskar kapitaltillväxt och kan acceptera tillfälliga värdeminskningar beroende på stigande marknadsräntor.
Följaktligen lämpar sig obligationsfonder främst för sparare som har en placeringshorisont på minst tre år.
Räntefonder som placerar främst i penningmarknadsinstrument och obligationer med kortare löptid är avsedda
för sparare som önskar kapitaltillväxt samt låg riskexponering och lämpar sig därför främst för sparare som har
en placeringshorisont på upp till ett år.
Utdelning
Såvida inte annat anges under respektive delfonder så har Fondbolaget beslutat att utfärda två andelsklasser:
avkastningsandelar (D-andelar) och tillväxtandelar (C-andelar). Avkastningsandelar medför rätt till utdelning.
Vår avsikt att uppnå distributörsstatus i Storbritannien påverkas inte av att utdelningen helt eller delvis kan utbetalas i form av bonusandelar. Återstående del av andelar kan utbetalas kontant eller återinvesteras. Utdelning som
inte uppburits inom fem år från förfallodagen förverkas och återgår till den aktuella delfonden eller andelsklassen.
Avgifter
Avgifter som betalas direkt av fondspararen (i procent av andelsvärdet)
Högsta tillåtna inträdesavgift*
5%
Högsta tillåtna inlösenavgift*
1%
Högsta bytesavgiftavgift* för att
täcka kostnader och utgifter
1 %, högst USD 250
Högsta inlösenavgift för att förhindra så kallad
late trading och market timing
2%
* Nu gällande inträdes-, inlösen- och bytesavgift för de delfonder som ingår i denna paraplyfond
och säljs via SEB i Sverige är 0 %.
Faktablad
Simplified prospectus
Juni 2009
SEB Fund 3, forts
Skatteregler
3 (3)
Paraplyfonden lyder under luxemburgsk lagstiftning. Andelsköpare bör informera sig om gällande regelverk
och den lagstiftning som gäller för fondsammanslagningar, liksom köp, innehav och inlösen av andelar med
hänsyn till investerarens hemvist och medborgarskap.
Enligt gällande lagstiftning i Luxemburg är varken paraplyfonden eller andelsägaren, utom den som har
hemvist, bostad eller permanent verksamhet i Luxemburg, skyldig att betala skatt på inkomst, kapitalvinst eller
förmögenhet. Paraplyfondens inkomst kan dock bli föremål för kupongskatt i de länder där paraplyfondens
tillgångar investeras. I sådana fall behöver varken förvaringsinstitutet eller fondbolaget något skatteintyg.
Paraplyfondens nettotillgångar beskattas årligen i Luxemburg med 0,05 procent. Skatten betalas vid utgången av
varje kvartal och beräknas på summan av varje delfonds nettotillgångar vid slutet av detta kvartal. Andelar som
definieras enligt artikel 129 andra paragrafen i den luxemburgska lagen om investeringsfonder (”I” institutionella andelsklasser) är föremål för “taxe d’abonnement” uppgående till 0,01 procent årligen. Fondbolaget ska tillse
att dessa institutionella andelsklasser endast får förvärvas av sådana investerare som nämns i tidigare nämnda
lagstiftningen. Tillgångar som utgörs av andelar i andra Luxemburgregistrerade fondföretag och som redan är
föremål för “taxe d’abonnement” är befriade från sådan skatt.
I enlighet med det så kallade Sparandedirektivet ska medlemsstater inom EU förse skattemyndigheten i ett
annat medlemsland med information om ränteutbetalningar och andra liknande inkomster som betalas ut av
Betalningsombudet inom sitt rättskipningsområde till en fysisk person i det andra medlemslandet.
Österrike, Belgien och Luxemburg har under en övergångsperiod valt att införa ett system med källskatt i stället
för att utbyta information enligt ovan. Från juli 2008 till juni 2011 kommer källskatten att vara 20 procent för att
från den 1 juli 2011 stiga till 35 procent.
Fondbolaget bedömer om direktivet är tillämpligt på paraplyfondens delfonder. Utdelningar från en delfond
anses falla under direktivet om mer än 15 procent av en delfonds tillgångar är investerade i skuldfordringar.
Avkastning som andelsägare erhållit genom inlösen/försäljning av andelar i en delfond faller under direktivet
om mer än 40 procent av en delfonds tillgångar är investerade i skuldfordringar.
Andelsvärde
Andelsvärdet beräknas de dagar som är bankdagar i både Luxemburg och Sverige (“värderingsdagar”).
Andelsvärdet publiceras i the Wall Street Journal. Andelsvärdet finns också tillgängligt på fondbolagets huvudkontor, hos förvaringsinstitutet och hos betalningsombuden.
Teckning, inlösen och
byte av andelar
Fondandelar utfärdas varje värderingsdag.
Köp-, inlösen- och/eller bytessorder mottagna av registrerings- och överföringsombudet Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (direkt från andelsägaren eller på uppdrag av fondbolaget) före kl. 15.30 (mellaneuropeisk tid)
utförs normalt samma värderingsdag som order lämnas, om inte annat anges särskilt under respektive delfond.
Om ordern mottas senare verkställs den normalt nästa värderingsdag.
Betalning för teckning, som måste göras i respektive delfonds basvaluta, euro eller svenska kronor, måste vara
teckningskontot tillhanda samma värderingsdag som order lämnas. Annars kommer ordern att utföras påföljande värderingsdag. Även andra större valutor kan accepteras av fondbolaget, men då på andelsägarens
bekostnad.
Betalning vid inlösen görs i delfonds basvaluta, euro eller svenska kronor enligt andelsägarens val med en valutadag inom tio bankdagar efter motsvarande värderingsdag.