MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF
en delfond till db x-trackers II.
Xtrackers ETFs - Börshandlade fonder
I januari 2007 lanserade Deutsche Bank ‘Xtrackers’ som sin plattform för börshandlade fonder (ETF:er). Xtrackers ETF:er är noterade på ett flertal börser i Europa, NASDAQ OMX, Euronext
Paris, Borsa Italiana, Frankfurt Xetra, London Stock Exchange och SIX Swiss Exchange, och har ett antal market makers som säkerställer likviditeten i de börshandlade fonderna. Xtrackers
ETF:er utgör delfonder till paraplyfonden Xtrackers SICAV med hemvist i Luxemburg. Xtrackers SICAV och dess delfonder uppfyller den europeiska fondlagstiftningen avseende företag för
kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS IV).
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta
kapitalet. Se även "Viktig Information" nedan och produktspecifika "Disclaimer".
Egenskaper för börshandlade fonder
Fondinformation
Fondens namn
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF
ISIN
LU0613540268
Kvalificerad enligt UCITS IV
Ja
Fondens andelsklass
EUR
Investeringsmetod
Indirekt replikering*
Portföljstruktur
Substitute Basket + Swap
Fondens lanseringsdatum
12 januari 2012
—Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker.
Värdet på din investering kan minska likaväl som öka.
—Fonden är exponerad mot rörelser på aktiemarknaden i ett
enskilt land eller en region som kan påverkas negativt av
politiska eller ekonomiska händelser, regeringsåtgärder eller
naturhändelser vilka inte skulle påverka en Fond som investerar i
bredare marknader.
—Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Det finns risk
att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala
obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för
din investering. Om räntan stiger faller vanligen värdet på
obligationen, vilket även kan påverka värdet på din investering.
—Fonden kommer att ingå derivatkontrakt med en motpart
(inledningsvis med Deutsche Bank). Om motparten inte
erlägger sina betalningar (t.ex. blir insolvent) kan detta leda till
förluster för din investering.
Andelsklass lanseringsdatum 12 januari 2012
Högsta totala avgift¹
0,15% p.a.
Räkenskapsårets slut
31 december
Användning av vinst
Återinvestering
NAV per andelsklass
EUR 31,70 (30 juni 2017)
Fondförmögenhet
EUR 61 187 024 (30 juni 2017)
* ETF:en ingår ett swapavtal med en bank under vilket banken levererar indexavkastningen till ETF:en
justerat för vissa indexreplikeringskostnader eller prisförbättringar (s.k. enhancements).
¹ Se sidan 2 i detta dokument för mer information om högsta totala avgiften
Historisk avkastning
MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY®
Historisk Avkasning per den 30 juni 2017
Points
6/12 6/13
6/13 6/14
6/14 6/15
6/15 6/16
6/16 6/17
MTS ITALY BOT – EXBANK OF ITALY®
2,01%
0,97%
0,27%
0,08%
-0,18% 3,95%
330
MTS Ex-Bank of Italy
BOT UCITS ETF
1,86%
0,82%
0,12%
-0,07%
-0,34% 3,10%
310
Sedan
lanseringen
290
270
Rolling performance figures as of 30 juni 2017
250
1 Month 3 Months 6 Months 1 Year
Volatility
MTS ITALY BOT – EX-BANK OF
ITALY®
-0,01%
-0,05%
-0,13%
-0,18% 0,42
MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS
ETF
-0,03%
-0,08%
-0,20%
-0,34% 0,42
Datum
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen ovan visas netto efter
fondens avgifter och alla tillämpliga indexreplikeringskostnader.
jun07
jun09
jun11
jun13
jun15
jun17
Källa: Bloomberg L.P., 30 juni 2017
Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Avkastningen ovan visas netto efter
fondens avgifter och alla tillämpliga indexreplikeringskostnader.
Information om notering och handel
Börs
NSIN
Börskod (lokal)
Handlingsvaluta
Handlingstid (lokala tider)
Avveckling
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
DBX0HH
XBO2
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XBO2 GY
XBO2.DE
Italienska börsen
-
XBOT
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XBOT IM
XBOT.MI
Länder som är registrerade för publik utdelning
Denmark
Nederländerna
Storbritannien
Finland
Norway
Sweden
Italien
Österrike
Tyskland
Luxemburg
Spanien
Ytterligare information om Xtrackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
bankfilial Stockholm
E-Mail: [email protected]
Xtrackers att Erik Rotander
Reuters: DBETF
Stureplan 4 A
SE-114 87 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 463 5511
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
MTS ITALY BOT – EX-BANK OF ITALY®
Målet är att din investering ska återspegla resultatet för
indexetMTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy® (Index). Indexet
återspeglarresultatet för överlåtbara fordringar (obligationer)
emitterade avden italienska staten och som är av
värdepapperstypen BOT(Buono Ordinario del Tesoro), vilket
innebär att obligationen integer någon ränta och har en maximal
löptid på tolv månader.För att obligationer ska tas med i Indexet
måste de vara noteradepå plattformen MTS, emitterade av
den italienska staten ochtillhöra värdepapperstypen BOT, enligt
beskrivningen ovan.Indexet beräknas baserat på total avkastning,
vilket innebär attbelopp motsvarande räntebetalningar på
obligationernaåterinvesteras i Indexet. Indexet beräknas och
publiceras avEuroMTS Limited, en del av MTS-koncernen, och
ombalanserasvarje vecka.
MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS ETF
Composition by Maturities
100,00% 1 - 3 years
Composition by Rating
100,00% BBB
Top Index Components
Indexinformation
Typ av Index
Total Return Gross
Number of Bonds in Index
18
Antal länder i index
1
Coupon
-
Yield to Maturity
-0,01%
Duration
0,42
Modified Duration
0,42
Bloomberg Symbol
MTSIBOTR
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Issuer
ISIN
Maturity
ITALY 1/18
IT0005239030
12.01.2018 6,66%
Weight
ITALY 5/18
IT0005253106
14.05.2018 6,19%
ITALY 12/17
IT0005260028
29.12.2017 5,84%
ITALY 9/17
IT0005214843
14.09.2017 5,83%
ITALY 10/17
IT0005248403
31.10.2017 5,70%
ITALY 8/17
IT0005211138
14.08.2017 5,70%
ITALY 2/18
IT0005241770
14.02.2018 5,66%
ITALY 6/18
IT0005260010
14.06.2018 5,63%
ITALY 3/18
IT0005245326
14.03.2018 5,62%
ITALY 9/17
IT0005245359
29.09.2017 5,61%
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Källa: Deutsche Bank AG, 30 juni 2017
Mer information om högsta totala avgiften
Investerarna uppmärksammas på att den högsta totala avgiften inte omfattar de kostnader för OTC-swapptransaktioner som finns inbäddade i ETF:ens transaktioner med OTC-swappar.
Kostnaderna för OTC-swapptransaktioner utgörs av swappmotpartens kostnader för att kopiera indexet och kan påverka ETF:ens resultat negativt jämfört med det underliggande indexet.
Kostnaderna för att kopiera indexet kan delas upp i olika kategorier beroende på det underliggande indexets egenskaper (långt, kort eller hävstångsförstärkt). En detaljerad beskrivning av alla scenarier finns i prospektet under
rubriken ”Investeringsmål och placeringsinriktning – delfonder med en indirekt placeringsinriktning”.
Mer information till investerarna avseende tillämpligt scenario och uppgifter om de senaste kostnaderna för OTC-swapptransaktioner finns på www.etf.db.com.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2017. All information per 30 juni 2017.
Viktig information: Detta faktablad innehåller en kort sammanfattande beskrivning av ovan nämnda börshandlade fonder och utgör endast ett diskussionsunderlag. För ytterligare information om fonderna refereras till fondens
Faktablad och/eller Baskfakta för Investerare (KIID) på svenska och/eller det fullständiga Prospektet på engelska. Dessa finns att tillgå på begäran och/eller på db X-trackers Svenska hemsida, www.dbxtrackers.se Detta
faktablad får inte distribueras till amerikanska eller kanadensiska personer. Detta faktablad utgör inte på något sätt ett erbjudande eller en rekommendation att ingå någon transaktion. När man tar ett investeringsbeslut bör
man enbart förlita sig på den slutliga dokumentationen och eventuella prospekt vad gäller transaktionen och inte på denna sammanfattning. Investeringsstrategier innebär många risker. Presumtiva investerare och motparter
bör diskutera med sina professionella rådgivare inom respektive skatte-, juridik- och redovisningsområdet och andra rådgivare om effekten av de transaktioner som de kan ingå, inklusive de eventuella risker och fördelar
som en sådan transaktion innebär och bör vidare försäkra sig om att de till fullo förstår affären och har gjort en oberoende bedömning av lämpligheten av en sådan transaktion i ljuset av sina egna mål och omständigheter.
Deutsche Bank skall inte på något sätt anses vara en finansiell rådgivare till den presumtiva investeraren. Deutsche Bank kan organisera handel (vara market maker) eller handla i de finansiella instrumenten som är kopplade
till fondandelar eller i derivat som nämns häri. Deutsche Bank kan vidare ha investment banking eller andra affärsmässiga relationer med emittenter av värdepapper. Deutsche Bank hanterar aktivt olika risker och kan därvid
ibland även komma att handla med de värde papper som nämns i detta dokument, eller i liknande instrument, under tiden mellan det att du mottar detta faktablad och tills en order läggs. Även om Deutsche Banks handelsoch/eller kurssäkringsaktiviteter inte är avsedda att påverka priset på de handlade värdepapprena kan sådana aktiviteter påverka köp- och säljpris vid transaktioner med relaterade värdepapper eller fondandelar. Deutsche Bank
och dess nuvarande och framtida dotterbolag, moderbolag, avdelningar, tjänstemän, direktörer, ombud och/eller anställda frånskriver sig allt ansvar med anledning av detta dokument och informationen som lämnas häri, och
ansvarar inte för eventuella fel eller brister eller för eventuella skador som uppkommer på grund av att någon förlitar sig på denna information, utom vad som gäller enligt tillämpliga lagar och förordningar.
Index Disclaimer
Sponsorerna av de index som anges häri (inklusive Deutsche Bank AG) lämnar inte någon garanti vad avser de resultat som erhålls genom användning av dessa index och/eller de nivåer vid vilket nämda
index står på en viss dag eller i övrigt. Indexsponsorer skall inte hållas ansvariga för eventuella fel i indexen och de är inte skyldiga att meddela om eventuella fel avseende dem.
