Stockholm december 2015
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mix
Indexfond Sverige
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Under hösten har vi
lanserat ett antal fonder som förvaltas indexnära. Vår avsikt är att komplettera dessa med en
fond som placerar både i aktie- och räntemarknaderna. Vi har därför beslutat att ändra
karaktären och namnet på Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige (Mix Indexfond Sverige) så
att den passar in i vår indexnära familj.
Det innebär att vi omformulerar fondens karaktär, placeringsinriktning och målsättning. Vi ger
också fonden fler placeringsmöjligheter.
Förändringarna träder i kraft den 1 februari 2016 och beskrivs nedan i detta brev.
Du behöver inte göra något med anledning av denna information.
Följande förändringar sker i fondbestämmelserna den 1 februari 2016
Namnbyte
Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige byter namn till Swedbank Robur Access Mix.
Målsättning
Den nya målsättningen för fonden är att den så långt som möjligt ska efterlikna utvecklingen av
det svenska indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI för aktiedelen och det svenska indexet
OMRX Bond All för räntedelen.
Karaktär och placeringsinriktning
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
I de nuvarande fondbestämmelserna anges att fonden är en blandfond där aktiedelen ska följa
utvecklingen hos det svenska börsindexet Six Portfolio Return Index (SIXPRX) och räntedelen
ska följa OM:s Totalindex (OMRXTOTAL). I normalläget ligger fonden med 50 procent i
aktierelaterade finansiella instrument och 50 procent i räntebärande finansiella instrument.
Avvikelser från dessa procentsatser kan dock ske med plus/minus 25 procentenheter.
Vi omformulerar beskrivningen av fondens karaktär eftersom indexet för aktiedelen byts ut till
OMX Stockholm Benchmark Cap GI (OMXSBCAPGI) och indexet för räntedelen byts ut till OMRX
Bond All. Skillnaden mellan indexen är att OMXSBCAPGI består av färre aktier än SIXPRX och
representerar därmed i, större utsträckning, de större bolagen på Stockholmsbörsen. När det
gäller det svenska ränteindexet OMRX Bond All, så har detta index en större procentuell andel i
bostadsobligationer och speglar således marknadsutvecklingen på bostadsobligationer i större
utsträckning än OMRX TOTAL.
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(3)
2(3)
Dessutom ska fondens medel utgöras till hälften av aktier och aktierelaterade överlåtbara
värdepapper och till hälften räntebärande överlåtbara värdepaper. Det innebär att fondens
tidigare möjlighet att fördela om 25 procentenheter av fondens tillgångar tas bort.
Policy för ansvarsfulla investeringar
Access Mix kommer också att följa vår policy för ansvarsfulla investeringar. Detta innebär att
fonden inte placerar i klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt
kärnvapen. Fonden placerar heller inte i bolag som gör sig skyldiga till allvarliga och
systematiska hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö
och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Graden av bolagens
förändringsvilja bedöms enligt en skala där resultatet av påverkansarbetet med respektive bolag
utvärderas. Aktier som ingår i indexet kan därför komma att uteslutas på grund av att de inte
uppfyller kraven enligt policyn, vilket innebär att det kan uppstå skillnader i avkastningen mellan
fonden och index.
För närvarande har den ansvarsfulla policyn en begränsad inverkan på fondens placeringar.
Fondens placeringsinriktning är huvudsakligen mot den svenska aktiemarknaden och Bolaget
har inte i dagsläget haft anledning att utesluta några svenska företag.
Mer information om vår policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och
exkluderade bolag finns på vår hemsida swedbankrobur.se under rubriken Ansvarsfulla
investeringar.
Vi inför möjlighet för fonden att:
-
Investera på konto hos kreditinstitut, vilket öppnar möjligheten för en smidigare
likviditetshantering.
-
att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal och avtal om
värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden.
Avgifter och ersättningar
Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för fonden sänks från nuvarande 1,62 procent till 0,50
procent. Den nuvarande förvaltningsavgiften på 0,20 procent ändras inte.
Vi förtydligar vilka kostnader som belastar fonden. I fortsättningen kommer ersättning till
leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondens
årsberättelse.
Utdelning
På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att
fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av
fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är
att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning
ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i informationsbroschyren.
3(3)
Tillåtna investerare
Vi inför en begränsning som innebär att fonden inte riktar sig till investerare vars teckning eller
innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att
fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller
att fonden drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Dessutom
införs en specifik text att fonden inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk lagstiftning.
Övriga ändringar
Utöver ovan ändringar införs redaktionella textändringar för att harmonisera
fondbestämmelserna till våra fonders övriga fondbestämmelser. Ändringar som inte påverkar
fondens karaktär eller placeringsinriktning.
Konsekvenser för dig som är andelsägare i Mix Indexfond Sverige
Ovanstående förändringar innebär främst följande konsekvenser:
Fonden byter namn och jämförelseindex.
Ny målsättning.
Fonden ändras från en indexfond till en indexnära fond.
Fonden får också en lägre högsta möjliga förvaltningsavgift.
Genom att fonden dessutom får använda nya tekniker och instrument skapas möjlighet till högre
avkastning, men de kan också öka risken i fonden.
Uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr kommer att publiceras på
swedbankrobur.se när fondförändringen träder i kraft den 1 februari 2016.
Har du några frågor med anledning av dessa förändringar eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonden via
våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
