Basfakta för investerare
De a faktablad riktar sig ll investerare och innehåller basfakta om denna
fond. De a är inte reklammaterial. Det är informa on som krävs enligt lag
för a hjälpa dig a förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna
med de a. Du rekommenderas a läsa den så a du kan fa a e välgrundat
investeringsbeslut.
FULLGOAL INTERNATIONAL UCITS ETF - Fullgoal FTSE China Onshore Sovereign and
Policy Bank Bond 1-10 Year Index ETF - klass A RMB
(ISIN: LU1361701714) är en delfond i FULLGOAL INTERNATIONAL UCITS ETF ('företaget').
Förvaltningsbolaget utgörs av Lemanik Asset Management S.A..
Mål och placeringsinriktning
• Fullgoal FTSE China Onshore Sovereign and Policy Bank Bond 1-10
Year Index ETF (”fonden”) är en börshandlad fond (”ETF”) som strävar e er a följa resultatet för FTSE China Onshore Sovereign and
Policy Bank Bond 1-10 Year Index (”indexet”) så nära som möjligt.
Sy et här är a replikera indexet.
• Indexet är u ormat för a återspegla resultatet för obliga oner
som är denominerade i RMB, emi eras av den kinesiska staten, China Development Bank, Agriculture Development Bank of China och
The Export-Import Bank of China och omsä s på det kinesiska fastlandet.
• I sy e a nå målet följer fonden en fysisk replikeringsmodell genom
a främst investera i de obliga oner som ingår i indexet.
• Fonden investerar minst 80 procent av si substansvärde i obligaoner som ingår i indexet.
• Där det inte är möjligt för fonden a investera helt i de obliga oner
som ingår i indexet kan den investera i andra kvalificerade obligaoner eller skuldebrev emi erade i Kina samt i llgångsbaserade
värdepapper (upp ll 20 procent) med en liknande avkastning som
obliga onerna i indexet.
• Fonden kan använda finansiella deriva nstrument (”finansiella deriva nstrument”). Fonden investerar i finansiella deriva nstrument
för a minska risken för ekonomiska förluster eller för effek v portföljförvaltning.
• Inlösen u örd kan göras på vanliga affärsdagar i Luxemburg, Hongkong och Kina.
• Fonden delar ut vinst upp ll fyra gånger per år.
• Rekommenda on: minsta rekommenderade d för innehav av andelar är tre år.
• Begrepp du behöver känna ll
-Obliga oner: Räntebärande instrument som representerar emittentens åtagande a betala llbaka e lån på e angivet datum och
a betala ränta.
-Finansiella deriva nstrument: Finansiella instrument vars egenskaper och värde beror på avkastningen på en eller flera underliggande llgångar, vanligen värdepapper, index, valutor eller räntor.
-Hedging: En strategi avsedd a helt eller delvis jämna ut särskilda risker, ll exempel sådana som uppstår på grund av varia oner i
valutakurser.
Tillgångsbaserade värdepapper: Räntebärande värdepapper vars
värde och utbetalning av intäkter härleds från en pool av underliggande llgångar.
Mer informa on om fondens mål och placeringsinriktning finns i avsni et
”Uppgi er om delfonder”, punkt ”3 Mål och placeringsinriktning”, i fondbestämmelserna (”fondbestämmelserna”).
Risk/avkastningsprofil
. Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
33
4
5
6
7
Vad betyder denna indikator och vilka begränsningar har den?
• Den lägsta riskkategorin innebär inte a investeringen är riskfri.
Väsentliga risker som inte korrekt fångas upp av riskindikatorn:
• Kreditrisk: Fonden kan investera en väsentlig del av sina llgångar i
obliga oner. Utgivaren av obliga onerna kan få betalningsproblem
och då kan obliga onerna minska delvis eller helt i värde.
• Valutarisk: Valutarisk uppstår vid växelkursrörelser mellan valutapar. Om du har investeringar eller llgångar i e annat land med en
annan valuta, är du utsa för en valutarisk, såvida inte den utländska valutan är knuten ll din inhemska valuta eller om din exponering
är säkrad.
• Derivatrisk: Värdet på derivat kan öka och minska i en större omfa ning än värdet på ak er och skuldinstrument. Förlusterna kan bli
större än den ursprungliga investeringen. Denna risk minimeras genom innehav av e diversifierat urval av ickederiva va instrument.
• Risk/avkastningsprofilen kan ändras e er hand.
• Ränterisk: risken a räntan höjs och minskar marknadsvärdet på en
investering.
• Historiska data behöver inte vara en llförlitlig indika on inför framden.
• Risk med llväxtmarknader: Risken a poli ska eller ekonomiska
förändringar kan uppstå under instabila perioder på llväxtmarknader. De kan påverka investeringarnas värde.
Varför finns fonden i denna särskilda klass?
Denna fond llhör kategori 3, e ersom andelskursen har en må lig vola litet. Därför är den förväntade risken för förlust samt den förväntade
vinsten vanligen liten ll medelhög.
• Likviditetsrisk: Fonden kan investera en väsentlig andel i llgångar
som på grund av o llräckligt marknadsdjup eller marknadsstörningar inte enkelt kan avy ras eller vägas upp.
En fullständig beskrivning av riskfaktorer finns i fondbestämmelserna i avsni 'Särskilda överväganden för risker'.
Avgi er
Avgi erna du betalar används ll a betala fondens dri skostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribu on. Dessa avgi er
minskar investeringens poten ella llväxt.
E ersom e
fullständigt resultatår inte ännu finns för andelsklassen är beloppet för årliga avgi er en uppska ning.
Den årliga avgi en kan variera från e år ll e annat. Den omfa ar inte:
• Presta onsbaserade avgi er.
• Por öljens transak onskostnader.
Engångsavgi er som debiteras före eller e er investerings llfället
Teckningsavgi
0,05%
Inlösenavgi
0,05%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.
Avgi er som debiteras fonden under året
Årliga avgi
0,55%
Avgi er som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Presta onsbaserad
Ingen
avgi
De tecknings- och inlösenavgi er som anges är maximibelopp. I vissa fall
kanske du betalar mindre. Tecknings- och inlösenavgi er llämpas endast
när andelar tecknas eller löses in direkt från fonden och llämpas inte när
investerare köper eller säljer andelar på börser. Din finansiella rådgivare
eller distributör har mer informa on.
Mer informa on om avgi er finns i avsni et ”Avgi er och kostnader” i
fondbestämmelserna.
Tidigare resultat
Observera a resultat för e helt kalenderår inte finns llgängligt för
denna andelsklass.
Fonden kommer a lanseras när teckningen inleds.
Prak sk informa on
• Dessa basfakta för investerare är specifika för denna andelsklass.
Andra andelsklasser finns llgängliga för denna fond enligt beskrivningen i fondens prospekt.
• Depåbank: Fondens llgångar förvaras hos Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. och är skilda från llgångarna i bolagets
andra delfonder. Fondens llgångar kan inte användas för a betala
skulder i bolagets övriga delfonder. .
• Y erligare informa on och priser: Y erligare informa on om bolaget (inklusive aktuella fondbestämmelser och de senaste års- och
halvårsrapporterna som innehåller fullständig informa on om portföljsammansä ningen) finns llgänglig på engelska. Informa on
om fonden och andra andelsklasser (inklusive de senaste andelspriserna, översa a versioner av de a dokument och indika vt substansvärde) finns llgänglig kostnadsfri på www.fundsquare.net
genom en skri lig begäran riktad ll förvaltningsbolaget Lemanik
Asset Management S.A., 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, Luxemburg eller per e-post ll [email protected].
• Index: Mer informa on om indexets sammansä ning, inklusive
regler och beräkningsmetodik för indexet, finns på indexleverantörens webbplats på www. se.com.
• Beska ning: Fonden är föremål för ska elags ningen i Luxemburg, vilket kan påverka din personliga ska esitua on som investerare i fonden. Rådfråga din ekonomiska rådgivare eller din ska erådgivare innan du beslutar a investera.
• Ansvarsförsäkran: Lemanik Asset Management S.A. kan hållas ansvarigt endast om e påstående i de a faktablad är vilseledande,
felak gt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondbestämmelserna.
• Ersä ningspolicy: Förvaltningsbolagets uppdaterade ersä ningspolicy omfa ar, men är inte begränsad ll, en beskrivning av hur
ersä ningar och förmåner beräknas och de personer som ansvarar för lldelning av ersä ningar och förmåner. En tryckt kopia av
den kan fås kostnadsfri på begäran. En u örlig beskrivning av policyn finns även på www.lemanikgroup.com/management-companyservice_substance_governance.cfm.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och llsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du
Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2017.
