Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
db x-trackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF
Andelsklass: 1C (ISIN-kod: LU0321462870), (WKN-kod: DBX0AU), (Valuta: EUR)
®
en delfond till db x-trackers II. Fonden förvaltas av Deutsche Asset Management S.A. som ingår i Deutsche Bankkoncernen.
Mål och placeringsinriktning
Målet är att din investering ska återspegla resultatet för indexet iTraxx®
Crossover 5-year Short TOTAL RETURN INDEX (Index).
Risken för att en låntagare inte uppfyller sina betalningsåtaganden kallas
för kreditrisk. En person kan erhålla skydd mot kreditrisk genom att ingå
ett finansiellt kontrakt för att föra över risken på en säljare av kreditskydd
(kreditderivattransaktion) vid vissa kreditrelaterade händelser. Indexet
mäter resultatet för en köpare av kreditskydd som har ingått den senaste
versionen av en iTraxx® Crossover-kreditderivattransaktion med en
varaktighet på fem år. Indexets resultat är beroende av flera faktorer
inklusive
marknadsvärdet
på
femåriga
iTraxx®
Crossoverkreditderivattransaktioner, avkastning från uteblivna betalningar från
emittenter som ingår i Indexet och betalningar som görs för att köpa
kreditskydd.
Indexet består av minst 50 europeiska företag med kreditbetyg som ej
räknas som investeringsvärdiga och beräknas baserat på total avkastning
vilket innebär att det eventuella belopp som återstår efter förvärvet av
kreditexponeringen ger ränteintäkter enligt den ränta till vilken banker
inom euroområdet lånar ut till varandra över natten (såsom beräknad av
den Europeiska centralbanken). Indexet publiceras av Markit Indices
Limited. Vissa kostnader kan komma att dras av från Indexet.
För att uppnå målet att erhålla Indexets avkastning kommer Fonden att
köpa överlåtbara fordringar (obligationer) och/eller investera i
deponerade medel och ingå derivatkontrakt med Deutsche Bank med
avseende på obligationerna eller de deponerade medlen och Indexet.
Ingen utdelning kommer att betalas på dina andelar.
Du kan på begäran lösa in din investering dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda historiska data
som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte ett mål
eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att investeringen är
riskfri.
Fonden inordnas i kategori 4 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande kursrörelserna (volatiliteten) hos de underliggande
investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/avkastningskategorin.
Fonden investerar inte direkt i de komponenter som ingår i Indexet.
Fondens avkastning kommer att bero på resultatet för de obligationer och/
eller deponerade medel samt derivat som används.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller i
förhållande till Fonden, t.ex. distributör, motpart i derivatkontrakt och
förvaltningsbolag, vilket kan innebära intressekonflikter.
Fonden kommer att ingå ett derivatkontrakt med en motpart (inledningsvis
med Deutsche Bank). Om motparten inte erlägger sina betalningar (t.ex.
blir insolvent) kan detta leda till förluster för din investering.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker. Värdet
på din investering kan minska likaväl som öka.
Indexet ger en nominell exponering mot värdet och/eller avkastningen av
vissa kreditderivattransaktioner, vars värde kan sjunka. Marknaderna för
dessa tillgångsklasser kan ibland bli volatila eller illikvida. Indexet kan
påverkas.
Indexet har utformats för att följa resultatet för en negativ (även kallad
kort) position på den underliggande marknaden, vilket betyder att
Indexets nivå bör stiga då den underliggande marknaden faller och falla
då den underliggande marknaden stiger. Indexet är utformat för att göra
detta endast på daglig basis, vilket inte ska likställas med att försöka
inneha korta positioner längre tidsperioder än en dag. Fondens resultat
över tidsperioder som är längre än en dag kanske inte kommer att vara
omvänt proportionellt mot eller symmetriskt med den underliggande
marknadens avkastning.
En investering i Fonden lämpar sig endast för en finansiellt sofistikerad
investerare som vill tillämpa mycket kortsiktiga strategier på den
underliggande marknaden, t.ex. för dagshandel (daytrading).
Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdering som har en högre
risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för
marknadsvariationer än investeringsvärdiga obligationer. Detta kan
påverka värdet på din investering negativt.
Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i
prospektet.
Fonden kan investera i obligationer vars värde är beroende av att
emittenten klarar av att betala. Det finns alltid en risk att emittenten inte
kommer att göra det, vilket kan leda till förluster för din investering.
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF, Andelsklass: 1C, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU0321462870 14-02-2017
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
Teckningsavgift*
Inlösenavgift*
före
eller
efter
3,00%
3,00%
distributör.†
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras
(teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
0,24%
Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det år som
slutade oktober 2016. De kan variera från ett år till ett annat. De
omfattar inte transaktionskostnader för portföljen och eventuella
resultatrelaterade avgifter.
Mer detaljerad information om avgifterna
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta som
kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – du kan få
information om detta från din ekonomiska rådgivare eller
återfinns
i
* eller EUR 10.000 beroende på vilket som är högst.
Ingen
Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från fonden och tillämpas inte när investerare köper eller säljer
sådana andelar på börser. Investerare som handlar på börser kommer att betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Information om sådana
avgifter lämnas av aktiemäklarna. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar relaterade transaktionskostnader.
†
Tidigare resultat
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för
framtida resultat.
40,0%
20,8 20,9
20,0%
3,6
De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare resultat.
Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i beräkningen av tidigare
resultat.
3,8
0,0%
-9,2 -8,9
-9,4 -9,2
-20,0%
-18,3 -18,1
-5,5 -5,3
-6,0 -5,7
-16,8 -16,6
-24,6 -24,5
Fonden lanserades år 2007 och andelsklassen lanserades år 2007.
Tidigare resultat har beräknats i EUR.
Fond
Index
-40,0%
-60,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå följande
halvårsrapporter (samtliga på engelska) samt ytterligare information (inklusive
de senaste andelskurserna och indikativa nettoandelsvärden) kan erhållas
kostnadsfritt från www.etf.deutscheam.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte begränsat till,
en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de
personer som ansvarar för beviljandet av ersättningar och förmåner, finns
tillgängliga på www.etf.deutscheam.com under avsnittet ”Ytterligare
information”. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt i
pappersformat.
En fullständig redogörelse av Fondens portföljsammansättning samt
information om Indexets innehåll finns tillgängligt kostnadsfritt på
www.etf.deutscheam.com.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se prospektet för
mer information. Observera att alla andelsklasser kanske inte finns
registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din personliga
skattesituation.
db x-trackers II kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad
är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondföretagets prospekt.
db x-trackers II har ett antal olika fonder. Tillgångar och skulder för varje
delfond är separerade enligt lag. Prospektet och de periodiska rapporterna
utarbetas för db x-trackers II i sin helhet. Du kan inte byta dina aktier i denna
fond till andra fonder i db x-trackers II.
Indexet och de varumärken som används i det är immateriell egendom som tillhör Markit Indices Limited och/eller dess licensgivare (”Markit”) och används under licens
från Markit. Fonden varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av Markit. Markit har inga förpliktelser i detta hänseende och gör inga som helst uttryckliga eller
underförstådda utfästelser gällande riktigheten eller lämpligheten för ett visst syfte, eller de resultat som erhålls från användning av Indexet. Den fullständiga
friskrivningsklausulen finns i Fondens prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deutsche Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14-02-2017.
db x-trackers II ITRAXX® CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF, Andelsklass: 1C, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU0321462870 14-02-2017
2
