Stockholm september 2015
Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen
och Swedbank Robur Globalfond MEGA
Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank Robur
Globalfond MEGA (Globalfond MEGA).
Sammanläggningen sker den 12 november 2015 och är godkänd av Finansinspektionen.
Bakgrunden och syftet till sammanläggningen är att vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud.
Globalfond MEGA
Fonden placerar globalt i aktier inom olika företag och inom olika branscher. Högst 30 procent av
fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt
god kapitaltillväxt, som överträffar den genomsnittliga utvecklingen för den typ av bolag fonden
investerat i, på den eller de berörda aktiemarknaderna.
Konsekvenser för dig som sparar i Swedbank Robur Globalfond MEGA
Sammanläggningen innebär ingen förändring för dig som sparar i fonden och du behöver inte
göra något med anledning av detta.
Vi vill dock uppmärksamma dig på att köp och försäljning av andelar i fonderna inte kan göras
några dagar inför och under sammanläggningen, som närmare beskrivs längre fram i brevet
under rubriken ”Detta händer vid sammanläggningen”.
Konsekvenser för dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen
Folksams Tjänstemannafond Världen och Globalfond MEGA har likartade placeringsinriktningar.
Folksams Tjänstemannafond Världen placerar i aktier över hela världen i företag inom olika
branscher och har som målsättning att uppnå en långsiktigt god avkastning.
Fondernas riskklasser är samma, det vill säga 5, på en skala från 1-7.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Efter sammanläggningen med Globalfond MEGA kommer du att spara i en fond med likartad
placeringsinriktning, men som till skillnad från Folksams Tjänstemannafond Världen inte avstår
från placeringar i tobaksproducerande bolag, spel, alkohol-, och vapenproducerande bolag.
Bryttiden för handel i fondandelar är klockan 16 00 i Globalfond MEGA.
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(3)
2(3)
Globalfond MEGA har också något högre avgifter inklusive teckningsavgift, som närmare
beskrivs nedan:
Skillnaderna mellan fondernas avgifter:
Folksams
Tjänstemannafond
Världen
Swedbank Robur
Globalfond MEGA
Årlig avgift*
0,43 % (2015)
0,55 % (2015)
Högsta
förvaltningsavgift**
0,5 %
1,62 %
Teckningsavgift***
0,0 %
5,0 %
*Årlig avgift är en skattning eftersom analysavgift tillkommit under 2015. Avgiften kan variera från år till år.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution.
**Högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden (inkluderat
kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer).
***Teckningsavgift på fem procent av beloppet tas ut vid köp under en miljon kronor.
Värdet på ditt fondsparande påverkas inte
När sammanläggningen sker får du fondandelar i Globalfond MEGA, som motsvarar det
marknadsvärde du då har i Folksams Tjänstemannafond Världen. Detta innebär att värdet på
dina nya fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot
kommer antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna
skiljer sig åt.
Detta händer vid sammanläggningen
Sammanläggningen sker den 12 november 2015 och medför inga kostnader för dig.
Det är alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Order om köp och
försäljningar av fondandelar kan som vanligt läggas fram till och med den 10 november
klockan 16.00 hos din återförsäljare.
Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella
kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande
samt inom ramen för Investeringssparkonto.
Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter klockan 16.00
den 10 november behandlas inte förrän på måndagen den 16 november och genomförs
till den andelskurs som räknas fram efter klockan 16.00 denna dag.
Den 16 november öppnas Globalfond MEGA för handel som vanligt igen.
Eventuella månadsöverföringar i Folksams Tjänstemannafond Världen ställs
automatiskt om till Globalfond MEGA.
Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Folksams
Tjänstemannafond Världen och överförs till Globalfond MEGA. Eventuella ytterligare skulder
eller tillgångar som uppkommer efter sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas
Globalfond MEGA.
Om du inte byter/säljer dina andelar i Folksams Tjänstemannafond Världen före den 10
november kommer dina andelar i fonden att föras över till Globalfond MEGA.
3(3)
Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i
Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer
och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella
skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns
också i fondernas informationsbroschyrer.
Har du begärt fondflytt i Folksams Tjänstemannafond Världen?
Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller
Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du
behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan
medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.
Övrig information
Faktablad för Globalfond MEGA bifogas och bör läsas. Fondens fondbestämmelser, faktablad och
informationsbroschyr är också publicerade på swedbankrobur.se.
Vår externa revisor Deloitte Audit har inför sammanläggningen granskat metoderna som
används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du få en kopia av
revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300.
Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt fonderna via
våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
David Vallin, chef Affärs- och produktutveckling
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Bilaga Faktablad för Swedbank Robur Globalfond MEGA
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Globalfond MEGA
Swedbank Robur Globalfond MEGA, SEK
ISIN: SE0000542839
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt
Lägre risk
jämförelseindex (se sida 2).
Lägre möjlig avkastning
Fonden placerar globalt i aktier inom olika företag och inom
olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får
vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av
derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv
investeringsstrategi som går från en övergripande
marknadsanalys till analys av enskilda företag, i syfte att
urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling
till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla
bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster
återinvesteras i fonden.
SIU_SEK_sv_02
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
1
Högre risk
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder
medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass
kan med tiden komma att förändras. Det beror på att
indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för
framtida risk och avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt
på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också
högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på
aktiemarknaden än på räntemarknaden. Spridningen av
placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom
utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden. En
betydande andel av fondförmögenheten placeras i
värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor och
påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat
används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens
riskprofil i stor omfattning.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
5,00%
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0,55%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
-
Teckningsavgift på fem procent tas ut vid köp under en miljon
kronor. Du kan få mer information om gällande
teckningsavgifter från din återförsäljare.
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning
eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens
årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla
närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,
inklusive marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
Tidigare resultat
% 40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
-10.0
-20.0
-30.0
-40.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fond
30,6
2,0
4,9
-27,6
17,1
5,6
-5,0
9,0
24,1
24,0
Index
31,1
3,2
3,0
-27,5
17,4
5,2
-3,7
9,9
25,1
27,9
Fondens jämförelseindex är MSCI World Net.
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella
utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1998.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på
svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på
svenska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden
utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 12 juni 2015.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
2 (2)
