Handelsbanken Fonder AB
Stockholm, den 16 september 2016
Handelsbanken Långränta Criteria Lux – Fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Långränta
Criteria Lux (överlåtande delfond registrerad i Luxemburg) kommer därför att fusioneras (läggas
samman) med Handelsbanken Långränta Criteria (övertagande fond). Fusionen genomförs
den 12 november 2016.
Vad innebär fusionen och behöver jag göra något?
Fusionen innebär inte någon förändring av placeringsinriktningen. Fonden placerar i räntebärande
värdepapper i svenska kronor utgivna av stater och företag. Dessa ska lägst ha
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's
skala. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för
miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Den huvudsakliga skillnaden är att den övertagande fonden är
registrerad i Sverige.
Du behöver inte göra något, din placering flyttas över automatiskt på fusionsdagen. Det är däremot
viktigt att ta del av informationen om vad fusionen innebär.
Mer information
Den överlåtande fondens legala namn är Handelsbanken Funds Swedish Bond Shares Criteria, en
delfond i Handelsbanken Funds SICAV som är registrerad i Luxemburg. Den övertagande fonden
Handelsbanken Långränta Criteria förvaltas av Handelsbanken Fonder AB och är registrerad i
Sverige.
•
•
•
•
•
Ta del av det bifogade faktabladet för den övertagande fonden
Risknivån är samma i båda fonderna (riskindikator 3 av 7) 1
Den övertagande fonden berörs inte av lokal fondskatt (såsom i Luxemburg), vilket innebär
att denna skatt inte belastar din placering efter fusionen. Fusionen medför inga ytterligare
skattekonsekvenser för andelsägare med skattehemvist i Sverige.
Under 30 dagar före fusion har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad,
en försäljning kan dock medföra kapitalvinstbeskattning.
Sista dag för handel i den överlåtande fonden är den 7 november 2016, det överförda
innehavet är åter tillgängligt för handel 14 november 2016.
Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på baksidan av brevet.
Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder.
Vid frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken
Direkt på 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
Per den 16 september 2016.
Handelsbanken Fonder AB
Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm
106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Funds
Luxemburg den 16 september, 2016
Handelsbanken Funds Swedish Bonds Shares Criteria
Fusion
CSSF och Finansinspektionen har gett Handelsbanken Funds
SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera
Handelsbanken Funds Swedish Bonds Shares Criteria
(överlåtande fond) med Handelsbanken Långränta Criteria
(övertagande fond). Det ska noteras att den överlåtande fonden är
en delfond av Handelsbanken Funds SICAV och den
övertagande fonden, Handelsbanken Långränta Criteria, är en
fond registrerad i Sverige. Det innebär att den överlåtande fonden
genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden.
Efter fusionen kommer detta att resultera i en förlust av rösträtt
för andelsägare i den överlåtande fonden. Det är den övertagande
fondens, Handelsbanken Långränta Criteria, fondbestämmelser
som gäller efter fusionen.
Oförändrad placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras inte då den är densamma för båda
fonderna. Fonderna placerar i räntebärande värdepapper i
svenska kronor utgivna av stater och företag. Dessa ska lägst ha
kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard
& Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala. Inom ramen för
fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och
riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Det finns
inga praktiska konsekvenser för den övertagande fonden då
placeringsinriktningen är oförändrad. Vid fusionstillfället
kommer större delen av portföljen vara densamma som i den
övertagande fonden.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden
uppgår till tre på en sjugradig skala enligt risk/
avkastningsindikatorn som presenteras i fondernas faktablad (per
den 16 september 2016).
Andelsklasser
Andelsägare i den överlåtande delfonden får andelar i den
övertagande fonden till ett värde som motsvarar deras innehav i
den överlåtande delfonden.
Andelsägare i den icke utdelande andelsklassen i SEK kommer
att få icke utdelande andelar i svenska kronor (A1) i den
övertagande fonden. Det finns inga andelsägare i EUR
andelsklassen och den kommer att vara stängd fram till fusionen.
Handel och avgifter
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Den årliga avgiften för den övertagande fonden (A1) är idag
0,75% enligt fondens faktablad och inkluderar förvaltningsavgift,
räntekostnader och övriga kostnader exklusive
transaktionskostnader. Den högsta 1 förvaltningsavgift som får tas
ut i den övertagande fonden enligt fondbestämmelserna är 0,8%
vilket är lägre än den högsta förvaltningsavgift som får tas ut ur
den överlåtande delfonden på 1,7%.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte att
belasta dig som andelsägare.
Kostnader som uppstår i samband med fusionen för eventuella
förändringar i innehaven i den överlåtande delfonden samt
överlåtelse av värdepapper och likvida medel kommer inte att
belasta andelsägare utan kommer att tas av fondbolaget för den
övertagande fonden, Handelsbanken Fonder AB.
1
Avgifter betalas till fondbolaget från fondförmögenheten för
fondförvaltning, marknadsföring och administration av fonden.
Avgifterna inkluderar kostnader för förvaring, tillsyn och revision.
Kostnader för courtage, skatter, etc. för köp och försäljning av
finansiella instrument betalas ur fonden.
Inga rättsliga eller administrativa kostnader i samband med
förberedelserna eller genomförandet av fusionen kommer att
belasta den överlåtande delfonden eller den övertagande fonden,
eller någon av dess andelsägare. Dessa kostnader kommer att tas
av fondbolaget för den övertagande fonden, Handelsbanken
Fonder AB.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för handel
(köp och försäljning av andelar) eller värdering av fondens
tillgångar (beräkning av handelskurs). Bryttidpunkten är fortsatt
CET 16.00.
Basvaluta
Den överlåtande och den övertagande fonden har samma
basvaluta (SEK).
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV)
för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s hur
många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar i
den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare
innehav.
Faktablad
Bifogat är faktablad för den övertagande fonden. Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida handelsbanken.se/fonder och
Handelsbanken Funds hemsida handelsbanken.lu/funds.
Skattekonsekvens
Tänk på att en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.
Vänligen kontakta din skatterådgivare för ytterligare frågor.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av
vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd
fusion.
Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt rätt
att sälja andelar utan kostnad. Vänligen notera att sista
försäljningsdagen före fusionen är den 7 november 2016.
Tidplan för fusion
7 nov2016
(CET 16:00)
8-11 nov 2016
11 nov 2016
12 nov 2016
14 nov 2016
Sista dag för handel i den överlåtande fonden
Innehavet stängt för handel
Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Fusionsdag
Innehavet är nu överfört till Handelsbanken
Långränta Criteria och är tillgängligt för handel
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Långränta Criteria (A1) ISIN: SE0000356297 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor utgivna av stater och företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB­ (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala. Fonden kan också placera i värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är mellan två till sju år. Tror vi på sjunkande marknadsräntor väljer vi en längre räntebindningstid och om vi tror på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid. Fonden kan placera i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning. Vi jämför fondens utveckling mot ett index bestående av HMNI Swe All Government Dur Const 6Y (HMSD6) 70% och HMNI Swe All Mortgage Dur Const 2.5Y (HMSMD25) 30%. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. I denna andelsklass lämnas inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras (ackumuleras) i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom två år. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas. För vidare information hänvisas till fondens informationsbroschyr. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av låg risk och därmed också lägre risk för förluster. Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i värdet på de räntebärande värdepapper som fonden placerat i. På grund av att fonden placerar i ett begränsat antal företag och regioner samt kan placera i ett begränsat antal branscher, har den en högre risk än en fond som har många innehav. Den här fonden tillhör kategori 3, vilket innebär låg risk för upp­ Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att följande: fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Kreditrisk ­ är risken för att en utgivare av ett räntebärande värdepapper inte kan betala de löpande räntorna eller återbetala lånet på förfallodagen. Fondens värde kan i dessa fall påverkas negativt. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder. 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 0,75% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Den årliga avgiften är ett kostnadsmått som inklusive förvaltningsavgiften avser samtliga kostnader i fonden ­ dock ej transaktionskostnader på värdepapperstransaktioner, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader och eventuell prestationsbaserad avgift. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift är baserad på föregående kalenderårs avgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder. Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs mot ett sammansatt index (läs mer under Mål och placeringsinriktning). I procent inklusive utdelning Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år 1988. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fond 0,07% 0,37% 13,12% 0,80% Index 0,93% 1,63% 14,52% 0,99% 2013 2014 2015 1,48% 9,40% 2,37% 11,17% 5,32% 0,01% 6,31% ­1,92% 2,43% ­1,10% 9,33% 0,18% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Långränta Criteria (A1) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.se/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på fondbolagets hemsida. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2016­02­11.
