Om budget och lagkassa

Om budget och lagkassa.
Eftersom den här rollen är helt ny för mig, har jag intervjuat Sara Stoltz som är ekonomiansvarig
för Team00 och Miika Weckström för Team 98.
Team 00:
Team 00 är i princip i samma position som vi är, eftersom det också var med i hockeyskolan i
fjol, så de saknar också erfarenheter. Men de har samlat en del pengar under poolspelen ifjol,
samt haft avgift till lagkassan och sålt klubbrabatten. De har även varit rätt duktiga på att skaffa
sponsorer, samt de har i princip inte subventionerat vare sig kläder eller cupspel.
Team-00 har egentligen inte gjort sin budget ännu, men har i dagsläget en lagkassa på ca 25000,
varav en andel är överfört från förra året, resten är sponsorer, lagavgift och intäkter från
bytardagarna.
Deras utgifter hittils under denna säsong fördelar sig ungefär så här:
3 Begagnade målvaktsutrusningar ca 10000
3 Sjukvårdsväskor
ca 4000
1 Begagnad Skridskoslip
25000 (en sponsor bekostade den)
Summa utgifter (hösten 2009)
39000
Med en lagkassan på ca 25000, betyder det att Team 00 har haft intäkter på runt 65000 under
nuvarande och föregående säsong.
Team 98:
De har lite längre erfarenhet, och förra säsongen hade de ett resultat på ca 6000 efter en
omsättning på ca 120000. Mera relevant för oss är deras säsong 06/07, då 98:orna blev ett lag och
började poolspela.
Tabell 1, Balansräkning Team 98 säsongen 2006/07
Utgifter
Overaller
Förbruknings mtrl (puckar, koner etc.)
Summa utgifter
-15000
-15000
30000
Avgifter & Sponsorer
Försäljning (strumpor + julblommor)
Summa Intäkter
D.v.s. lagkassan
24000
18000
42000
12000
Intäkter
Resultat
Både Team 98 och Team 00 lägger ut alla kostnader för Cupspel på föräldrarna. Enligt Team 00
ligger det på ca 300-400 kr/spelare och cup. För Team 98 uppgick anmälningsavgifterna för
cuper (4 St.)under förra säsongen till 59400, som debiterades föräldrarna i sin helhet. Vissa lag
använder delar av lagkassan till att finansiera (subventionera) Cupspelet.
Mina egna tankar kring detta:
Jag känner mig själv en smula kluven kring allt detta, å ena sidan tycker jag att det skall vara kul
både för killarna och föräldrarna, och blir det för många åtaganden från föräldra håll, så blir det
inte kul. Det skulle vara väldigt trist om vi får fler avhopp från laget.
Samtidigt så stiger t.ex. träningsavgiften från Almtuna från 1000 kr till 3000 kr under nästa
säsong, utrustningarna kostar pengar, cupspel kostar pengar, så det skulle ju vara bra att kunna
betala delar av detta mer eller mindre genom lagkassan.
Budgetförslag tre nivåer:
1. ”Nollresultat”, i sådana fall räknar vi med att lagkassan är tom efter säsongen, och måste
antagligen fyllas på med föräldramedel inför nästa säsong.
Tabell 2, Budgetförslag 1 “nollresultat”
Utgifter
Lagtröjor
10500
Målvaktsutrustning
6000
Sjukvårds mtrl.
4000
Övrig mtrl.
15000
Summa utgifter
35500
30st à 500
15000
Intäkter
Lagkasseavgift
Sponsor
25000
Summa intäkter
Resultat
“lagkassa” efter säsong
40000
4500
2. Försiktig-budget, samma som ovan, men med lotteri, puckkastning, hamburgerförsäjning
etc. under ”hemma”-poolspelet, som förväntas ge ytterligare 5000 kr i intäkter. Lagkassan
(resultatet) förväntas då uppgå till +9500
3. Buffert-budget. Som budget 2, men med en målsättning att sälja ”saker” med ett
nettoresultat på 10000 kronor. Lagkassan (resultatet) skulle då alltså uppgå till ca. 20000
kr.
Jag har här inte kalkylerat med de pengar vi får från Almtuna för kiosk-veckorna, eftersom vi inte
kommer att få dessa före nästa säsong.
Min tanke bakom dessa budgetförslag är alltså, att om vi väljer budget ett, så ska föräldragruppen
pytsa in pengar för alla kläder och aktiviteter. Budget två, så siktar vi på att kunna subventionera
träningsoveraller, tröjor etc. under nästa säsong. Medan budget 3 även syftar till att kunna
subventionera cupspelet.