Dokument med viktig Information för investerare : Detta faktablad riktar sig till
investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär
och eventuella risker. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
ISIN
IE00BVYPNV92
Fonden förvaltas av Capita Financial Managers
(Ireland) Limited, en del av Capita plc
Guinness Global Equity Income Fund class C GBP Acc
Guinness Global Equity Income Fund en underliggande fond till Guinness Asset Management Funds plc
Mål och placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att öka värdet på ditt kapital som du
investerarunder ett antal år och betala ut inkomst till dig. För att
kunna åstadkomma detta investerar fonden i vitt skilda företag
runt om i världen vilka förväntas generera en högre än
genomsnittlig avkastning. Alla inkomster som fonden genererar
kommer att återinvesteras för att öka värdet på din investering.
Du kan sälja av din investering på valfri arbetsdag på Irland.
Rekommendation: den här fonden är möjligen inte lämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Risk och avkastning
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Indikatorer för risk och belöningar visar var fonden rankas
avseende dess potentiella risk och avkastning. Ju högre
rangordning desto större potentiell belöning men desto större
risk att förlora pengar. Det skuggade området i tabellen visar
denna fonds rangordning. Fonden är klassad som högre risk, då
dess kursrörelser har empiriskt uppvisat höga prisfluktuationer.
Detta är baserat på hur investeringarna har presterat tidigare och
du bör notera att fonden kan prestera annorlunda i framtiden och
dess rangordning kan ändras. Notera att även fonder med lägst
rangordning kan ge dig förluster. Utöver risknivån som visas av
indikatorn, finns det andra risker förknippade med denna fond.
Fonden investerar huvudsakligen i aktier och värdet av dessa kan
antingen falla eller stiga beroende på ett antal faktorer inklusive
företagets resultat, den allmänna aktiemarknaden och
fluktuationer i växelkursen. Värdet på din investering kan stiga
eller falla och du kan få tillbaka mindre än du investerat. Mer
information om riskerna återfinns i prospektet.
Denna fond är godkänd i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Capita Financial Managers (Ireland) Limited är godkänt i Irland och reglerad av den irländska centralbanken.
Den här viktiga informationen för investerare är korrekt per den 30 januari 2017.
Sida 1/2
Guinness Global Equity Income Fund class C GBP Acc
Guinness Global Equity Income Fund en underliggande fond till Guinness Asset Management Funds plc
Avgifter
Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som
investeringstillfället.
Teckningsavgift
Inlösenavgift
debiteras
före
eller
efter
5,00%
2,00%
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift
Inträdes- och utträdesavgifter som visas är ett högsta belopp.
Detta är det maximala som kan komma att tas ut från ditt kapital
innan det investeras respektive före intäkterna från din
investering betalas ut . I vissa falla kan du betala mindre - du kan
ta reda på detta genom din finansiella rådgivare. Ingen
utträdesavgift tas ut om du har haft din investering i mer än trettio
dagar. Beloppet för de löpande avgifterna är baserat på utgifter
för 2016. Denna siffra kan variera från år till år.
1,99%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
ingen
Resultatrelaterad avgift
Resultat
25,6
23
14
5
Diagrammet visar det årliga resultatet i GBP för fonden
vid datumet för introduktionen: 11/03/2015
Tidigare resultat är inte en indikation om framtida resultat.
Resultatet är utfärdat med hänsyn till de löpande utgifterna för
fonden men återspeglar inte verkan av några inträdes- eller
utträdesavgifter.
-4
2012
2013
2014
2015
2016
Praktisk information
Förvaringsinstitut: JP Morgan Bank (Ireland) PLC är fondens
förvaringsinstitut.
Ytterligare information: Mer information finns att få
kostnadsfritt från administratören eller från webbplatsen
www.guinnessfunds.com. Denna information omfattar det
fullständiga prospektet och de senaste års- och
halvårsrapporterna, på engelska och tyska. Prospektet och
rapporterna avser alla underliggande fonder under
paraplyfonden. Det senaste priset finns att få på webbplatsen
www.guinnessfunds.com.
Uppgifter om den senaste ersättningspolicyn, däribland, men
inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas och identiteten på de personer som ansvarar
för beviljandet av ersättningar och förmåner finns tillgängliga på
http://www.capitaassetservices.ie/services/fundsolutions.cshtml och en papperskopia kan erhållas kostnadsfritt
på begäran.
Praktisk information: Fondens förvaltare är Capita Financial
Administrators (Ireland) Limited, 2 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irland e-postaddress
[email protected]
Skattelagstiftning: Fonden är föremål för irländska
skatteregler. Detta kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Ansvarsfriskrivning: Capita Financial Managers (Ireland)
Limited kan hållas ansvarig enbart på grundval av varje
framställning i detta dokument som är vilseledande, oriktig eller
som är oförenlig med de relevanta delarna av prospektet för
fonden.
Fondinformation: Fonden är en underliggande fond till
Guinness Asset Management Funds plc ("paraplyfonden"). Enligt
irländsk lag finns avskiljande ansvarsfördelning mellan
underliggande fonder. Detta innebär att tillgångar från en fond
inte kan användas till att infria skulder tillhörande en annan
underliggande fond. Du kan byta till ett annat aktieslag, antingen
inom denna fond eller inom en av de andra underliggande
fonderna till paraplyfonden, under förutsättningen att du
uppfyller kriterierna för att investera i den typen av aktieslag. Det
finns ingen avgift för byten. Information om hur du kan byta till
andelar i en annan Guinness delfond kan erhållas från fondens
förvaltare.
Denna fond är godkänd i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Capita Financial Managers (Ireland) Limited är godkänt i Irland och reglerad av den irländska centralbanken.
Den här viktiga informationen för investerare är korrekt per den 30 januari 2017.
Sida 2/2
