Kundkännedom
Inlåning företag
För att följa Penningtvättslagen och lagen FATCA behöver vi ha god kännedom om er som kund. Därför ber vi er att besvara samtliga frågor
nedan så att vi kan behandla er ansökan. Om era uppgifter ändras är ni skyldiga att informera oss om detta.
Kund/bolag
Företagsnamn
Organisationsnummer
Direkta och indirekta ägare
(Fysiska personer med direkt, eller via bolag, ägande som uppgår till mer än 25 % av aktier/rösträttsandelar hos kunden)
Det finns ingen fysisk person som äger eller har kontroll över mer än 25 %.
Handlas bolagets aktier på en etablerad värdepappersmarknad?
Nej
Ja
Om Ja, ange vilken
Följande personer äger direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25 % av ovan nämnda bolag:
Namn
Personnummer
Organisationsnr (anges vid indirekt ägande)
Är personen deklarations- och/eller skatteskyldig i USA?
Nej
Ja, ange TIIN
Ägarandel
Bolagsnamn
Har personen hemvist i annat land/partnerjurisdiktion än Sverige & USA?
Nej
Ja, ange land
Skatteregistreringnr
Har personen idag- eller har personen tidigare haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation (t ex en hög politisk post eller hög statlig
befattning) i Sverige eller utomlands eller är personen en nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?
Nej
Ja
Om Ja, fyll även i blanketten ”Person i politisk utsatt ställning”.
Namn
Personnummer
Organisationsnr (anges vid indirekt ägande)
Är personen deklarations- och/eller skatteskyldig i USA?
Nej
Ja, ange TIIN
Ägarandel
Bolagsnamn
Har personen hemvist i annat land/partnerjurisdiktion än Sverige & USA?
Nej
Ja, ange land
Skatteregistreringnr
Har personen idag- eller har personen tidigare haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation (t ex en hög politisk post eller hög statlig
befattning) i Sverige eller utomlands eller är personen en nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?
Nej
Ja
Om Ja, fyll även i blanketten ”Person i politisk utsatt ställning”.
Namn
Personnummer
Organisationsnr (anges vid indirekt ägande)
Är personen deklarations- och/eller skatteskyldig i USA?
Nej
Ja, ange TIIN
Ägarandel
Bolagsnamn
Har personen hemvist i annat land/partnerjurisdiktion än Sverige & USA?
Nej
Ja, ange land
Skatteregistreringnr
Har personen idag- eller har personen tidigare haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation (t ex en hög politisk post eller hög statlig
befattning) i Sverige eller utomlands eller är personen en nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?
Nej
Ja
Om Ja, fyll även i blanketten ”Person i politisk utsatt ställning”.
Fysisk person med bestämmande inflytande (som inte är direkt eller indirekt ägare)
Namn
Personnummer
Organisationsnr (anges vid indirekt ägande)
Är personen deklarations- och/eller skatteskyldig i USA?
Nej
Ja, ange TIIN
Ägarandel
Bolagsnamn
Har personen hemvist i annat land/partnerjurisdiktion än Sverige & USA?
Nej
Ja, ange land
Skatteregistreringnr
Har personen idag- eller har personen tidigare haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation (t ex en hög politisk post eller hög statlig
befattning) i Sverige eller utomlands eller är personen en nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?
Nej
Ja
Om Ja, fyll även i blanketten ”Person i politisk utsatt ställning”.
Marginalen Bank Bank aktiebolag Org.nr: 516406-080 7 Box 26134 100 41 Stockholm Tel 077 1 7 17 7 10 kundservic e@mar ginalen.se www.mar ginalen.se
Kundkännedom
Inlåning företag
Vad är syftet med produkten du valt? (Flera alternativ är möjliga)
Löpande in- och utbetalningar
Sparande/placering
Antal transaktioner per månad för löpande in- och utbetalningar
Upp till 5 gånger per månad
6-10 gånger per månad
Fler än 10 gånger per månad
Hur kommer pengar att komma in på verksamhetens konto? (Flera alternativ är möjliga)
Överföring från verksamhetens konto i annan svensk bank eller kreditmarknadsbolag
Kundbetalningar via bankgiro/plusgiro
Överföring från verksamhetens konto i annan utländsk bank eller utländskt kreditmarknadsbolag
Vilken bolagsform har verksamheten? (Associationsform)
Enskild firma
Stiftelse
Aktiebolag
Ideell förening
Handelsbolag/Kommanditbolag
Bostadsrättsförening/Bostadsförening
Ekonomisk förening
Vilken inriktning har verksamheten du representerar?
Handel
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Byggverksamhet
Utbildning, information och kommunikation
Hotell & restaurang
Juridik, ekonomi, försäkring och fastighetsverksamhet
Jordbruk, skogsbruk & fiske
Vård, omsorg och annan serviceversamhet
Tillverkning
Internationella organisationer och utländska ambassader
Transport & magasinering
Teknik
Finansiella sektorn, ange GIIN (Global Intermediary
Identification Number)
Hur mycket omsätter verksamheten du representerar per år (SEK)?
Består bolagets omsättning till minst 50 % av intäkter från annan verksamhet än rörelse, så kallad passiv inkomst?
Ja
Nej
Består bolagets tillgångar till minst 50 % av tillgångar som genererar, eller syftar till att generera, passiv inkomst?
Ja
Nej
Till dig som har anställda inom verksamheten. Hur många anställda är det i verksamheten (antal)?
Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är korrekta.
Underskrift firmatecknare/företrädare
Ort och datum
Ort och datum
Personnummer
Personnummer
Namnteckning
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Marginalen Banks noteringar
Kontonummer (prod, 10)
Talat med (namn firm tecknare)
Personnummer
Handläggare
Datum
Telefonnummer
Underskrift handläggare
Bankaktiebolag
Org.nr: 516406-0807
Box100
26134
41 Stockholm
Tel10771
[email protected]
www.marginalen.se
MarginalenMarginalen
Bank BankBank
aktiebolag
Org.nr: 516406-080
7 Box 26134
41 100
Stockholm
Tel 077
7 17 717
7 10710
kundservic
e@mar ginalen.se www.mar
ginalen.se
