Handelsbanken
Stockholm den 8 april, 2015
Handelsbanken Nordenfond Aggressiv – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Därför kommer
Handelsbanken Nordenfond Aggressiv att läggas samman, fusioneras, med
Handelsbanken Norden Selektiv. Fusionen genomförs den 23 maj 2015.
Ingen åtgärd behövs, placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Däremot är det
viktigt att ta del av information om vad fusionen innebär.
Vad blir det för skillnad - hur placerar Norden Selektiv?
Både den överlåtande och den övertagande fonden placerar på de nordiska
aktiemarknaderna. Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken
Nordenfond Aggressiv är en specialfond, vilket jämfört med Norden Selektiv, inneburit
att fonden har haft möjlighet till större exponering mot en enskild emittent.
Fonden Handelsbanken Norden Selektiv investerar i 16–25 nordiska kvalitetsbolag.
Strategin är att genom långsiktiga investeringar skapa god avkastning över tiden. Exempel
på urvalskriterier är företag med historiskt stabil vinstutveckling, stark balansräkning,
sund affärsverksamhet och utdelningstillväxt. Investeringarna är långsiktiga och sker utan
koppling till index eller korta marknadstrender. Det innebär att värdet på fonden kan
avvika från hur marknaden utvecklas.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av det bifogade faktabladet för Handelsbanken
Norden Selektiv (A1 SEK)
• Risknivån i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv är idag samma som i
Norden Selektiv (6/7) 1
• Gällande förvaltningsavgift är samma för de båda fonderna 2
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
• Sista dag för handel i Handelsbanken Nordenfond Aggressiv är den 20 maj
2015. Det överförda innehavet är åter tillgängligt för handel den 24 maj
2015.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken
Norden Selektiv. Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på
baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på
handelsbanken.se/fonder.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
2
Per den 1 april 2015.
Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för den övertagande fonden får enligt fondbestämmelserna uppgå till
2,0 % medan motsvarande för den överlåtande fonden är 1,85%.
Handelsbanken Fonder AB
Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm
106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
Blasieholmstorg 12
08-701 10 10
08-701 38 60
Handelsbanken Fonder AB
Handelsbanken Nordenfond Aggressiv
Fusion
Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB
tillstånd att fusionera Specialfonden Handelsbanken
Nordenfond Aggressiv (överlåtande fond) med
Värdepappersfonden Handelsbanken Norden Selektiv
(övertagande fond). Det innebär att den överlåtande fonden
genom absorption kommer att uppgå i den övertagande fonden.
Det är den övertagande fondens, Handelsbanken Norden
Selektiv, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.
Stockholm den 8 april, 2015
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s
hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få andelar
i den övertagande fonden till ett värde motsvarande sitt
tidigare innehav.
Ändrad placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden. Handelsbanken Norden Selektiv investerar
i 16–25 nordiska kvalitetsbolag. Strategin är att genom
långsiktiga investeringar skapa god avkastning över tiden.
Faktablad
Bifogat är faktablad för den övertagande fonden –
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK). Faktabladet
innehåller relevant information för blivande andelsägare.
Faktabladet och annan information finns också tillgängligt på
fondbolagets hemsida, handelsbanken.se/fonder.
Risk
Risknivån i både den överlåtande och den övertagande fonden
uppgår till sex på en sjugradig skala. 1
Skattekonsekvens
Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare med
skattehemvist i Sverige.
Andelsklasser
Den övertagande fonden har andelsklasser i olika valutor 2.
Andelsägare i den överlåtande fonden (vars andelar är
denominerade i SEK) kommer vid fusionen erhålla icke
utdelande andelar i samma valuta (A1 SEK) i den övertagande
fonden.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över
automatiskt. Med anledning av fusionen kommer
månadssparande den 21-22 maj 2015 inte att utföras.
Nästföljande överföring sker i juni.
Se även information nedan om fondkonton som saknar
innehav på fusionsdagen. Tänk på att vid månadssparande
från konto i annan bank behöver den andra banken kontaktas
efter fusionen för att ändra överföringen.
Handel och avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Den högsta tillåtna förvaltningsavgiften för den övertagande
fonden får enligt fondbestämmelserna uppgå till 2,0 % medan
motsvarande för den överlåtande fonden är 1,85%. Den
överlåtande och den övertagande fonden har samma gällande
förvaltningsavgift (1,85% enligt fondernas
informationsbroschyr).
Den årliga avgiften för den övertagande fonden är enligt
fondens faktablad (A1 SEK): 1,85% och inkluderar
förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga kostnader
exklusive transaktionskostnader.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer inte
att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för
handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av
fondens tillgångar (beräkning av handelskurs).
Bryttidpunkten är fortsatt CET 16.00.
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet
(NAV) för den överlåtande fonden.
Fusionen leder inte till några utspädningseffekter för fondens
resultat.
Fondkonto utan innehav
I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen stängs
fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto avsett
för månadssparande som på fusionsdagen saknar innehav.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran via fondbolaget få ett
exemplar av revisorsutlåtandet gällande genomförd fusion.
Under 30 dagar innan fusionen har andelsägare som brukligt
rätt att sälja andelar utan kostnad. Notera att sista
försäljningsdag före fusionen är den 20 maj 2015. Tänk på att
en försäljning utlöser kapitalvinstbeskattning.
Tidplan för fusion
20 maj 2015
(CET 16:00)
21-22 maj 2015
22 maj 2015
23 maj 2015
24 maj 2015
Sista dag för handel i Handelsbanken
Nordenfond Aggressiv
Innehavet stängt för handel
Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Fusionsdag
Innehavet är nu överfört till
Handelsbanken Norden Selektiv
Vid frågor, är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller
Handelsbanken Direkt Personlig Service på telefon 0771-77
88 99.
Per den 1 april 2015
Andelsklasser med annan valuta än svenska kronor riktar sig
enbart till våra utländska marknader. Fonden har även en
utdelande andelsklass som är lämplig för stiftelser och andra
institutionella ägare.
1
2
Handelsbanken Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556418-8851
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att
du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Norden Selektiv (A1 SEK) ISIN: SE0005991700 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, som koncentrerar
innehavet till ett mindre antal företag. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet
samt effektivisera förvaltningen. Fondens målsättning är att skapa god avkastning över tiden
genom långsiktiga investeringar huvudsakligen på den
nordiska aktiemarknaden. I andelsklassen lämnas ingen utdelning utan alla inkomster
återinvesteras i fonden. Fonden placerar på lång sikt i 16 till 25 företag. Vi väljer ut
företag som historiskt har visat att de har en stabil
vinstutveckling, starka balansräkningar, sund affärsverksamhet
och utdelningstillväxt. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla
bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan
angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till
fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som
planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn ska
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Då fonden saknar fem års historik har riskindikatorn
uppskattats genom att förlänga fondens egen
avkastningshistorik bakåt med avkastningen för den finska
Placeringsfonden Handelsbanken Norden Selektiv så att fem
års historik uppnås. Placeringsfonden Handelsbanken Norden
Selektiv var en fond med identisk placeringsinriktning
registrerad hos Handelsbanken Fondbolag Ab i Finland och
placeringsfonden har förvaltats av Handelsbanken Fonder AB. Den här andelsklassen tillhör kategori 6, vilket innebär hög risk
för upp och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte
att fonden är riskfri. Över tiden kan riskindikatorn för andelsklassen ändras både
uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som
generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till
hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp­ och
nedgångar i fondens aktieplaceringar och i valutakurserna.
På grund av att fonden kan placera i ett begränsat antal
företag, regioner och brancher, har den en högre risk än en
fond som har många innehav. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte
följande: Likviditetsrisk ­ risken att fonden inte kan sälja, lösa in eller
avsluta en position (innehav) till en begränsad kostnad inom en
rimlig tid, vilket kan medföra att du inte omedelbart kan sälja
dina fondandelar. Mer information om risker i fonden får du i
informationsbroschyren som finns på
www.handelsbanken.se/fonder. 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar. Insättnings­ och uttagsavgift avser maximal avgift. Insättningsavgift Uttagsavgift Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive
marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den
årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader som fonden
har betalat. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,85% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda
omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Eftersom fonden är nystartad avser årlig avgift den gällande
fasta förvaltningsavgiften som fondbolaget kommer att ta ut.
Den årliga avgiften kan variera från år till år. Mer information om avgifterna hittar du i
informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som
finns på www.handelsbanken.se/fonder. Tidigare resultat Fonden startade 10 oktober 2014. I procent inklusive utdelning Fondens kurshistorik före startdatum härleds från fusionen (10
oktober 2014) då Placeringsfonden Handelsbanken Norden
Selektiv (Finland) lades samman med Handelsbanken Norden
Selektiv (Sverige). Placeringsinriktningen är efter fusionen
oförändrad och Handelsbanken Fonder AB (Sverige) är
fortsatt förvaltare efter fondernas fusion. Grafen visar fondens resultat (avkastning) i svenska kronor.
Resultatet är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Ingen
hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fond 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 27,77% 1,20% ­40,64% 41,68% 22,03% ­12,47% 17,14% 19,57% 19,01% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Norden Selektiv (A1
SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och
senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls
kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.se/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på
www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller
kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2015­02­20.
