Handelsbanken Fonder AB
Stockholm den dd mm, 2014
Handelsbanken Lux Far East – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Fonden Handelsbanken Funds
Far East med marknadsföringsnamn Handelsbanken Lux Far East i Sverige (överlåtande delfond)
kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken Asienfond (övertagande fond).
Fusionen genomförs den 28 augusti 2015. Det ska noteras att den överlåtande fonden är en delfond
av Handelsbanken Funds SICAV, registrerad i Luxemburg och den övertagande fonden
Handelsbanken Asienfond förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och ärregistrerad i Sverige.
Den 28 augusti 2015 sänks förvaltningsavgiften i Handelsbanken Asienfond till 1,5%.
Behöver något göras och vad innebär fusionen
Placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Det är däremot viktigt att ta del av informationen
om vad fusionen innebär.
Fusionen innebär inte någon förändring av placeringsinriktningen.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden
• Risknivån är samma i båda fonderna (riskindikator 6 av 7) 1
• Förvaltningsavgiften i den övertagande fonden kommer att sänkas från 1,6% till 1,5% i
samband med fusionen
• Fusionen medför inga kostnader
• Den övertagande fonden berörs inte av fondskatt varför denna försvinner i samband med
fusionen. Fusionen medför inga ytterligare skattekonsekvenser för andelsägare med
skattehemvist i Sverige.
• Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 24 augusti 2015. Det överförda
innehavet är åter tillgängligt för handel 31 augusti 2015.
Mer information om fusionen finns på baksidan av brevet. Bifogat finns faktabladet för
Handelsbanken Asienfond. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på
handelsbanken.se/fonder.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig Service
på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
Per den 1 februari 2015
Handelsbanken Fonder AB
Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm
106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Funds
Handelsbanken Funds Far East Shares
Fusion
CSSF och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds
SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera
Handelsbanken Funds Far East Shares (överlåtande fond) med
Handelsbanken Asienfond (övertagande fond). Det ska noteras
att den överlåtande fonden är en delfond av Handelsbanken
Funds SICAV och den övertagande fonden, Handelsbanken
Asienfond, är en fond registrerad i Sverige. Det innebär att den
överlåtande fonden genom absorption kommer att uppgå i den
övertagande fonden. Efter fusionen kommer detta att resultera i
en förlust av rösträtt för andelsägare i den överlåtande fonden.
Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Asienfond,
fondbestämmelser som gäller efter fusionen.
Placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden och innebär ingen förändring.
Det finns inga praktiska konsekvenser för den övertagande
fonden. Båda fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder som
huvudsakligen investerar i Asien, Australien och Nya Zeeland.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden
uppgår till sex på en sjugradig skala enligt risk/
avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad. 1
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande delfonden får andelar i den
övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i
den överlåtande delfonden.
Andelsägare i den överlåtande fonden i Sverige kommer att
erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 SEK).
Andelsägare i den överlåtande fonden i Norge kommer att erhålla
andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 NOK).
Andelsägare i den överlåtande fonden i Finland kommer att
erhålla andelar i den icke utdelande andelsklassen (A1 EUR).
Alla andra andelsägare med icke utdelande andelar i EUR, NOK
eller USD kommer att få icke utdelande andelar (A1 SEK). Den
övertagande fonden kommer inte ha en andelsklass i USD.
Handel och sänkt avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Den övertagande fondens förvaltningsavgift kommer att sänkas
till 1,5% i samband fusionen. Den årliga avgift som kommer att
tas ut framöver blir därför 1,5%.
Den årliga avgiften för den övertagande fonden är idag 1,6%
enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift,
räntekostnader och övriga kostnader exklusive
transaktionskostnader 2. Den högsta förvaltningsavgift som får tas
ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 1,6%
vilket är lägre än den högsta förvaltningsavgift som får tas ut ur
den överlåtande delfonden på 2,8%.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att
belasta dig som andelsägare.
Kostnader som uppstår i samband med fusionen för eventuella
förändringar i innehaven i den överlåtande delfonden samt
överlåtelse av värdepapper och likvida medel kommer inte att
1
Per den 1 februari 2015
2
Per den 1 juli 2015 är den årliga avgiften i den övertagande
fonden 1,63% enligt fondens faktablad och
utgör betalning för drift av fonden inklusive
marknadsföring, distribution och köp av extern analys.
Luxemburg den 8 juli, 2015
belasta andelsägare utan kommer att tas av fondbolaget för den
övertagande fonden, Handelsbanken Fonder AB.
Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med
förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att
belasta den överlåtande delfonden eller den övertagande fonden,
eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas
av fondbolaget för den övertagande fonden, Handelsbanken
Fonder AB.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel
(köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens
tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten är fortsatt
CET 07.00 och CET 16.00 för värdering.
Ändrad basvaluta
Den överlåtande och den övertagande fonden har olika
basvalutor (USD respektive SEK). Därför är fondernas tillgångar
exponerade mot olika valutarisker.
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV)
för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur
många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i
den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare
innehav.
Faktablad
Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida handelsbanken.se/fonder och
Handelsbanken Funds hemsida handelsbanken.lu/funds.
Skattekonsekvens
Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.
Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av
vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd
fusion.
Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt
att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista
försäljningsdagen före fusionen är den 24 augusti 2015.
Tidplan för fusion
24 augusti 2015
(CET 16:00)
25-28 augusti
2015
28 augusti 2015
31 augusti 2015
Sista dag för handel i Far East
Innehavet stängt för handel
Fusionsdag - Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Innehavet är nu överfört till Handelsbanken
Asienfond och är tillgängligt för handel
1(2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att
du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Handelsbanken Asienfond (A1 SEK)
ISIN: SE0000356073
Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB
Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att på
lång sikt uppnå en avkastning som överstiger avkastningen på
den asiatiska aktiemarknaden.
Vi jämför fondens utveckling med MSCI Asia AC ex Japan.
Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över
tid att avvika från detta index.
Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Asien,
Nya Zeeland och Australien eller som har minst 50% av sin
verksamhet eller marknad i Asien. När vi väljer aktier till fonden
lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller
med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling
på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till
exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens
förväntningar.
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster
återinvesteras i fonden.
Fonden kan placera i derivatinstrument som ett led i fondens
placeringsinriktning.
Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla
bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan
angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till
fondbestämmelserna och informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som
planerar att ta ut dina pengar inom fem år.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre risk
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren.
Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som
generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till
hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och
nedgångar i värdet på de aktier fonden placerat i och
förändringar i valutakurserna.
På grund av att fonden placerar koncentrerat i en region, har
fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan
flera regioner.
Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för
upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att
fonden är riskfri.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte
följande:
Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och
nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data
som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Likviditetsrisk - risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller
avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en
rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja
dina fondandelar.
Operativ risk m.m. - risken för att politiska beslut,
myndighetsbeslut eller brister i värdepappersregleringen
påverkar fonden negativt.
Mer information om risk får du i informationsbroschyren som
finns på www.handelsbanken.se/fonder.
2(2)
Avgifter
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar.
0,00%
0,00%
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året.
Årlig avgift
1,60%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda
omständigheter.
Prestationsbaserad avgift
Ingen
Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive
marknadsföring, distribution och köp av extern analys.
I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom
courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar
fondens potentiella avkastning.
Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter.
Avgiften kan variera något från år till år.
Mer information om avgifterna hittar du i
informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som
finns på www.handelsbanken.se/fonder.
Tidigare resultat
Fondens utveckling jämförs med MSCI Asia AC ex Japan.
I procent inklusive utdelning
Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i
svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för
årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.
Fondens mål och placeringsinriktning ändrades substantiellt
31 mars 2004. Fondens resultat dessförinnan har därför
uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.
Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.
Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.
Fonden startade år 1989.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fond
42,48%
7,60%
27,50%
-42,15%
51,85%
12,61%
-12,82%
16,48%
4,25%
26,18%
Index
45,31%
13,28%
28,92%
-39,51%
52,49%
12,46%
-13,10%
15,79%
2,44%
27,74%
Praktisk information
Ytterligare information om Handelsbankens Asienfond (A1
SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och
senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls
kostnadsfritt på vår hemsida.
Webb:
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaringsinstitut:
J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial
Fondens andelsvärde:
Den senaste andelskursen publiceras dagligen på
www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller
kontakta ditt bankkontor.
Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2015-06-02.
