Handelsbanken Fonder AB
Stockholm den 18 augusti 2014
Handelsbanken Offensiv 100 – Information om fondfusion
Vi strävar efter att koncentrera och effektivisera fondverksamheten i Handelsbanken. De
fonder som idag är registrerade i Finland kommer därför att läggas samman, fusioneras, med
motsvarande fonder som är registrerade i Sverige.
Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 100, som är registrerad i Finland, läggs samman med
din fond - Handelsbanken Offensiv 100. Fusionen genomförs den 26 september 2014. På
baksidan av brevet finns även information om ändrade fondbestämmelser.
Behöver jag göra något och vad innebär fusionen?
Du behöver inte göra något, fusionen påverkar inte din placering.
• Placeringsinriktningen för din fond – Handelsbanken Offensiv 100 - ändras inte och därför
förväntas fusionen inte ha någon inverkan på fondens sammansättning av tillgångar.
• Eventuellt upplupna intäkter i Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 100 förs över till
Handelsbanken Offensiv 100 i och med att dessa är medräknade i fondandelsvärdet för
Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 100.
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser för dig.
Om sammanslagningen och rättigheter för dig som andelsägare
Båda fonderna förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv
100 förvaltas dock på uppdrag av Handelsbanken Fondbolag Ab, vilket är ett finskt fondbolag
inom Handelsbanken.
Finansinspektionen i Finland har gett Handelsbanken Fondbolag Ab tillstånd att fusionera
Placeringsfonden Handelsbanken Aktiv 100 med Handelsbanken Offensiv 100. Den information
som går ut till dig som andelsägare i Handelsbanken Offensiv 100 har granskats av den svenska
Finansinspektionen.
Du har rätt att få ytterligare information om fusionen. Du har också rätt att på begäran få ett
exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av vår
fusionsplan. Under 30 dagar innan fusionen har du som brukligt rätt att sälja dina andelar utan
kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdagen innan fusionen är den 24 september 2014.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt bankkontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
Handelsbanken Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556418-8851
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Offensiv 100 - Ändrade fondbestämmelser
Vi har ändrat fondbestämmelserna i Handelsbanken Offensiv 100. Därmed öppnas möjligheten
att effektivisera förvaltningen av fondens medel samt att erbjuda fonden till marknader även
utanför Sverige. Detta innebär inte någon förändring av fondens placeringsinriktning eller
risknivå. Förändringarna i fondbestämmelserna leder inte till några kostnader för dig och du
behöver inte göra något med anledning av denna information.
Möjlighet att placera i derivat och penningmarknadsinstrument m m
I syfte att uppnå en mer effektiv förvaltning av fondens medel har vi ändrat fondens mandat till att
omfatta placeringar i derivatinstrument och penningmarknadsinstrument. Därutöver har fonden nu
även möjlighet att handla på andra marknadsplatser.
Nya andelsklasser
Andelsklasser införs för att möta andelsägare på våra utländska marknader. Detta påverkar dock
inte våra andelsägare i Sverige och förvaltningen kommer att ske på samma sätt som tidigare. Nya
andelsklasser godkändes av fondbolagets styrelse i december 2013.
Andelsklass
Handelsbanken Offensiv 100 A1
Handelsbanken Offensiv 100 A1
Handelsbanken Offensiv 100 A1
Valuta
SEK
EUR
NOK
Andelsklasser med annan valuta än svenska kronor riktar sig enbart till våra utländska marknader.
Nya fondbestämmelser
Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och de nya fondbestämmelserna, faktablad och
informationsbroschyr finns tillgängliga på handelsbanken.se/fonder, under Handelsbanken
Offensiv 100. Bifogat finner du fondens faktablad.
1(2) Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Handelsbanken Offensiv 100 (A1 SEK) ISIN: SE0001192600 Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ) Mål och placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att på lång sikt uppnå en god avkastning. Fonden placerar i svenska, nordiska och globala aktiefonder, både i Handelsbankens fonder och andra utvalda fondbolags fonder. Beroende på vilka branscher, länder och regioner vi vill placera i väljer vi de fonder som vi bedömer har bäst förutsättningar grundat på förvaltningsresultat och förvaltarens arbetssätt. Derivatinstrument får användas för att nå investeringsmålet samt effektivisera förvaltningen. Vi jämför fondens utveckling mot ett index bestående av VINX Benchmark Cap SEK_NI (VINXBCAPSEKNI) 50% och MSCI All Country World Index Net 50%. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar fondbolaget till fondbestämmelserna och informationsbroschyren. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som planerar att ta ut dina pengar inom fem år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 3 Högre risk
Högre möjlig avkastning
4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk för upp­ och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i fonder som i sin tur placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp­ och nedgångar i värdet på fondens placeringar och valutakurserna. Mer information om risk får du i informationsbroschyren som finns på www.handelsbanken.se/fonder. 2(2) Avgifter Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du investerar. Insättningsavgift Uttagsavgift 0,00% 0,00% Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året. Årlig avgift 1,65% Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter. Prestationsbaserad avgift Ingen Insättnings­ och uttagsavgift avser maximal avgift. Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive marknadsföring och distribution. I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar fondens potentiella avkastning. När andelar innehas i fonder utgivna inom Handelsbankskoncernen kompenseras fonden fullt ut förfasta förvaltningsavgifter i underliggande fonder och närandelar innehas i fonder utgivna av bolag utanför Handelsbankskoncernen med ett belopp motsvarande “management fee”. Om enunderliggande fond har en prestationsbaseradavgift, ersätts inte denna avgift av fondbolaget. Den årliga avgiften består av en fast förvaltningsavgift som tas ut av fondbolaget samt de årliga avgifterna som underliggande fonder tar ut. Eftersom fonden är nystartad har en uppskattning av årlig avgift gjorts baserat på aktuell placeringsinriktning. Den årliga avgiften kan variera år från år. Mer information om avgifterna hittar du i informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som finns på www.handelsbanken.se/fonder. Tidigare resultat Fondens utveckling jämförs mot ett sammansatt index (läs mer under Mål och placeringsinriktning). I procent inklusive utdelning Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Fondens avkastning följer inte jämförelseindex. Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling. Fonden startade år 2004. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fond 37,50% 11,72% 6,59% ­38,39% 33,74% 13,58% ­14,34% 14,44% 23,61% Index 36,18% 12,15% 7,29% ­35,68% 28,76% 12,80% ­11,21% 13,20% 23,80% Praktisk information Ytterligare information om Handelsbanken Offensiv 100 (A1 SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på vår hemsida. Webb: www.handelsbanken.se/fonder Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial Fondens andelsvärde: Den senaste andelskursen publiceras dagligen på www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller kontakta ditt bankkontor. Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2014­08­15.
