Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF
Andelsklass: 1C (ISIN-kod: IE00B3Z66S39), (WKN-kod: A1C1PC), (Valuta: EUR)
en delfond till Concept Fund Solutions plc.
Mål och placeringsinriktning
Målet är att din investering ska återspegla resultatet för indexet
db EUR Liquid Corporate 12.5 Index (Indexet) som utgörs av två
delar: (1) en del bestående av statsobligationer och (2) en del
bestående av företagskrediter.
Statsobligationsdelen återspeglar den totala avkastningen på en
portfölj av överlåtbara fordringar (obligationer) denominerade i
euro och emitterade av den franska och tyska staten. Den är
uppdelad mellan obligationer med (i) en återstående löptid på 10
till 20 år och (ii) en återstående löptid på 20 år eller mer.
Proportionerna fastställs med hänvisning till Markit iBoxx® EUR
Sovereign-indexen.
Företagskreditdelen återspeglar den totala avkastningen på en
fiktiv portfölj av finansiella kontrakt som löper på 5 och 10 år,
utformad av iTraxx® och som överför risken för att 125 europeiska
bolag med relativt låg risk från olika sektorer inte lyckas uppfylla
sina betalningsåtaganden (credit default swaps (CDS)). Den
följer därmed en investering som säljare av skydd, in i iTraxx®
EUR IG CDS kontrakten.
Viktningen för varje del justeras vanligen månatligen så att en
ändring på 0,10 procent i räntor eller kredit-spreadar resulterar i
en ändring uppgående till 1,25 procent av resultatet för
statsobligationsdelen respektive företagskreditdelen. Indexets
nivå beräknas och publiceras av Deutsche Bank.
För att uppnå målet att erhålla Indexets avkastning kommer
Fonden att köpa obligationer och/eller investera i deponerade
medel och ingå finansiella kontrakt (derivat) med Deutsche Bank
med avseende på obligationerna eller de deponerade medlen och
Indexet.
Vissa kostnader kommer att dras av från Indexet.
Ingen utdelning kommer att betalas på dina andelar.
Du kan på begäran lösa in din investering dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda
historiska data som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av
Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte
ett mål eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att
investeringen är riskfri.
Fonden inordnas i kategori 4 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande
kursrörelserna
(volatiliteten)
hos
de
underliggande investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/
avkastningskategorin.
Fonden investerar inte direkt i de komponenter som ingår i
Indexet. Fondens avkastning kommer att bero på resultatet för de
obligationer och/eller deponerade medel samt derivat som
används.
Fonden kommer att ingå ett derivatkontrakt med en motpart
(inledningsvis med Deutsche Bank). Om motparten inte erlägger
sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till förluster för
din investering.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller
i förhållande till Fonden, t.ex. distributör, motpart i derivatkontrakt
och investeringsförvaltare, vilket kan innebära intressekonflikter.
Fonden kan investera i obligationer vars värde är beroende av att
emittenten klarar av att betala. Det finns alltid en risk att
emittenten inte kommer att göra det, vilket kan leda till förluster
för din investering.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
En investering i Fonden lämpar sig endast för finansiellt
avancerade investerare som (a) har kunskaper om och erfarenhet
av att investera i finansiella produkter som använder sig av
komplexa finansiella instrument och/eller strategier (som t.ex.
Fonden) samt värdepappersmarknader i allmänhet och (b) förstår
och kan utvärdera Fondens strategi, särdrag och risker för att fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
Indexet kan falla om den franska eller tyska statens kreditkvalitet
upplevs öka. Om likviditeten för den allmänna CDS-marknaden
försämras kan detta påverka Indexets resultat negativt.
Fonden har ökad exponering, även kallad hävstång, mot
företagskreditdelen. Om värdet på denna del sjunker kan detta
leda till en större förlust för fonden.
Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Kreditrisk
innebär att det finns risk att obligationsemittenten inte kan betala
ränta eller återbetala obligationens kapitalbelopp, vilket leder till
en förlust för din investering. Ränterisk innebär att värdet av
obligationen vanligen faller om räntan stiger, vilket också kan
påverka din investering.
Mer
information
om
risker
i
allmänhet
finns
i
avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF, Andelsklass: 1C, Basfakta för investerare, ISIN-kod: IE00B3Z66S39 20-02-2017
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar
investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
före
efter De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta
eller
Teckningsavgift
3,00%
Inlösenavgift
3,00%
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de
investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering
betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
som kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp –
du kan få information om detta från din ekonomiska
rådgivare eller distributör.†
Siffrorna för de årliga avgifterna grundas på utgifterna för det
år som slutade oktober 2016. De kan variera från ett år till
ett annat. De omfattar inte transaktionskostnader för
portföljen och eventuella resultatrelaterade avgifter.
Mer detaljerad information om avgifterna återfinns i
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
0,35%
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen
Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från fonden och tillämpas inte när investerare
köper eller säljer sådana andelar på börser. Investerare som handlar på börser kommer att betala avgifter som tas ut av deras
aktiemäklare. Information om sådana avgifter lämnas av aktiemäklarna. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar
relaterade transaktionskostnader.
†
Tidigare resultat
40,0%
29,7 30,2
30,0%
19,0 19,0
20,0%
9,7
10,0%
5,0
5,4
3,4
9,7
3,8
0,0%
-0,6 -0,2
-10,0%
-20,0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator
för framtida resultat.
De årliga avgifterna för fonden ingår i beräkningen av tidigare
resultat. Tecknings- och inlösenavgifterna ingår inte i
beräkningen av tidigare resultat.
Fonden lanserades år 2010 och andelsklassen lanserades år
2010.
Tidigare resultat har beräknats i EUR.
Fond
Index
Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (samtliga på engelska) samt ytterligare
information (inklusive de senaste andelskurserna och indikativa
nettoandelsvärden)
kan
erhållas
kostnadsfritt
från
www.etf.deutscheam.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för beviljandet
av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på
www.etf.deutscheam.com
under
avsnittet
”Ytterligare
information”. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas
kostnadsfritt i pappersformat.
En fullständig redogörelse av Fondens portföljsammansättning
samt information om Indexets innehåll finns tillgängligt
kostnadsfritt på www.etf.deutscheam.com.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se
prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser
kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Irland kan påverka din personliga
skattesituation.
Concept Fund Solutions plc kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Concept Fund Solutions plc har ett antal olika fonder. Tillgångar
och skulder för varje delfond är separerade enligt lag. Prospektet
och de periodiska rapporterna utarbetas för Concept Fund
Solutions plc i sin helhet. Du kan inte byta dina aktier i denna fond
till andra fonder i Concept Fund Solutions plc.
Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Concept Fund Solutions plc är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20-02-2017.
db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF, Andelsklass: 1C, Basfakta för investerare, ISIN-kod: IE00B3Z66S39 20-02-2017
2
