Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR)
Andelsklass: 1D (ISIN-kod: LU0429459513), (WKN-kod: DBX0CS), (Valuta: USD)
en delfond till db x-trackers II. Fonden förvaltas av Deutsche Asset Management S.A. som ingår i Deutsche Bankkoncernen.
Mål och placeringsinriktning
Målet är att din investering ska återspegla värdeutvecklingen för
indexet Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index (Indexet).
Indexet återspeglar överlåtbara fordringar (obligationer) som är
emitterade i amerikanska dollar av den amerikanska staten och
som uppfyller följande 4 urvalskriterier:
Obligationerna ska ha ett högt kreditbetyg, vilket betyder att ett
oberoende institut har bedömt att de troligen kommer att uppfylla
sina betalningsåtaganden.
Obligationerna ska ha en kvarvarande löptid på minst 1 år på
datumet för ombalansering.
Obligationerna ska ha ett lägsta utestående belopp på
2 miljarder USD.
Både räntesatser och kapitalvärde för obligationer måste vara
kopplade till ett inhemskt mått på konsumentprisinflation.
Obligationerna viktas inom Indexet i förhållande till deras
övergripande värde. Indexet beräknas baserat på total
avkastning,
vilket
innebär
att
belopp
motsvarande
räntebetalningar på obligationerna återinvesteras nominellt i
Indexet.
För att uppnå målet kommer Fonden att försöka replikera Indexet
genom att köpa ett väsentligt antal obligationer i Indexet i samma
proportion som i Indexet, såsom fastställts av Fondens
underportföljförvaltare Deutsche Asset Management (UK)
Limited.
Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera
risker, minska kostnader och förbättra resultat. Dessa tekniker
och instrument kan inbegripa användningen av finansiella
kontrakt (derivat).
Utdelning kan komma att betalas på dina andelar upp till fyra
gånger per år.
Du kan på begäran lösa in din investering dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda
historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av
Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte
ett mål eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden inordnas i kategori 4 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande
kursrörelserna
(volatiliteten)
hos
de
underliggande investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/
avkastningskategorin.
Fonden kommer att försöka replikera Indexet. Dock kan
exceptionella omständigheter uppstå, t.ex., men inte begränsat
till, oroliga marknadsförhållanden, tilläggskostnader eller
tilläggsskatter samt extremt volatila marknader, vilka kan leda till
att Fondens resultat skiljer sig väsentligt från Indexets resultat.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller
i förhållande till Fonden såsom distributör, indexsponsor och
förvaltningsbolag, vilket kan innebära intressekonflikter.
Fonden kan investera i obligationer vars värde är beroende av att
emittenten klarar av att betala. Det finns alltid en risk att
emittenten inte kommer att göra det, vilket kan leda till förluster
för din investering.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
Fonden följer en regelbaserad strategi och kan inte justeras för
att ta förändrade marknadsförhållanden i beaktande. Därför kan
det hända att du inte kommer att kunna dra nytta av sådana
förändringar eller att du kan utsättas för risker som en aktiv
investeringsförvaltare skulle kunna ha undvikit.
Fonden ger nominell exponering mot inflationsvärdet och
räntorna i USA. Dessa exponeringar kan ge sämre resultat
jämfört med andra marknader. Detta kan leda till att din
investering leder till ett dåligt resultat. Marknaderna för inflation
och räntor kan ibland bli volatila eller illikvida. Fonden kan
påverkas, vilket kan leda till förluster för din investering.
Indexet kan vara exponerat mot några få typer av nominella
investeringar eller mot några få länder, branscher,
ekonomisektorer, emittenter eller tillgångsklasser. Detta kan
orsaka stora variationer i fondens andelspriser. Fonden är inriktad
på vissa obligationer och det kan hända att resultatet inte
avspeglar en bredare uppgång på marknaden.
Din investering är beroende av Indexets resultat minus kostnader,
men din investering förväntas inte överensstämma exakt med
Indexets resultat.
Fonden kan använda derivat för att försöka förvalta sina
investeringar på ett effektivare sätt. Detta kanske inte alltid lyckas
och kan leda till större variationer i Fondens värde. Detta kan
påverka värdet av Fonden och din investering negativt.
Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Kreditrisk
innebär att det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala
ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till
en förlust för din investering. Ränterisk innebär att värdet av
obligationen vanligen faller om räntan stiger, vilket också kan
påverka din investering.
Mer
information
om
risker
i
allmänhet
finns
i
avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR), Andelsklass: 1D, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU0429459513 20-02-2017
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
före
efter De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta
eller
Teckningsavgift*
3,00%
Inlösenavgift*
3,00%
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de
investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering
betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det
år som slutade oktober 2016. De kan variera från ett år till
ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader för
portföljen och eventuella resultatrelaterade avgifter.
Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
0,20%
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp –
du kan få information om detta från din ekonomiska
rådgivare eller distributör.†
* eller USD 10.000 beroende på vilket som är högst.
Ingen
Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från fonden och tillämpas inte när investerare
köper eller säljer sådana andelar på börser. Investerare som handlar på börser kommer att betala avgifter som tas ut av deras
aktiemäklare. Information om sådana avgifter lämnas av aktiemäklarna. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar
relaterade transaktionskostnader.
†
Tidigare resultat
20,0%
13,8 14,0
10,0%
6,2
7,0
6,4
7,2
4,1
4,4
4,2
4,4
0,0%
-1,9 -1,7
-10,0%
-9,5 -9,3
-20,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator
för framtida resultat.
De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare
resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i
beräkningen av tidigare resultat.
Fonden lanserades år 2009 och andelsklassen lanserades år
2009.
Tidigare resultat har beräknats i USD.
Fond
Index
– – – Från och med den 21 mars 2016 har Fonden ändrat sitt
investeringsmål till att återspegla Indexets värdeutveckling.
Tidigare resultat som visas från 2010 till 2015 (inklusive), är för
indexet USD IG INFLATION LINKED SOVEREIGN®.
Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (samtliga på engelska) samt ytterligare
information (inklusive de senaste andelskurserna och indikativa
nettoandelsvärden)
kan
erhållas
kostnadsfritt
från
www.etf.deutscheam.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för beviljandet
av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på
www.etf.deutscheam.com
under
avsnittet
”Ytterligare
information”. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas
kostnadsfritt i pappersformat.
En fullständig redogörelse av Fondens portföljsammansättning
samt information om Indexets innehåll finns tillgängligt
kostnadsfritt på www.etf.deutscheam.com.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se
prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser
kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Luxemburg kan påverka din
personliga skattesituation.
db x-trackers II kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i
detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
db x-trackers II har ett antal olika fonder. Tillgångar och skulder
för varje delfond är separerade enligt lag. Prospektet och de
periodiska rapporterna utarbetas för db x-trackers II i sin helhet.
Du kan inte byta dina aktier i denna fond till andra fonder i db xtrackers II.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Deutsche Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20-02-2017.
db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES INFLATION-LINKED UCITS ETF (DR), Andelsklass: 1D, Basfakta för investerare, ISIN-kod: LU0429459513 20-02-2017
2
