DATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE | Marknadsbrev från Börstjänaren VM-UPDATE Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier Du vet väl att du kan följa Börstjänaren i realtid på Twitter! börs tjänaren 2 3 VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Charts courtesy of MetaStock Charts courtesy of MetaStock DAGSGRAF • DAGSGRAF DATE Tillgång: OMXS30 1-6 mån: Säljzon Tillgång: S&P 500 1-6 mån: Säljzon Slutsats: Behåll sålda, köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Behåll sålda, köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Säljarna styr i OMXS30 När vi fokuserar på köp av S&P 500 Att OMXS30 nu styr av säljare behöver man inga avancerade tekniska modeller för att se. Frågan är nu hur länge indexet kommer hålla sig i säljzon och om vi skall följa trenden eller gå mot den. Som regel är det aldrig för sent att följa en trend även om den pågått en längre tid. S&P 500 har nu efterlämnat ett fint skolboksexempel på hur tidigare stöd växlande till motstånd, se röda pilar i grafen ovan. Man brukar dock vilja köpa mot trenden för att det känns bra, det är också kul att lyckas pricka en botten när det vänder. Så som vi gör det med handelsmodellen BT-kanalen är att mäta momentum i rörelsen ned; hur snabbt priset faller till den senaste bottnen i förhållande till tidigare. 4 Inte alltid, men ofta återtestas tidigare utbrottsnivå i en rekyl mot den nya trenden. Vid detta tillfälle får man en andra chans att följa den nya trenden, den första är på utbrottet. I dag är det tekniska läget försök till återtest av tidigare botten i S&P 500, Nasdaq 100 och Dow Jones. Det är inget komplicerat, vi gick igenom vår sättupp i detalj vid Trejdongklubben Online i onsdags. Då gick vi också igenom den köpsättupp vi får om OMXS30 tar sig upp över tidigare rekyltopp. Alla tre indexen är nu köpvärda om köparna tar kurserna upp över rekyltopparna från mitten av december. Om det sker kan vi pusta ut för denna gång och helt fokusera på köp igen. Klicka hör för att ta del av Trejdingklubben Online! Men det är en bra bit kvar till dessa nivåer. I dag är allt nattsvart. Trendföljare har haft sina möjligheter att sälja blankt med den fallande trenden som har en potential att radera ut 50 procent av tidigare uppgång, minst. 5 VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Charts courtesy of MetaStock Charts courtesy of MetaStock DAGSGRAF • DAGSGRAF DATE Tillgång: Guld 1-6 mån: Neutral Tillgång: WTI-olja 1-6 mån: Säljzon Slutsats: Applicera strategier för utbrott 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Sälj blankt! 6-12 mån: Säljzon Spännande i guld när köparna tågar in Fortfarande chans att blanka olja Nu är guld mer spännande än det varit under en lång tid eftersom köparna visar framfötterna och det tekniska står redo att skifta till positivt. På twitter och i våra daliga marknadskommentarer på sajten tar vi ibland upp kortsiktiga sättupper för daytrading eller något längre. Det som var aktuellt under veckan som gick var att blanka oljan baserat på ett tekniskt utbrott ned. Missade man första sättuppen hade man sedan en rekyl upp att gå kort på. Köp och återköp blankningar gäller om vi ser noteringar över den röda linjen i grafen ovan, vid $1170. Denna tekniska nivå är direkt avgörande eftersom den testats många gånger tidigare. En notering skulle visar på ett skifte i den tekniska trenden som då bekräftas som stigande med en högre topp efter en högre botten och ett trendlinjebrott. Tar köparna över siktar vi på en uppgång till $2000, men ett steg i taget då vi säkert har en hel del starka motstånd ovanför. Större spekulanter och hedgefonder började köpa mot den fallande dagstrenden denna gång, något som är ytterst ovanligt och som visar att guldet bör ha goda fundamentala grunder att stötta en stigande trend på. 6 Dessa affärer är fortfarande öppna då priset noteras i nivå med tidigare bottnar som var utlösare för blankning, det är alltså inte för sent att hoppa på den kortsiktiga trenden. Den naturliga nödutgången ligger något över $49 där man kan göra lappkast och köpa istället. På lite längre sikt, 4-6 månader, har vi dock inget att köpa på, dagsgrafen är negativ med en rekyl som övergår till konsolidering. 7 VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Tillgång: USD/SEK 1-6 mån: Neutral Tillgång: Koppar 1-6 mån: Säljzon Slutsats: Applicera strategier för utbrott 6-12 mån: Neutral Slutsats: Behåll sålda, köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Paus i dollarn mot kronan Spekulanter mot trenden i koppar Dollarn blir bara mer och mer intressant ju längre priset konsoliderar. Sedan början av året har vi inte haft någon stark trend så priset noterats mellan tidigare toppar och bottnar. Den senaste statistiken från CTFC visar att hedgefonder ökade till en net kort position vid den senaste mätningen. Men det sker samtidigt som antalet öppna kontrakt är rekordlåga. De senaste månaderna har vi sett de större spekulanterna återköpa en stor blankade position samtidigt som de öppna kontrakten minskar. Det handlar alltså om återköp, även då den teknsika trenden varit fallande. I grafen ovan har vi markerat ut två avgörande nivåer, noteringar under den röda och det är köp av svenska kronan som gäller men över den gröna så bekräftas trenden åter som fallande och då kan USD/SEK vara redo för en ny våg upp, gå gäller det att blanka kronan. USD/SEK är inte enda valutaparet som är intressant just nu då vi sett långs konsolideringar även sterling, euron och japanska yen men även dollarindexet. Nästa utbrott kan vara början på en ny våg lika stark som den vi såg under 2014 där dollarn helt omvärderades mot nästan alla valutor. 8 Charts courtesy of MetaStock Charts courtesy of MetaStock DAGSGRAF • DAGSGRAF DATE Samma mönster ser vi i guld och silver. Det är ovanligt att större aktörer tar position mot en trend. Att de har fel är dock inte ovanligt men väldigt vanligt att vi får starka rörelser och trender när spekulanterna inte tar position med trenden. Så vi kan förvänta oss en kraftig rörelse åt något håll i koppar. Som trendföljare bör man ligga med blankade positioner. Utlösare för köp får vi om priset stiger upp över den gröna linjen i grafen ovan, tidigare rekyltopp, det skulle bekräfta dagstrenden som stigande. 9 VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Tillgång: Socker 1-6 mån: Neutral Tillgång: Lundin Mining 1-6 mån: Säljzon Slutsats: Köp ev. utbrott upp 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Behåll sålda, köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Socker tajmat och klart för köp! Lundin Mining kan ha bottnat Priset på socker stiger från ett misslyckat försök att ta ut tidigare botten och utmanar nu tidigare rekyltopp. Lundin Mining kan ha bottnat vilket innebär att tekniska handlare snart kan gå in med köp. Men det gäller verkligen att tajma entré för i dag är det tekniska inte det minsta positivt. Vi har alltså en högre botten och att tidigare rekyltopp utgör en viktig teknisk nivå framgår av grafen ovan då vi även har den fallande trendlinjen i detta område, vilket gör sättuppen lite extra intressant. Större aktörer har köpt socker i över en månad. Hedgefonder låg tidigare med en relativt stor blankade position men den är nästan helt återköpt även då dagstrenden inte skiftat till stigande ännu. En köpsättupp får vi om socker stiger upp över den gröna linjen i grafen ovan, då gäller starkt köp med den nya stigande trenden. 10 Charts courtesy of MetaStock Charts courtesy of MetaStock DAGSGRAF • DAGSGRAF DATE Aktien kan ha bottnat om vi får noteringar över tidigare rekyltopp, grön linje i grafen ovan, för då har vi en högre högsta efter en högre lägsta och ett trendlinjebrott. Först om köparna tar upp priset till en högre topp skiftar det tekniska till positivt. Med dagens höga volatilitet kan det dock komma att ske ganska så snart. Blankare och trendföljare bör vara inne i korta positioner som kan återköpas vid ett eventuellt trendskifte. 11 VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Tillgång: Lundin Petroleum 1-6 mån: Säljzon Tillgång: Silver 1-6 mån: Säljzon Slutsats: Behåll sålda, köp ev. utbrott 6-12 mån: Säljzon Slutsats: Applicera strategier för utbrott 6-12 mån: Säljzon Lundin Petroleums har en utlösare för köp Hedgefonder tokköper silver! Likt Lundin Mining ovan har Lundin Petroleum en möjlig början på en bottenformation även om det är ganska så långt kvar till en köpsättupp. Under nästan nio veckor i rad, med utantag från förra veckan, har CTFCs mätningar visat att större spekulanter köpt silver och de senaste veckorna ökat till en köpt position som nu är den största sedan början av juni i år. När vi tittar på Lundin Petroleum analyserar vi aktiens tidigare rörelser, inte oljan! Trejdar vi Lundin Petroleum tar vi position i något med korrelation till oljan men det som i slutänden måste avgöra köp eller sälj är hur marknadens aktörer ställer sig just till det här bolaget. Noteringar över den gröna linjen i grafen ovan ger oss en köpsättupp från en klassisk bottenformation. Det är samma sättupp som fick fick en säljsättupp från tidigare i år fast omvänt, då priset istället bröt ned mot en lägre lägsta. 12 Charts courtesy of MetaStock Charts courtesy of MetaStock DAGSGRAF • DAGSGRAF DATE Under den här tidigen har silver konsoliderat i något som ser ut att kunna bli en bottenformation. Utlösare för köp är en notering över den gröna linjen i grafen ovan. Då gäller starkt köp i linje med vad hedgefonder positionerat sig för. Den naturliga nödutgången kan vi placera relativt tajt under septemberlägsta. Potentialen är en uppgång på 4-6 månader som kan dubbla priser. Antalet öppna kontrakt är rekordlågt, vilket innebär att en stor grupp står vid sidan av silver nu, en stor grupp som sedan kan komma att bli köpare om det börjar trenda. 13 DATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Ansvarsfriskrivning Morningbriefing Börstjänaren AB frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från Börstjänarens webbplats eller nyhetsbrev. Informationen på Börstjänaren och Världsmarknaden Update tar inte hän- syn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av användaren och på dennes eget ansvar. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. • VALUTOR | AKTIER | RÅVAROR | INDEX | VALUTOR • ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN • VÄRLDSMARKNADEN UPDATE • VALUTOR | AKTIER | RÅVA Våra sponsorer Tack till våra sponsorer, som är med och möjliggör Börstjänarens till stora delar kostnadsfria verksamhet för alla börsintresserade! Du kan bidra till Börstjänaren genom att ta del av våra sponsorers och samarbetspartners utbud. AvaTrade AvaTrade är en världsledande nätmäklare som erbjuder handel med mer än 200 Forex- och CFD-instrument, inklusive aktier, index, råvaror, obligationer & ETF:er. Med över 200 000 registrerade kunder från fler än 120 länder, är AvaTrade en verkligt global mäklare. BLI KUND HOS AVA TRADE HÄR! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. CMC Markets CMC Markets grundades 1989 i London av Peter Cruddas och är idag ett av de ledande företagen inom handel med Contracts for Difference (CFDs). CMC Markets finns över hela världen och har bland annat kontor i Stockholm, London, Paris, Milano, Madrid, Frankfurt, Sydney, Toronto och Singapore. BLI KUND HOS CMC MARKETS HÄR! 14 15