FAKTABLAD 30 JUNI 2017
JPMorgan Funds ­
Syntetisk risk/avkastningsindikator Baserat på
andelsklassens volatilitet under de senaste 5 åren.
Se Faktabladet (KIID) för mer information.
Diversified Risk Fund
Lägre risk/möjlig avkastning
Ej riskfritt
Andelsklass: JPM Diversified Risk A (acc) ­ EUR (hedged)
Fondöversikt
ISIN
LU0875415845
Bloomberg
JPDREAH LX
Högre risk/möjlig
avkastning
Avkastning
Reuters
LU0875415845.LUF
Investeringsmål: Delfondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom
att investera i en rad tillgångsklasser globalt med hjälp av en riskviktad
tillgångsfördelning och finansiella derivatinstrument där så är lämpligt.
1 Andelsklass: JPM Diversified Risk A (acc) ­ EUR (hedged)
2 jämförelseindex: ICE 1 Month USD LIBOR Hedged to EUR
Tillväxt för 100 000 EUR(i tusental) Kalenderår
Investerarprofil: Delfonden kan vara lämplig för investerare som försöker dra
fördel av tillväxten i länder på tillväxtmarknaderna utan att ha direkt exponering
mot värdepapper på dessa marknader.
Fondförvaltare
Yazann Romahi
Wei Victor Li
Säte Luxemburg
Köp­ och säljavgifter
Andelsvärde EUR Köpavgifter (max) 5,00%
Säljavgifter (max) 0,50%
Kundportföljförvaltare 86,00
Sherene Ban
TKA, max (maximal
Fonden
Gareth Turner
totalkostnadsandel) 1,55%
lanserades
(Totalkostnadsandel)
Fondens referensvaluta 8 Feb 2013
Årlig förvaltningsavgift +
USD
Andelsklassen
kostnader = Totalkostnadsandel
Aktieklassvaluta EUR
lanserades
11 Apr 2013
Fondbetyg
Fondtillgångar
USD 25,4m
30 Apr 2013
30 Jun 2017
RESULTAT FÖR KALENDERÅRET (%)
per 30 juni 2017
Morningstar CategoryTM Hedgefond, multi
multi­­strategi
2013
­
­
2014
6,40
0,09
2015
­0,55
­0,33
2016
3,01
­0,84
Hittills under året
0,99
­0,41
AVKASTNING (%)
1 mån
­0,34
­0,07
RESULTATINFORMATION
Historiska resultat är ingen garanti för aktuella och framtida resultat.
Värdet på dina investeringar och eventuell utdelning kan sjunka såväl som
stiga, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade
beloppet.
Källa: J.P. Morgan Asset Management. Andelsklassens utveckling visas baserat
på NAV (nettoandelsvärde) för andelsklassen, med avkastningen (brutto)
återinvesterad och inklusive årliga avgifter men exklusive köp
köp­­ och säljavgifter.
Index inkluderar inte avgifter eller förvaltningskostnader, och du kan inte
investera i dem.
Läs mer om risker, allmän information och definitioner på sidan 2.
3 mån
­0,20
­0,20
1 år
3,93
­0,93
3 år
2,20
­0,53
PER ÅR
5 år
­
­
Sedan start
2,84
­0,34
SIDA 2 AV 2 | FAKTABLAD | 30 JUNI 2017
Andelsklass: JPM Diversified Risk A (acc) - EUR (hedged)
Innehav per 31 mai 2017
SAMMANFATTNING AV PORTFÖLJSTATISTIK
Number of holdings
Ex
Ex­­post beta (6 months)
Duration (years)
Yield
Average credit quality
710
0,3
2,0
1,6%
BB
Nyckelrisker
Den relativa korrelationen mellan
avkastningsfaktorer kan ändras över tid. Under
vissa marknadsförhållanden kan
avkastningsfaktorer som tidigare inte haft något
samband med varandra bli korrelerade, vilket kan
minska fördelarna med diversifiering i portföljen.
Värdet på aktier kan både stiga och falla beroende
på de enskilda bolagens resultat och
marknadsförhållandena över lag.
Värdet på obligationer eller andra räntebärande
instrument kan variera väsentligt på grund av
ekonomiska omständigheter, ränteförhållanden
och utgivarens kreditvärdighet. Dessa risker är
högre för obligationer eller andra räntebärande
instrument på tillväxtmarknaderna och med lägre
kreditbetyg än investment grade.
Dessutom kan tillväxtmarknader vara förknippade
med ökade risker, då de kan ha ett mindre
utvecklat system för handel och förvaring, högre
ALLMÄN INFORMATION
Innan du beslutar om en investering bör du
hämta och läsa aktuellt prospekt, faktablad
(KIID) samt relevanta lokala
erbjudandedokument. Dessa dokument, liksom
årsredovisningar och delårsrapporter samt
bolagsordningen kan erhållas gratis från din
finansielle rådgivare, din regionala J.P.
Morgan Asset Management­kontakt,
fondemittenten (se nedan) eller på
www.jpmam.se.
Detta material ska inte betraktas som råd eller
rekommendation att investera. Fonden innehav och
resultat kan ha ändrats sedan rapportdatum. Ingen
leverantör av information som presenteras här,
inklusive index och värderingsinformation, är
ansvarig för skador eller förluster av något slag
som härrör från användning av denna
information.
Informationen från samtal med dig kommer att
spelas in, övervakas, samlas, lagras och bearbetas
i överensstämmelse med vår EMEA sekretesspolicy
Portföljanalys
Mätningar
Beta
Årlig volatilitet (%)
Sharpe
Sharpe­­kvot
volatilitet och lägre likviditet än värdepapper på
andra marknader.
Värdet på de värdepapper som delfonden
investerar i kan påverkas av svängningar i
råvarupriserna, som kan vara mycket volatila.
Konvertibla obligationer är föremål för
ovanstående kredit-, ränte- och marknadsrisker
som förknippas med såväl obligationer och
instrument som aktier. Dessutom är de föremål
för sådana risker som är specifika för konvertibla
värdepapper. Konvertibla obligationer kan ha
lägre likviditet än de underliggande aktierna.
Delfonden kan investera i värdepapper i mindre
bolag. Dessa kan vara mindre likvida, mer volatila
och medföra högre finansiell risk än värdepapper i
större bolag.
Delfonden använder sig av finansiella
derivatinstrument I placeringssyfte. Värdet av
finansiella derivatinstrument kan vara volatilt och
kan resultera i vinster eller förluster som
överstiger det belopp som inledningsvis krävs för
3 år
0,35
4,17
0,54
5 år
­
­
­
att upprätta en position i derivatet.
Förvaltningsbolaget måste i bilaga III till
prospektet ange summan av den nominella
bruttoexponeringen mot de finansiella
derivatinstrument som används (inklusive sådana
som används för säkring eller effektiv
portföljhantering) som den förväntade
hävstångsnivån. Den här siffran tar dock inte
hänsyn till om instrumentet ökar eller minskar
investeringsrisken och är därför inte
representative för delfondens övergripande
investeringsrisk.
Bestämmelserna för blankning kan ändras och
korta positioner kan medföra obegränsade
förluster.
Valutakursförändringar kan dra ned avkastningen
på din investering. Den valutasäkring som
eventuellt används för att minska effekten av
valutakursförändringar är kanske inte alltid
lyckosam.
som finns på www.jpmorgan.com/pages/privacy
INFORMATIONSKÄLLOR
Fondinformation, inklusive resultatberäkningar och
andra uppgifter, tillhandahålls av J.P. Morgan Asset
Management (marknadsnamnet för de företag
som arbetar med tillgångsförvaltning för
JPMorgan Chase & Co. och dess dotterbolag över
hela världen). Alla information gäller per
dokumentets datum, om inte annat anges.
Morningstar Rating™: © Morningstar. Alla
rättigheter reserverade. För mer information se
http://www.morningstar.no/no/help/
methodology.aspx
REGIONAL KONTAKT
JPMorgan Asset Management (Nordic),
Hamngatan 15, SS­­111 47 Stockholm, Sverige.
EMITTENT
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6,
route de Trèves, LL­­2633 Senningerberg,
Luxembourg.
DEFINITIONER
Beta ett mått på fondens känslighet för
förändringar på marknaden (med fondens
jämförelseindex som måttstock) Ett betavärde på
1,10 indikerar att fonden skulle kunna stiga med
10 % mer än jämförelseindex när marknaden
stiger och sjunka 10 % mer när marknaden
sjunker, förutsatt att alla andra faktorer är
oförändrade.
Årlig volatilitet (%) ett absolut mått på volatilitet
och mäter i vilken omfattning avkastningen
varierar uppåt och nedåt under en viss tidsperiod.
Hög volatilitet betyder att avkastningen har
varierat mer över tid. Måttet anges på årsbasis.
Sharpe­kvot mäter resultatet för en investering
efter anpassning till den risk som tagits (jämfört
med en riskfri investering). Ju högre sharpekvot
desto bättre avkastning jämfört med den risk som
tagits.
