Produktblad 2007-03-31 SEB Världenfond Förvaltare: Jan Hillerström Arbetat i branschen: 17 år Antal medarbetare: 9 st Fondfakta Fondens placeringsprofil Startår 1990 Startkurs (SEK) 10,00 Jämförelseindex SIX60 Caped Index (35%), MSCI World Index (35%), OMRX-Bond (30%) Öppen för försäkring Ja Öppen för IPS Ja Öppen för PPM Ja Bank-på-telefonkod 391 Skattekategori Noterad aktiefond ★★★★ Morningstar Rating (3 år) Fondbolag SEB Investment Management AB PPM-kod 879 114 * Denna möjlighet har utnyttjats. Utdelning Eventuell utdelning sker i maj, året efter räkenskapsåret, i form av nya andelar. På särskild begäran lämnas utdelningen kontant. Kostnader Förvaltningsavgift (%) 1,25 TKA (%) 1,5 TER (%) 1,3 Inträdesavgift (%) Ingen Transaktionskostnader (Kkr) 52 609 Transaktionskostnader av genomsnittlig fondförmögenhet (%) 0,2 Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr) 125,3 Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr) 9,7 Omsättningshastighet 1,9 Omsättning via närstående institut (%) - Valutaaffärer 91,6 - Värdepappersaffärer 4,9 Fondens risk Blandfond, högre risk Fondens standardavvikelse (%) 2 år 7,8 5 år 11,6 10 år 12,9 Jämförelseindexets standardavvikelse (%)* 7,7 Tracking error (%) 0,9 Utveckling 2007 2006 2005 2004 2003 140 * Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd. SEB Världenfond Jämförelseindex 130 Ackumulerad avkastning (%) 1 år 2 år 3 år 5 år Start Fonden Jämförelseindex exkl. utd. 36,9 32,6 45,2 42,0 31,8 32,1 358,4 440,0 8,4 7,2 120 De tio största positionerna Finansiella instrument Andel (%) OMR Hennes & Mauritz Ericsson Nordea TeliaSonera Volvo S&P Midcap 400 Russell Mini Nordea Hypotek 5522 Stadshypotek 1570 - 3,7 3,5 3,2 2,9 2,8 2,6 2,2 2,1 2,0 2,0 110 Genomsnittlig avkastning (%) 2 år 3 år 5 år Start 100 Fonden Jämförelseindex exkl. utd. 17,0 15,1 13,2 12,4 5,7 5,7 9,8 10,9 Geografisk fördelning (%) Fondjämförelse* 1 år 2 år 3 år 5 år 0 2 12 (34) 31,1 2 10 (33) 36,8 90 80 70 60 2002 2003 2004 2005 2006 Kvartil 1 Kvartil 2 Avkastning (%) 30 25 20 15 10 5 0 -5 1 år Kvartil 2 Placering (av totalt) 10 (36) Medianavkastning för kategorin (%) 5,5 Fondkategori: Blandfonder (61-90 % aktier) (Siffran inom parentes avser indexfördelning) 10 20 Kvartil 3 Kvartil 4 Fonden Svenskt Räntebärande 22 % (30 %) Nordamerika 20 % (18 %) Europa (exkl Sverige) 14 % (12 %) 120 100 80 60 40 Japan 4 % (4 %) Övrig information Fonden fick nytt jfrindex fr o m 1 mars 2007. Tidigare jfrindex (fr o m 1 juli 2005 t o m 28 februari 2007) SIX60 Caped Index (35%), MSCI World Index (35%), OMRX-Bond (21%), JP Morgan Global Government Bond Index (9%). Dessförinnan SIX Portfolio Index (35%), MSCI World Index (35%), OMRX-Bond (21%), JP Morgan Global Government Bond Index (9%). SEB Världenfond har ombildats genom sammanläggning med följande fond: - SEB Premiefond Världen (15 november 2002) Fondens historiska utveckling avser SEB Världenfond, vars historik är den mest representativa för den nya fonden. 30 Sverige 36 % (35 %) 2 11 (30) 22,1 * Källa: Svensk Fondstatistik/MoneyMate Fondjämförelse Asien (exkl Japan) 2 % (1 %) Övriga tillgångar och skulder netto 2 % (0 %) I de fall fonden har placeringar i optioner och terminer inkluderas dessa i fördelningen. 20 0 4 * Beräknas på 24 månader. Fondförmögenhet (Mkr) 33 401,0 32 031,2 30 298,3 24 817,4 22 407,5 Andelsvärde (kr) 10,3 9,8 9,2 7,6 7,0 Kursutveckling* (%) 5,0 9,4 23,5 8,4 14,5 Jämförelseindex exkl. utd. (%) 4,4 7,9 22,8 9,6 13,8 Jämförelseindex inkl. utd. (%) 4,8 9,7 25,1 11,3 15,8 Utdelning kr/andel 0,3 0,1 0,1 0,1 Andelsvärdets utveckling (%) Placeringsinriktning Fonden placerar över hela världen i aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher samt i räntebärande värdepapper. Över tiden kommer fonden att ha en lägre genomsnittlig risk än en aktiefond men en högre risk än en räntefond. Fonden kan utnyttja optioner och terminskontrakt samt ingå så kallade swap-avtal.* Blandfonder är lämpliga för sparande på lång sikt. Då blandfonder till en del består av ränteplaceringar minskar risken jämfört med placering i fonder som enbart placerar i aktier. Över tiden följer blandfonder i olika grad utvecklingen på aktiemarknaden då förvaltaren följer fondens placeringsinriktning som bestämmer fördelning mellan aktie- och ränteplaceringar. Fondens tillgångar är till viss del placerade utanför Sverige. Utvecklingen av den svenska kronan, i relation till andra valutor, påverkar därmed till viss del fondens avkastning. 3 år Vill du ha ytterligare information, köpa, byta eller sälja fondandelar? Besök närmaste SEB-kontor eller ring SEB på 0771-365 365. Du kan också besöka vår webbtjänst www.seb.se/fonder. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelar kan både stiga och falla. Den historiska avkastningen är inte en säker indikation på framtida utveckling i en fond. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. 1 Faktablad Simplified prospectus Mars 2007 1 (2) SEB Världenfond Sverigeregistrerad blandfond Detta Faktablad innehåller övergripande information om fonden. Om du vill ha ytterligare information om fonden innan du investerar i den kan du ta del av Informationsbroschyren, som bland annat innehåller fondbestämmelserna. Detaljerad information om fondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos SEB Fonder, 106 40 Stockholm, eller genom SEB:s kundcenter tel. 0771- 365 365. Målsättning och placeringsinriktning Fondens främsta mål är att uppnå högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Fonden eftersträvar att uppnå en avkastning som över tiden placerar fonden bland de 25 procent bästa av jämförbara fonder. Fonden är en blandfond med global inriktning. Den investerar svenska och utländska aktier och aktierelaterade fondpapper, ränterelaterade fondpapper och penningmarknadsinstrument. Utöver detta får Fonden placera högst 10 procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag och högst tio procent på konto hos kreditinstitut. Av Fondens medel ska 20 - 50 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade fondpapper utgivna av eller exponerade mot svenska bolag och 20 – 50 procent vara placerade i aktier eller aktierelaterade fondpapper utgivna av eller exponerade mot utländska bolag. Vidare ska 0 – 40 procent vara placerade i ränterelaterade fondpapper eller penningmarknadsinstrument utställda i svenska kronor och 0 – 40 procent ska vara placerade i ränterelaterade fondpapper eller penningmarknadsinstrument utställda i utländsk valuta. Fonden har rätt att använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen. Den kan också låna ut fondpapper (värdepapperslån), dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondförmögenheten. Risk Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom Fonden även placerar i räntebärande värdepapper, som är förknippade med lägre kurssvängningar, minskar dock risken. Fondens placeringsinriktning innebär att en inte obetydlig del av fondens medel är riskexponerade mot den svenska aktiemarknaden och således mot en begränsad geografisk marknad. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk). Användningen av derivatinstrument ökar inte fondens risk. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens Informationsbroschyr. Historisk avkastning Genomsnittlig årlig avkastning % 31,3% Senaste 3 åren: 23,5% 23,5% 14,5% 14,6% 8,4% 9,4% 13,6 % Senaste 5 åren: 4,1 % Senaste 10 åren: 6,7 % - 27,2% - 6,7% - 9,7% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Grafen visar den historiska utvecklingen mätt i svenska kronor (SEK). Avkastningen är beräknad med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter bortdragna. Information om försäljnings- och inlösenavgifter finns under punkten ”Avgifter”. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Faktablad Simplified prospectus Mars 2007 2 (2) SEB Världenfond, forts Sverigeregistrerad blandfond Vem passar fonden för? Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma. Utdelning Eventuell utdelning sker i maj året efter räkenskapsåret. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På särskild begäran lämnas utdelningen kontant. Avgifter Avgifter som betalas direkt av fondspararen Försäljningsavgift Inlösenavgift Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet) Årlig förvaltningsavgift Övriga avgifter TER 2006 (Totalt erlagda avgifter) Kostnader för 2006 utöver TER (Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden) Omsättningshastighet 2006 Skatteregler 0% 0% 1,25 % 0% 1,3 % 0,3 % 1,7 Fondens beskattning: Fonden beskattas i Sverige för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför normalt inte av fonden. Fondspararens skatt (fysisk person skattskyldig i Sverige): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/ förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Kursinformation Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras i ledande dagstidningar och på SEB:s hemsida www.seb.se. Du kan även kontakta SEB på tel. 0771- 365 365. Köpa/sälja andelar Fondandelar kan köpas eller säljas genom SEB på bankkontor, via telefon eller Internettjänsten. Fondandelar kan även köpas via SEB Trygg Liv, försäkringsmäklare och externa försäljningskanaler. Ytterligare information Fondbolag: Fondbolagets säte: Förvaringsinstitut: Klagomålsansvarig: Revisor: Tillsynsmyndighet: Fondens startdatum: Fondbolagets tillstånd: Fondbolagets tillstånd erhölls: SEB Investment Management AB Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hans Ek, SEB Fonder Margareta Edin, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Finansinspektionen 1990-12-21 Fondbolaget har tillstånd att driva fondverksamhet samt att förvalta annans finansiella instrument 2006-04-05