Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR
Månadsrapport juni 2017 (EUR)
Fondförvaltare
Fondutveckling sedan start (Startvärde: 100 EUR)
100,2
100,2
100,1
100,1
100,0
100,0
99,9
Fonden förvaltas av ett erfaret ränteteam inom
Ålandsbanken Fondbolag Ab.
2017-04
Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR
2017-05
2017-06
100,1
Investeringsprofil
Månadskommentar
Fondens målsättning är att skapa avkastning av
ränteplaceringar, oavsett aktuell räntenivå eller
marknadsläge. Investeringsstrategin bygger på
att variera fondens durations- och kreditrisk,
enligt det som bedöms vara optimalt vid varje
tillfälle på räntemarknaden. Fondens tillgångar
placeras globalt, för att ha möjlighet att utnyttja
skillnader i ränteläget mellan olika geografiska
regioner.
Fonden har under månaden fortsatt att bygga upp sin exponering. Vi har ytterligare ökat
exponeringen mot kreditmarknaden för både säkrare och osäkrare krediter inom EU.
Tillgångsslaget ger en god avkastning i förhållande till risken och stödjs av en allt piggare
global ekonomi och den nedgång i politisk risk som vi fått efter det positiva utfallet i franska
valet. Fonden har därutöver tagit en position i statsobligationer utgivna av
tillväxtmarknadsländer. Positionen gynnas av den synkroniserade globala tillväxten och har
en hög kupong samt en bred geografisk spridning. Positionen har en förhållandevis god
kreditrating men naturen hos tillväxtmarknadsländer innebär en högre risk i sig och
positionen som helhet kan jämföras med osäkrare krediter. I kombination med övriga
portföljinnehav ger den däremot en bra balans och vi tror att den över tid kommer ha en
övervägande positiv inverkan på fondens avkastning.
Fondfakta
Namn
Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR
Startdatum
2017-03-31
Fondstorlek
10 536 238
Jämförelseindex
Not Benchmarked
ISIN
FI4000236450
Morningstar Rating
Årlig avgift
0,75
Valuta
Euro
Registreringsland
Finland
Utd/Ack
Antal innehav
6
Minsta investering
Fondens rullande avkastning %
1 mån
0,05
3 mån
0,12
i år
1 år
3 år an.
Ålandsbanken fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi strävar efter att beakta hanteringen av
miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningssed vid alla våra placeringsbeslut.
Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, [email protected]
Åland Tfn: +358 204 29 011, [email protected]
Sverige Tfn: +46 8 791 48 00, [email protected]
Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare
(KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och
www.alandsbanken.se. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för
de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonder.
Ålandsbanken Dynamisk Ränta EUR
Månadsrapport juni 2017 (EUR)
Landsexponering top 5
Tillgångsallokering
Ratingfördelning
%
%
Räntor
41,2
Finland
21,4
Kassa
56,4
Sweden
11,8
Other
2,5
Norway
6,8
Total
100,0
France
7,9
Övriga länder
9,1
Other
43,0
Total
100,0
Fördelning enligt förfallodatum
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Under B
Ingen Rating
Total
%
2,3
3,3
11,5
26,0
20,1
11,4
1,2
24,2
100,0
Portföljaktivitet
1-3 Yr %
20,66
3-5 Yr %
40,58
5-7 Yr %
17,53
7-10 Yr %
11,00
10-15 Yr %
1,87
15-20 Yr %
0,64
20-30 Yr %
1,13
30+ Yr %
4,89
Största innehav
% av
fonden
Ålandsbanken Euro High Yield B
18,76
Ålandsbanken Euro Bond B
15,26
iShares Core € Corp Bond EUR (Dist)
9,16
Euro-Bund Jun17
-5,05
iShares € High Yield Corp Bd EUR (Dist)
4,56
Swedish 5yr Future Jun17
-4,17
iShares EM Local Govt Bond USD Dist
2,21
Risk 3 år annualiserat
Kupong %
Förfallodatum
2017-06-30
Riskindikator
Standardavvikelse
Beta
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera
riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation. Innehållet i
denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del
handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av
flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av
investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Tänk på att placeringar i
värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan
förlora hela det insatta kapitalet. Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Det är inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land
där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning. Ålandsbanken står under finska Finansinspektionens tillsyn.
