Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
Deutsche MSCI World Index Fund
Andelsklass: 1D - Institutional (ISIN-kod: IE00BP268625), (WKN-kod: A117HM),
(Valuta: EUR)
en delfond till Concept Fund Solutions plc.
Mål och placeringsinriktning
Målet är att din investering ska återspegla resultatet (före avgifter
och kostnader) för MSCI Total Return Net World Index (Indexet),
som har utformats för att återspegla resultatet för aktierna i vissa
företag i olika utvecklade länder.
Företagen som ingår i Indexet är stora och medelstora företag,
baserat på det samlade värdet av ett företags tillgängliga aktier i
jämförelse med andra företag. Ett bolags viktning i Indexet bygger
på dess relativa storlek.
Per den 2 juni 2014 bestod Indexet av följande 23 utvecklade
marknader: Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Irland, Israel, Italien,
Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal,
Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA.
Indexets underliggande beståndsdelar är noterade i ett flertal
valutor.
Indexet beräknas baserat på total nettoavkastning, vilket innebär
att alla utdelningar och andra utbetalningar från företagen
återinvesteras i aktierna efter skatt.
Indexet ses över och ombalanseras kvartalsvis, men kan även
ombalanseras vid andra tidpunkter för att återspegla
bolagsrättsliga händelser såsom fusioner och förvärv. Indexet
beräknas dagligen i euro.
För att uppnå målet kommer Fonden att försöka replikera
Indexets resultat före avgifter och kostnader genom att köpa alla
(eller, i undantagsfall, ett betydande antal av) aktierna i Indexet i
samma proportion som de har i Indexet, såsom den fastställs av
Fondens Investeringsförvaltare Deutsche International Corporate
Services (Ireland) Limited.
Utdelning kan komma att betalas ut på dina andelar varje kvartal.
Du kan på begäran lösa in dina andelar dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda
historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av
Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte
ett mål eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden inordnas i kategori 5 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande
kursrörelserna
(volatiliteten)
hos
de
underliggande investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/
avkastningskategorin.
Fonden kommer att försöka replikera Indexet. Dock kan
exceptionella omständigheter uppstå, t.ex., men inte begränsat
till, oroliga marknadsförhållanden, tilläggskostnader eller
tilläggsskatter samt extremt volatila marknader, vilka kan leda till
att Fondens resultat skiljer sig väsentligt från Indexets resultat.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller
i förhållande till Fonden, t.ex. distributör, investeringsförvaltare
och
Sub-investeringsförvaltare,
vilket
kan
innebära
intressekonflikter.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
MSCI-indexen ägs med ensamrätt av MSCI Inc. (MSCI) och får
inte reproduceras eller extraheras och användas i något annat
syfte utan MSCI:s tillåtelse. Fonden sponsras, stöds eller
marknadsförs inte av MSCI och MSCI bär inget ansvar vad gäller
Fonden eller något index som sådan Fond baseras på. MSCIindexen tillhandahålls utan några garantier av något slag.
Din investering är beroende av Indexets resultat minus kostnader,
men din investering förväntas inte överensstämma exakt med
Indexets resultat. Indexet är regelbaserat och kan inte justeras för
att ta förändrade marknadsförhållanden i beaktande. Som ett
resultat av detta kan det hända att du kommer att bli negativt
påverkad eller inte kommer att kunna dra nytta av frånvaron av
sådana justeringar under förändrade marknadsförhållanden.
Indexet kan även utsättas för händelser som medför avbrott eller
justeringar och vars följd kan bli att Indexet inte kan beräknas eller
att Indexets regelverk justeras, vilket kan leda till förluster för din
investering.
Investerare i Fonden exponeras mot variationer i växelkursen
mellan valutorna för Indexets underliggande beståndsdelar och
euro.
Mer
information
om
risker
i
allmänhet
finns
i
avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.
Deutsche MSCI World Index Fund, Andelsklass: 1D - Institutional, Basfakta för investerare, ISIN-kod: IE00BP268625 19-05-2016
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
före
eller
efter De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta
Teckningsavgift
0,30%
Inlösenavgift
0,30%
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de
investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering
betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
0,16%
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp –
du kan få information om detta från din ekonomiska
rådgivare eller distributör.
De belopp för årliga avgifter som anges är en uppskattning
av avgifterna eftersom tillräckliga historiska data saknas.
Den omfattar inte transaktionskostnader för portföljen eller
eventuella resultatrelaterade avgifter. Fondföretagets
årsredovisning kommer för varje räkenskapsår att innehålla
information om de exakta avgifter som tas ut.
Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
Ingen
I den utsträckning Fonden lånar ut värdepapper för att minska kostnaderna allokeras 70 procent av de tillhörande intäkterna till Fonden,
15 procent allokeras till Deutsche Asset Management (UK) Limited som underportföljförvaltare, och 15 procent allokeras till Deutsche
Bank AG som värdepapperslåneagent. För att underlätta detta kommer Fonden inledningsvis att ta emot 85 procent av de tillhörande
intäkterna, av vilka Deutsche Asset Management (UK) Limited kommer att motta sin andel. Eftersom utlåning av värdepapper inte
ökar fondens driftskostnader har detta inte inkluderats i fondens årliga avgifter.
Tidigare resultat
Det finns inte tillräckliga uppgifter för att lämna tillförlitlig
information till investerare om tidigare resultat.
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator
för framtida resultat.
Fonden lanserades år 2014.
Den här andelsklassen har inte lanserats ännu.
Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (allt på engelska) samt övrig information
(inklusive de senaste andelskurserna) kan erhållas kostnadsfritt
från www.funds.db.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för beviljandet
av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på
www.funds.db.com under avsnittet ”Ytterligare information”.
Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt i
pappersformat.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se
prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser
kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Irland kan påverka din personliga
skattesituation.
Concept Fund Solutions plc kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Concept Fund Solutions plc har ett antal olika fonder. Tillgångar
och skulder för varje delfond är separerade enligt lag. Prospektet
och de periodiska rapporterna utarbetas för Concept Fund
Solutions plc i sin helhet. Du kan ansöka om att konvertera dina
andelar i denna fond till andelar i andra fonder i Concept Fund
Solutions plc. Vid en sådan konvertering kan vi komma att ta ut
en bytesavgift (om tillämpligt). För mer information om hur du
konverterar dina andelar till andelar i andra fonder hänvisar vi till
avsnittet ”Konvertering av andelar” i prospektet.
Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Concept Fund Solutions plc är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 19-05-2016.
Deutsche MSCI World Index Fund, Andelsklass: 1D - Institutional, Basfakta för investerare, ISIN-kod: IE00BP268625 19-05-2016
2
