Manual f reg av budget via exceleratormall
Uppdaterad 2012-11-19
Registrering av budget i Agresso Planering
1. Inledning
Planering (Planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk
planering. Den är helt integrerad med Agresso Business World och därför även de strukturer som
redan är inställda i Agresso för de olika ekonomiska modulerna.
Planering är ett verktyg för budgetframställning/prognostisering och den lagrar budget/prognos data
som transaktioner i en relationsdatabas i Agresso. Den har funktioner för:
Registrering av budget
Ekonomiska simuleringar
Framställning av prognoser
Agresso Planering finns som en egen mapp i menyn.
Eftersom vi på BTH använder excel för att registrera värden i Agresso planering finns bara behörighet
att fråga på transaktioner och saldotabell här.
2. Excellerator-mallen
Mallen vi använder ser ut så här och finns i ekonomihandboken under rubriken Budget och
Registrering av budget/prognos:
Manual f reg av budget via exceleratormall
Uppdaterad 2012-11-19
Mallen är en s k excelerator-rapport så det tillägget måste vara installerat på datorn. Du kan
kontrollera detta under tilläggsfliken på verktygsraden.
Det finns också ett makro i mallen som behöver aktiveras, se nedan.
När du registrerat dina värden i mallen ska du logga in i agresso innan du gör överföringen.
Det är samma lösenord som när du loggar in i Agresso Business World.
Om du är inloggad i Agresso hämtas org text och vsh-konto-text direkt när du matar in koden.
Manual f reg av budget via exceleratormall
Uppdaterad 2012-11-19
3. Inregistrering
3.1 Versioner
Vi arbetar med olika versioner vid inregistreringen:
B201*
ursprunglig budget, fastställd av styrelsen nov/dec året innan budgetåret.
B201*/VSH om man vill lägga in delar av budget per vshkonto. T ex projekt.
P1201*
prognos framtagen i samband med tertialrapporten 0430.
P2201*
prognos framtagen i samband med kvartalslrapporten 0930.
Versionerna läggs upp av ek-avd och ska anges i mallen innan överföring.
3.2 Budgetkonton
Följande budgetbaskonton finns upplagda och dessa är redan inlagda i mallen:
30B Intäkter av anslag
31B Intäkter av avg o ers
35B Intäkter av bidrag
38B Finansiella intäkter
40B Lönekostnader
47B Övr personalkostnader
50B Lokalkostnader
950B Interna lokalkostnader
55B Övriga driftskostnader
59B Finansiella kostnader
69B Avskrivningar
91B Gemensamma kostnader
92B Intern fördelning
Vsh-konton får man själv lägga in i mallen. Man kan registrera på det vsh-konto bokföringen sker
alternativt ett budgetvsh-konto som heter 9B.
Vgr–kod ska man också lägga in i mallen. Antingen på det vgr bokföringen sker eller budgetvgr 1B för
GU och 2B för FO.
Observera att i mallen ska intäktsposter anges med minus (-) framför.
Budgetvärdena fördelas i tolftedelar på årets månader.
3.3 Kontroll - utdatamall
Även denna mall finns i ek.handboken under rubriken Budget och Registrering av budget/prognos:
4. Saldotabell
PLANNER1 heter den saldotabell budgetvärdena läggs i. Från den kan ni göra browserfrågor eller
enkla frågor i Fråga saldotabell. (På samma sätt som ni använder SALDOB1.)
