Cash Management Optimering
– frigörelse av resurser
Innehåll
Fördelar
Mervärden
Vi erbjuder dig en grundlig och strukturerad genomgång av samtliga dina
rutiner och processer inom följande
områden:
Kostnadsfri tjänst för dig som är kund i banken.
Med Cash Management
Optimering frigörs resurser från
t.ex. ineffektiv och kostnadstung
administration.
Försäljning
Genomgång av processen från beställning av vara eller tjänst till inbetalning
och slutgiltig avstämning.
Inköp
Genomgång av processen från beställning av vara eller tjänst till mottagande, godkännande och betalning av
faktura.
Personal
Genomgång av nuvarande lösningar
och behov inom personalrelaterade
områden t.ex. lön, pensioner reseavräkning och försäkringar.
Likviditet
Genomgång av styrningen av företagets likviditet – inklusive reducering
av bundet rörelsekapital, valutakonto,
finansieringsformer, trade finance etc.
Grundlig och strukturerad genomgång av företaget
som tar utgångspunkt i företagets rutiner och processer. Du väljer själv vilka områden som ska genomgås.
Genomgång av Cash Manager som lyfter fram
företagets utmaningar och möjlighet till
effektivare processer.
Total ekonomisk översikt över
kunder, leverantörer och likviditet – både utifrån länder och
valutor.
Tillgång till vår samlade expertis och erfarenhet
i Danske Bank. Olika specialister involveras vid
behov i den efterföljande analysen.
Företagets betalningsrutiner och
processer integreras och automatiseras.
Analysen utmynnar i en presentation som tar
utgångspunkt i vår utvärdering av företagets rutiner
och processer. Vi ger konkreta förslag till förbättringar och framtida åtgärder samt lyfter fram vilka
mervärden dessa förbättringar ger.
Möjlighet till outsourcing av
fakturering genom att företaget
tar emot elektronisk data från
banken och andra samarbetspartners.
Du väljer själv om du önskar att gå vidare med samtliga förslag till förbättringar eller något av förslagen.
Optimering av företagets rutiner
för kravförfarandet så att kundfordringarna inte binder kapital
i företaget. Ränteutgifterna
minskar och ränteintäkterna
ökar.
Vi utarbetar gemensamt en detaljerad handlingsoch implementeringsplan och vi erbjuder vår hjälp
med implementeringen av de valda åtgärderna.
2011.05
Med Cash Management
Optimering frigörs resurser och
likviditeten behålls i företaget.
Cash Management Optimering
– frigörelse av resurser
När är Cash Management Optimering
relevant?
Känner du igen dig i ett eller flera av följande
påståenden?
• Vi har sena inbetalningar från våra kunder.
Optimeringsprocessen
• G
enomgång av företagets samtliga rutiner och processer
inom följande områden – försäljning , inköp, personal och likviditet.
• Identifiera och ersätta ineffektiva rutiner och processer med effektiva.
• Möjliggöra frigörelse av resurser till annat.
• V
i har dåligt fungerande kravrutiner – eller inga
fastlagda rutiner alls.
• Vi har stora valutaväxlingar.
• Vi har stora kundfordringar.
sä
em
För
I mpl
l
t t r i n g s fö r s l a g
t
Va
d
en
l
rbä
na
so
Fö
r
al
y
s
tlä
gg
ning
a v b e h ov
Varför?
r?
• Vi sänder fakturor till utlandet.
sp
an
d
ar
Pe
t
• V
i har pappersbaserade fakturor,
kontoutdrag, aviseringar och liknande
information på papper.
• V
i genomför avstämning gentemot flera banker
i Sverige och/eller utomlands.
ng
I nk
vi
ite
K
• V
i tar emot redovisning av betalningar på papper från banken.
lys
• Vi
har manuella betalningsrutiner och
processer.
lj
g
nin
Lik
• Vi har många nya medarbetare i företaget.
g
Frigörelse
av resurser
Förana
• V
i har genomfört omstrukturering i
eller omorganisation av företaget.
in
öp
• V
i får betalningspåminnelser och dröjmålsränta
pga att vi betalar våra leverantörsfakturor för
sent.
er
Im ple menter i
Hu
• V
i har begränsad översikt över kundernas inbetalningar.
?
• V
i får inbetalningar med ofullständig eller inkorrekt betalningsinformation.
An
