placeringsfond ub asia reit plus a

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
PLACERINGSFOND UB ASIA REIT PLUS A
ISIN-kod: FI4000081120
Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab som ingår i finska United Bankers –koncernen.
M ål
och placeringsinriktning
Fondens tillgångar placeras globalt i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. Fondens målsättning är att diversifiera
placeringarna så att inriktningen på lång sikt är börsnoterade
fastighetsplaceringsbolag på tillväxtmarknaderna. Fondens placeringsinriktning är Sydostasiens växande marknader, men en betydande del av fondens tillgångar kan även placeras i östeuropeiska
länder (inkl. Ryssland). I fråga om de traditionella industriländerna
(OECD) inriktas fondens tillgångar till bolag, vars fastighetsplaceringsverksamhet är vinstorienterad eller vars placeringar är inriktade på tillväxtmarknaderna.
Placeringsverksamhetens målsättning är inte indexorienterad utan
fonden kan aktivt minska eller öka olika marknaders och länders
andel av placeringarna. Fonden har således inget referensindex.
Fonden avser uppnå en avkastning som på lång sikt är högre än avkastningen på den europeiska börsnoterade fastighetsplaceringsmarknaden.
R isk -
Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i tillväxtmarknadernas fastighetsmarknad via börsnoterade fastighetsplaceringsbolag och fonder och som strävar efter en högre avkastning än avkastningen på fastighetsmarknaden i utvecklade ekonomier.
Fonden har inget referensindex. Fonden avser uppnå en avkastning
som på lång sikt överstiger avkastningen på den börsnoterade infrastrukturmarknaden i OECD-länderna.
Rekommendation: Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för
placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av
fem år.
Teckning och inlösen kan göras varje bankdag.
och avkastningsprofil
1
2
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
3
4
5
6
7
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Fondens riskindikator beskriver hur värdet på en fondandel har varierat under de fem senaste åren. Andelsserien A har inte ännu fem
års kurshistorik. Riskkategorin har beräknats från utvecklingen av
en annan andelsserie i fonden.
Fondens nuvarande kategori är 5. Den lägsta kategorin (1) innebär
ändå inte att placeringen är helt riskfri. Fondens risk-avkastningsprofil och kategori kan förändras. Det är inte möjligt att förutspå
den kommande utvecklingen av fondens risk-avkastningsprofil och
kategori utgående från historiska uppgifter om fondens kategori.
Avkastningen på aktiemarknaden kan variera till följd av den allmänna ekonomiska utvecklingen och/eller särskilda händelser, såsom förändringar i politiken eller lagstiftningen. Fonden kan också
placera i värdepapper i annan valuta än euro och placeringarna är
då förknippade med valutarisk. Beakta också följande riskfaktorer
som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i
sin helhet ingår i riskindikatorn:
Motpartsrisk: risken för att motparten i värdepappershandel eller
emittenten av ett placeringsinstrument inte handlar i enlighet med
de avtalade villkoren.
Händelserisk: oförutsedda händelser såsom plötslig nedgång i
penningvärdet eller politiska händelser.
Riskerna beskrivs närmare i det officiella fondprospektet.
UB F ondbolag AB • A lexandersgatan 21 A, 00100 H elsingfors , F inland • FO- nummer 2118101-5
PLACERINGSFOND UB ASIA REIT PLUS A
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
A vgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift (%)
1%
Uttagsavgift (%)
1%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras
(insättningsavgift) eller innan behållningen betalas ut (uttagsavgift).
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årliga avgifter
1,7 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad provision (%)
Den prestationbaserade ersättningen uppgår till 10 procent av fondens värdestegring
utöver en avkastning på 8% efter ”high watermark” (2014: 2,20 %)
High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter
det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Den resultatbaserade ersättningen beräknas dagligen.
T idigare
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella
avkastning.
Årlig avgift baseras på föregående års kostnader. Beloppet kan variera från år till år.
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de maximala satserna. Du kan komma att betala mindre. Du kan få mer information om
detta hos din finansiella rådgivare eller distributör.
De årliga avgifterna inkluderar förvaltnings- och förvaringsprovisioner. De årliga avgifterna inkluderar inte prestationsbaserade avgifter eller transaktionskostnader som fonden betalat.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det officiella
fondprospektet.
utveckling
Andelsseriens startdatum är 10.1.2014. Den årliga kurshistoriken
finns ännu inte.
P raktisk
information
A-serien består endast av tillväxtandelar.
Fondens förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), Helsingors filial och portföljförvaltare är UB Real Asset Management Ab.
Fondstadgarna, basfakta för investerare och annat informationsmaterial fås på www.unitedbankers.fi/rahastot eller på UB Fondbola-
gens kontor. Fondandelens värde finns tillgängligt på internetadressen www.unitedbankers.fi samt hos UB Fondbolag Ab.
Skattelagstiftningen i fondens hemland kan påverka investerarens
personliga skattesituation. UB Fondbolag Ab kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av det officiella fondprospektet.
Fondens gällande stadgar har fastställts 18.12.2013 i Finland. UB Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland.
Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 27.1.2015.
UB F ondbolag AB • A lexandersgatan 21 A, 00100 H elsingfors , F inland • FO- nummer 2118101-5