Handelsbanken Fondbolag Ab

Handelsbanken Fondbolag AbHelsingfors den 26 augusti 2014
Till andelsägare i Placeringsfonden Handelsbanken Finland
Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. Därför har vi beslutat fusionera fonder som idag är registrerade i Finland med motsvarande fonder som är registrerade i Sverige. Förändringen påverkar inte dig som andelsägare.
Ditt innehav i Placeringsfonden Handelsbanken Finland (nedan den överlåtande fonden) fusioneras med Handelsbanken Finlandsfond (den övertagande fonden) som är registrerad i Sverige. Fusionen genomförs den 10 oktober
2014. Den sista dagen att handla i fonden före fusionen är den 8 oktober 2014.
Vad innebär fusionen – behöver jag göra något?
• Du behöver inte göra något, ditt innehav överförs automatiskt till den övertagande fonden.
• Fonderna har samma placeringsinriktning och risknivån blir den samma som tidigare.
• Skillnaden är att den övertagande fonden är registrerad i Sverige. Du kan börja teckna den nya fonden från
den 10 oktober.
• Fusionen utlöser inte överlåtelsebeskattning för dig som andelsägare.
• Observera att all information om ditt innehav i den övertagande fonden även efter fusionen kommer att rapporteras till skattemyndigheten. Om beskattningen av fonden kan du läsa mera på följande sidor.
• Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till din nuvarande fond flyttas över automatiskt.
• Fonden är stängd för handel vid svenska och finska helgdagar.
• Ny bryttid – observera att vi behöver din order senast kl 15.00.
Mer information
Mer utförlig information om fusionen hittar du på följande sidor. Faktablad och fondstadgar för den övertagande
fonden finns publicerade på handelsbanken.fi/fondfusioner.
Vid frågor om dina placeringar är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken på telefon
010 444 2442*.
Vänliga hälsningar
Handelsbanken Fondbolag Ab
*
Kostnad för samtal 0,0835 e/samtal + 0,1203 e/min
Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors
Organisationsnummer: 1105019-3
Postadress:
00100 Helsingfors Besöksadress:
Alexandersgatan 11 Telefon:
010 444 11*
Sida 1 av 2
Placeringsfonden Handelsbanken Finland
Finansinspektionen (Finanssivalvonta) har gett Handelsbanken Fondbolag Ab (Finland) tillstånd att fusionera
Placeringsfonden Handelsbanken Finland (registrerad i Finland) med Handelsbanken Finlandsfond
(registrerad i Sverige). Det innebär att den överlåtande
fonden kommer att uppgå i den övertagande fonden. Det
är den övertagande fondens, Handelsbanken Finlandsfond (Sverige), fondstadgar som gäller efter fusionen.
Handelsbanken Fondbolag Ab (Finland) har idag avtal
om diskretionär kapitalförvaltning med Handelsbanken
Fonder AB (Sverige) som också förvaltar den övertagande fonden. Fusionen kommer att genomföras den 10
oktober 2014
Den överlåtande fonden hade ett fondkapital på 49,7
MEUR och 6 612 andelsägare (07/2014), medan den
övertagande fonden kommer att starta i samband med
fusionen.
Placeringsinriktning
Fusionen innebär ingen förändring av placeringsinriktningen.
Risk
Risknivån är den samma som tidigare (för närvarande 6
på en 7-gradig skala).
Andelsserier
Den överlåtande och den övertagande fonden har en
andelsserie som består av tillväxtandelar. Andelsägare
i den överlåtande fonden med tillväxtandelar kommer
vid fusionen erhålla tillväxtandelar i den övertagande
fonden. I den övertagande fonden kommer det att finnas
andelsserier i olika valutor. Observera att finska andelsägare kommer att få andelar i den Euronoterade andelsserien i den övertagande fonden.
Handel och avgifter
Du handlar den nya fonden på samma sätt som den befintliga fonden. I normalt fall erhåller du likvid för inlösen
av andelar tre bankdagar efter affärsdagen. Vid svenska
och finska helgdagar är fonden stängd för handel.
Överlåtande fonden
Övertagande fonden
Andelsserie
Årlig avgift¹
Andelsserie
Årlig avgift²
A
1,85 %
A1
1,85 %
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer
inte att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Bryttidpunkt för handel och värderingstidpunkt i den
överlåtande fonden är 15.30, medan bryttid för handel i
den övertagande fonden i normalt fall kommer att vara
15.00 och värderingstidpunkt 17.00. För att kunna utföra
din teckning eller inlösen med samma bankdags andelsvärde behöver vi alltså i framtiden ditt uppdrag innan kl
15.00.
Vid tidpunkten för beräkning av utväxlingsförhållandet
kommer värderingstidpunkten för Placeringsfonden Handelsbanken Finland och Handelsbanken Finlandsfond
att vara 17.00. Placeringsfonden Handelsbanken Finland
kommer då också att vara stängd för handel (se tidsplan
för fusionen).
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter kommer att föras över till
den övertagande fonden i och med att dessa är medräknade i fondandelsvärdet (NAV) för den överlåtande
fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d
v s hur många andelar du får i den övertagande fonden)
kommer sammansättningen i den överlåtande fonden att
stämma överens med sammansättningen i den övertagande fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få
andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt tidigare innehav.
Faktablad
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på fondbolagets hemsida, www.handelsbanken.
fi/fondfusioner. Vänligen notera att fondens stadgar,
fondprospektet (Informationsbroschyr – Handelsbanken
Fonder AB) samt hel- och halvårsrapporterna efter fusionen enbart finns på svenska.
Nuvarande avgifter för att köpa (teckna), byta eller sälja
(inlösa) fondandelar påverkas inte av fusionen.
_____________________________________________________________________________
¹ Årlig avgift enligt faktablad, inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader exklusive transaktionskostnader.
² Eftersom den övertagande fonden är nystartad avser dess årliga avgift den gällande fasta förvaltningsavgift som fondbolaget kommer
att ta ut.
Handelsbanken Fondbolag Ab Styrelsens säte: Helsingfors
Organisationsnummer: 1105019-3
Postadress:
00100 Helsingfors Besöksadress:
Alexandersgatan 11 Telefon:
010 444 11*
Sida 2 av 2
Andelsägarstämma
Den överlåtande fonden lyder under finsk lagstiftning
och den övertagande fonden under svensk lagstiftning.
Fusionen innebär att andelsägare i framtiden inte kommer att kunna delta i andelsägarstämma eller representeras i fondbolagets styrelse.
Skattekonsekvens
Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med skattehemvist i Finland.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken till din
nuvarande fond flyttas över automatiskt. Månadssparande från konto i annan bank flyttas inte automatiskt
till den nya fonden vid fusionen. Vänligen kontakta ditt
Handelsbankskontor för information om hur du styr om
ditt sparande till den nya fonden.
Valuta
Båda fondernas tillgångar är i allt väsentligt exponerade
mot samma valutakursrisker. Fondernas basvaluta är
euro.
Rättigheter
Du har rätt att på begäran få ett exemplar av det yttrande
som förvaringsinstitutet har författat i sin granskning av
vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion. Om du inte vill delta i fusionen har du rätt att
sälja dina andelar utan kostnad under 30 dagar innan
fusionen. Vänligen notera att sista dagen för försäljning
är den 8 oktober 2014. Tänk på att en försäljning utlöser
överlåtelsebeskattning.
Tidsplan för fusion
8 oktober 2014 (15.30)
Sista dag för handel i den överlåtande fonden
9-10 oktober 2014
Den överlåtande fonden är stängd för handel
10 oktober 2014
Fusionsdag - Avstämningsdag och beräkning av utväxlingsförhållandet
11 oktober 2014
Du är nu andelsägare i den övertagande fonden
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Finlandsfond ­ Ackumulerande (A1 EUR) ISIN: SE0005933041 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger den finska aktiemarknadens avkastning. Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i Finland. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. Vi jämför fondens utveckling med OMX Helsinki Cap Gross Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckning (A1 EUR) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn uppskattats genom att förlänga fondens egen avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den finska Placeringsfonden Handelsbanken Finland så att fem års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Finland var en fond med identisk placeringsinriktning registrerad hos Handelsbanken Fondbolag Ab i Finland och placeringsfonden har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk för upp­ och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan riskindikatorn för andelsklassen ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning.
Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar. På grund av att fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte följande: Likviditetsrisk ­ Risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja dina fondandelar. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. 2(2) Avgifter Insättnings­ och uttagsavgift avser maximal avgift. Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader som fonden har betalat. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.fi/fonder. Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift 0,00% Uttagsavgift 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,85% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Tidigare resultat Fonden startade 10 oktober 2014 och därför finns inget helt kalenderårs resultat att visa. I procent inklusive utdelning Praktisk information Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, årsredovisningen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.fi/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.fi/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.fi/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 26.08.2014.