Fiktiv leverantörsbetalning i ursprungliga grundboksutseendet
Så här gör du då du vill göra en fiktiv betalning för att boka bort en leverantörsfaktura enbart i reskontran:
Betala i leverantörsreskontran
Den här funktionen är användbar om en faktura ligger kvar som obetald i reskontran men är betald i
bokföringen. Den kan också användas för att få bort en faktura ur reskontran som registrerats felaktigt.
Fiktivbetalningen uppdaterar bara reskontran.
Gå till menyn Bearbeta – Grundboksregistrering - Leverantörsbetalning. (Affärssystem: Bearbeta –
Grundbok – Leverantör – Leverantörsbetalning).
Aktivera Uppdatera endast reskontran.
Klicka på menyn Övrigt, välj Uppdatera endast reskontran.
Ange löpnummer eller fakturanummer.
Kontera den första raden med leverantörsskuldskontot som vanligt.
På rad 2 där konto för motkontering ska väljas kan valfritt konto användas eftersom redovisningen inte
uppdateras, använd t.ex. kassakontot.
Klicka på Spara, och sedan på Avbryt.
Svara Ja på frågan om betalningsjournal skall skrivas ut. Som du ser på journalen har programmet inte
skapat en verifikation utan endast uppdaterat reskontran.
Ta bort leverantörsfakturan ur reskontran (görs bara om du vill ta bort och återanvända löpnumret).
Om du gjort betalning av fakturan enligt ovan innebär det att den står som betald i reskontran. Skulle du
vilja återvända löpnumret behöver du ta bort den betalda fakturan helt ur reskontran.
1
Välj menyn Verktyg - Registervård - Leverantörsfaktura (Affärssystem: Register - Registervård Leverantörsfaktura) markera sedan Ta bort fakturor, och klicka på OK.
Skriv in fakturanumret eller löpnumret i bilden nedan:
Svara Ja på frågan om att ta bort fakturan och skriv ut en lista.
Sänk fakturans löpnummer (endast om du vill kunna återanvända samma löpnummer)
I menyn Verktyg - Registervård - Leverantörsfaktura (Affärssystem: Register – Registervård –
Leverantörsfaktura) välj Ändra löpnummer, och klicka på OK.
Skriv in det löpnummer som fakturan hade, och klicka på OK.
Välj Ja på frågan att löpnumret skall ändras.
Ange den serie du använder för rättningsverifikationer (R), tryck Enter. Ange den verifikationsserie och
det verifikationsnummer fakturan är bokad på. Sätt markeringar i Vänd beloppet vid hämtning, Alla
konteringar samt Använd hämtningsverifikationens verifikationsdatum. Klicka på Hämta.
2
Nu får du upp grundboksbilden där du kan kontrollera att konteringarna är vända. Klicka på Spara och
därefter Avbryt.
3
