Handelsbanken

Handelsbanken
Stockholm den 29 maj, 2017
Handelsbanken Norgefond – Information om fondfusion
Den 8 september kommer den norskregistrerade fonden, Handelsbanken Norge att läggas
samman med motsvarande fond som är registrerad i Sverige. Fusionen påverkar inte din
placering.
Vad innebär fusionen?
Du behöver inte göra något, din placering i Handelsbanken Norge flyttas automatiskt på
fusionsdagen den 8 september 2017.
• Den övertagande fonden har samma placeringsinriktning, risknivå, basvaluta och
förvaltningsavgift som din nuvarande fond
• Förvaltningen kommer, som idag, att ske i Norge
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig
• Eventuellt månadssparande från ett konto i Handelsbanken, flyttas automatiskt till den
övertagande fonden
• Bryttidpunkt för handel i den övertagande fonden är 15.00 och i den överlåtande fonden
14.30
• Fondkonto utan innehav stängs på fusionsdagen. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto
avsett för månadssparande.
•
I samband med fusionen är ditt innehav inte tillgängligt för handel under två dagar, den
7-8 september 2017
Andelsägarmöte
För att kunna genomföra fusionen, behövs ett godkännande på andelsägarmötet i Norge. Vid
andelsägarmötet har du möjlighet att utöva din rösträtt på plats eller via fullmakt. Det finns även
möjlighet att förhandsrösta. För mer information se bifogad bilaga
Faktablad och ytterligare information
Utförligare beskrivning av fusionen med tidplan hittar du i bilagan från Handelsbanken
Kapitalforvaltning AS. Vi bifogar även faktablad för den nya (övertagande) fonden.
Informationsbroschyr och fondbestämmelser kommer från fusionsdagen att finnas publicerade
på handelsbanken.se/fondandringar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Handelsbanken Direkt på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 502007-7862
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Telefon:
Kungsträdgårdgatan 2 08-701 10 00
Fusionen i korta drag
• Största skillnaden är att fonden Handelsbanken Norge kommer
att vara registrerad i Sverige.
• Du behöver inte göra något. Ditt innehav och ditt eventuella
månadssparande kommer att överföras automatiskt till den
övertagande fonden.
• Fonderna kommer att ha samma placeringsinriktning och
förvaltare.
• Risknivån förblir densamma som tidigare.
• Fusionen utlöser inga kostnader för dig.
• Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att sälja dina andelar
kostnadsfritt. Tänk på att en försäljning kan utlösa
kapitalvinstbeskattning.
• Sista dagen för handel i den norska fonden är 6.9.2017.
• 7.9.2017 beräknas utbytesförhållandet för andelar i den svenska
fonden och fusionen genomförs den 8.9.2017.
• Du är andelsägare och kan handla andelar i den svenska fonden
fr.o.m. 11.09.2017.
• Under perioden 7-8.9.2017 kan du alltså inte handla (köpa eller
sälja) andelar.
Allt om fusionen
Finansinspektionen i Norge (Finanstilsynet) har gett
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS tillstånd att fusionera den
norskregistrerade fonden Handelsbanken Norge (överlåtande
fond) med den svenskregistrerade fonden Handelsbanken Norge
(övertagande fond).
Den svenska (övertagande) fonden är upprättad i syfte att överta
den norska (överlåtande) fonden. Den svenska fonden har inga
andelsägare sedan tidigare. Efter fusionen upplöses den norska
fonden. Det är den svenska fondens fondbestämmelser som gäller
efter fusionen.
Andelsägarnas samtycke till fusionen
Fusionen kräver andelsägarnas samtycke. Därför kallas
andelsägarna till andelsägarmöte för att ha möjlighet att rösta över
fusionen. För mer information se påföljande sidor i detta dokument.
Varför genomför vi fusionen?
Vi jobbar hela tiden med att förbättra och effektivisera våra
processer. Genom att flytta all fondverksamhet från Norge till
Sverige förenklas de operationella processerna så att du som
andelsägare alltid kan få den bästa möjliga sparprodukten.
Placeringsinriktning
Fusionen innebär ingen förändring i placeringsinriktningen.
Andelsklasser
Den överlåtande fonden har inte olika andelsklasser. Den
övertagande fonden har en NOK och en SEK-andelsklass.
Svenska andelsägare kommer vid fusionen att erhålla andelar i
SEK-andelsklassen i den övertagande fonden.
Ingen ändring i risk- och avkastningsprofilen
Risk/avkastningsindikatorn i både den överlåtande och
övertagande fonden är 5 i NOK-andelsklassen och SEKandelsklassen, på en 7-gradig skala, vilket framgår av fondens
faktablad (KIID).
Fusionen medför ingen ändring i valutarisken.
Förväntad avkastning – ingen ändring
Den förväntade avkastning är densamma i den överlåtande och
den övertagande fonden.
Periodisk rapportering
Ditt innehav kommer att rapporteras på samma sätt som tidigare.
Handel och avgifter
Förvaltningsavgiften för den övertagande fonden är 2,0 %, för
närvarande densamma som den överlåtande fondens
förvaltningsavgift.
Det är kostnadsfritt att köpa och sälja andelar i den övertagande
fonden.
Handelsrutinerna ändras inte som en följd av fusionen.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att
belasta dig som andelsägare.
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter kapitaliseras och förs över till den
övertagande fonden. Om det finns aktieutdelningar som inte blivit
utbetalda till vid fusionstidpunkten överför den norska fondens
förvaringsinstitut dem till den svenska övertagande fonden.
Skattekonsekvens
Fusionen genomförs med skattemässig kontinuitet och medför
ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i
Sverige.
Utbytesförhållandet i samband med fusionen
Andelsägare i den överlåtande fonden kommer att få andelar i den
övertagande fonden till ett värde som motsvarar sitt tidigare
innehav.
Tillfälligt stängd fond
Under fusionsperioden 7-8.9.2017 är både den överlåtande och
övertagande fonden stängda för handel.
Faktablad
I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande fonden.
Faktabladet innehåller relevant information för blivande
andelsägare. Faktabladet och annan information finns också
tillgängligt på fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder, från
8 september 2017.
Innehav och månadssparande
Ditt innehav överförs automatiskt till den övertagande fonden.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas också över
automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande
per den 7-8 september 2017 inte att verkställas, utan nästföljande
överföring sker i oktober. Vid månadssparande från konto i annan
bank får du kontakta den andra banken för att styra om ditt
sparande efter fusionen.
Rättigheter
Du har rätt att begära ytterligare upplysningar och att på begäran få
ta del av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion.
Revisorsutlåtandet ger information om att fusionen är genomförd
enligt fusionsplanens fastsatta principer. Revisorsutlåtandet
kommer att finnas tillgängligt på Handelsbanken
Kapitalforvaltnings hemsida, handelsbanken.no/fond.
Även om du inte använder din rösträtt eller röstar mot fusionen,
kommer du att bli andelsägare i den övertagande fonden, vid
tillräcklig majoritet. Vill du inte delta i fusionen har du som
brukligt rätt att sälja dina andelar utan kostnad. Vänligen notera att
sista dagen för försäljning är den 6 september 2017. Tänk på att en
försäljning kan utlösa kapitalvinstbeskattning.
Tidplan för fusion
9 juni 2017
16 juni 2017
6 september 2017
(CET 14:30)
7 september 2017
7 september 2017
8 september 2017
11 september 2017
Sista dag för anmälan till
andelsägarmöte
Andelsägarmöte
Sista dag för handel i den överlåtande
fonden
Den överlåtande fonden är stängd för
handel från och med idag
Avstämningsdag och beräkning av
utbytesförhållandet
Fusionsdag
Du är nu andelsägare i den övertagande
fonden och kan handla andelar i den
övertagande fonden
Ditt deltagande vid andelsägarmötet
Fondens andelsägare kan rösta för eller emot ett fusionsbeslut på andelsägarmötet
Inbjudan gäller andelsägare som är registrerade som andelsägare den 26.5.2017.
Andelsägarmötet kommer att äga rum den 16.6.2017 kl. 13:00 på Handelsbanken i norska filialens
huvudkontor Tjuvholmen allé 11, 0252 Oslo. Meddela ankomst i receptionen.
Inbjudan ger dig en möjlighet att medverka på andelsägarmötet, men innebär ingen skyldighet att
delta. Även om du inte använder din rätt att rösta eller röstar emot fusionen, blir du andelsägare i den
övertagande fonden, om det uppnås tillräcklig majoritet på andelsägarmötet. Vill du inte delta i
fusionen har du som brukligt rätt att sälja dina andelar utan kostnad.
Röstning
•
•
•
Förhandsrösta fram till en vecka före andelsägarmötet dvs 9.6.2017 (elektronisk eller på
papper, formulär är bifogat och finns även tillgänglig på vår hemsida)
Ge fullmakt till andelsägarstämman fram till en vecka före andelsägarmötet dvs 9.6.2017
(fullmaktsformulär är bifogat och finns även tillgängligt på vår hemsida)
Anmäl dig till andelsägarmötet fram till en vecka före mötet dvs 9.6.2017
Antalet andelar som finns registrerade på fondkontot efter sista NAV-kurs innan andelsägarmötet
avgör antalet röster på andelsägarmötet.
Förhandsröstning, fullmakter och anmälan skickas till:
• Via e-post till [email protected] med följande text i ämnesraden:
”Andelsägarmöte Handelsbanken Norge”
När andelsägaren önskar rösta vi e-post, ber vi andelsägaren skriva: antingen
«Ja, jag samtycker till fusion i Handelsbanken Norge» eller
«Nej, jag samtycker inte till fusion i Handelsbanken Norge» i e-posten. Kom ihåg att skriva
namn, personnummer och/eller fondkontonummer i e-posten. Vi ber dig bekräfta att du har
läst informationen till andelsägarna. Du kan även som alternativ skicka formuläret
«Förhandsröstning» inkluderat i e-posten.
•
Via brev till Handelsbanken Kapitalforvaltning AS, Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo.
När andelsägaren röstar via brev räcker det att skicka med formuläret «Förhandsröstning».
•
Via fax till nummeret +47 22 39 71 72.
När andelsägaren röstar via fax räcker det att skicka med formuläret «Förhandsröstning».
Du har rätt att ställa frågor skriftligen till styrelsen senast en vecka före andelsägarmötet hålls.
Frågorna kan skickas elektronisk eller på papper, såsom beskrivits ovan. Använd ”Andelsägarmöte
Handelsbanken Norge – frågor” i ämnesraden för e-post.
Resultatet av andelsägaramötet kan du få reda på genom handelsbanken.no/fond under rubriken
«Kunngjøringer fra forvaltningsselskapet», eller genom kontakt med Handelsbanken Kapitalforvaltning
AS antigen via telefon +47 22 39 70 00 eller via [email protected].
FULLMAKT
Undertecknad,
___________________________________________________________________,
(namn, personnummer eller fondkontonummer )
Fullmakt till
(namn och personnummer)
Fullmakt till att delta och agera för min räkning på andelsägarmötet den 16.6.2017
•
I samband med fusion av Handelsbanken Norge
Ort______________________________ Datum_______________________
Underskrift_______________________________________________________
Det är viktigt att du bifogar en styrkt kopia av en ID-handling. För juridiska personer bifogas ett
registreringsbevis ej äldre än 3 månader. Fullmaktstagaren ska legitimera sig vid användande
av fullmakten.
Förhandsröstning
via brev eller fax
inför andelsägarmötet den 16.6.2017
Jag är andelsägare i Handelsbanken Norge
Jag bekräftar att jag har läst och förstått informationen till andelsägarna som finns på Handelsbankens
hemsida och samtycker/samtycker inte till beslut om fusion (kryssa i rutan nedan).
Fusion av
Handelsbanken Norge
Samtycker
Samtycker inte
Undertecknad
___________________________________________________________________
(Namn, personnummer eller fondkontonummer)
Ort______________________________ Datum_______________________
Undersrkift_______________________________________________________
Det är viktigt att du bifogar en styrkt kopia av en ID-handling. För juridiska personer bifogas ett
registreringsbevis ej äldre än 3 månader
1(2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att
du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Handelsbanken Norge (A1 SEK)
ISIN: SE0009696768
Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB
Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar
egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa
avkastningen på underliggande marknad, definierad som
jämförelseindex.
Vi jämför fondens utveckling med Oslo Børs Fondsindeks
(OSEFX), ett aktieindex som återspeglar utvecklingen på Oslo
börs. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen
över tid att avvika från detta index.
Fonden investerar främst i aktier i alla branscher noterade på
Oslo Børs.
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster
återinvesteras i fonden.
När vi väljer ut företag lägger vi särskild vikt vid företagets
ledning, strategi, marknad, intjäningspotential, ekonomisk
ställning och en värdering av företagets nyckeltal.
Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla
bankdagar. För närmare förklaring av den inom parantes ovan
angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till
fondbestämmelserna och informationsbroschyren.
Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i
placeringsinriktningen.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som
planerar att ta ut dina pengar inom fem år.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre risk
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn
uppskattats genom att förlänga fondens egen
avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den norska
Handelsbanken Norge så att fem
års historik uppnås. Handelsbanken
Norge var en fond med identisk placeringsinriktning
registrerad hos Handelsbanken Kapitalforvaltning AS i Norge.
Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk
för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte
att fonden är riskfri.
Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och
nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data
som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
En investering i en aktiefond kännetecknas av hög risk men
också möjlighet till hög avkastning. Värdet på fonden kan
därmed variera kraftigt över tid.
Fondens placeringar är koncentrerade geografiskt till aktier
utgivna i Norge. Detta innebär att risken i fonden normalt är
högre än en investering i en diversifierad global aktiefond som
fördelar sina investeringar över flera regioner. Fondens
placeringar sker dock i företag i flera sektorer eller branscher
vilket över tid bidrar till att minska risken i fonden.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, inklusive
den eventuella valutarisk som finns när fonden placerar i
värdepapper utfärdade i annan valuta än
andelsklassens, men inte följande:
•
Likviditetsrisk: Risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller
avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad
inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte
omedelbart kan sälja dina fondandelar.
Mer information om risk får du i informationsbroschyren som
finns på www.handelsbanken.se/fonder.
2(2)
Avgifter
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar.
0,00%
0,00%
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året.
Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive
förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden – dock
ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner,
räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och
eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens
potentiella avkastning. Avgiften kan variera något från år till
år.
Årlig avgift
2,00%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda
omständigheter.
Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande
fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer ta ut.
Prestationsbaserad avgift
Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren
och § 11 i fondbestämmelserna som finns på
www.handelsbanken.se/fonder.
Ingen
Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift.
Tidigare resultat
I procent inklusive utdelning
Fonden startade 8 september 2017 efter en fusion med
Handelsbanken Norge (registrerad i Norge).
Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen
(8 september 2017) då Handelsbanken Norge (Norge) lades
samman med svenska motsvarigheten.
Placeringsinriktningen är efter fusionen oförändrad. Grafen
visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska
kronor. Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift.
Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.
Fondens utveckling jämförs med indexet Oslo Børs
Fondsindeks (OSEFX), men fondens avkastning följer inte
jämförelseindex.
Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
31,03%
-59,71%
86,25%
13,27%
-25,65%
19,73%
20,67%
20,67%
11,96%
23,81%
Index
19,37%
-59,60%
86,18%
14,42%
-19,31%
22,77%
12,45%
4,25%
-2,67%
23,55%
Praktisk information
Ytterligare information om Handelsbanken Norge ( A1 SEK)
framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och
senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls
kostnadsfritt på vår hemsida.
Webb: www.handelsbanken.se/fonder
Förvaringsinstitut:
J.P. Morgan Europe Limited (UK),
Stockholm Bankfilial
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på
fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen
kan också på begäran erhållas kostnadsfritt.
Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Fondens andelsvärde:
Den senaste andelskursen publiceras dagligen på
www.handelsbanken.se/fonder.
AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-09-08.