Dokument med viktig Information för investerare : Detta faktablad riktar sig till
investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär
och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
ISIN
IE00B7LNVS10
Fonden förvaltas av Capita Financial Managers
(Ireland) Limited och är en del av Capita plc
Guinness China & Hong Kong Fund class X
Guinness China & Hong Kong Fund en underliggande fond till Guinness Asset Management Funds plc
Mål och placeringsinriktning
Fonden eftersträvar att öka värdet av ditt kapital som du
investerar i under ett antal år. För att kunna göra detta investerar
fonden i aktier i en rad skilda företag baserade i, eller med
betydande affärsaktiviteter i Kina och/eller Hong Kong. Valet av
investeringar ligger på Investment Managers eget gottfinnande,
Guinness Asset Management Limited. Alla inkomster som
fonden genererar kommer att återinvesteras för att öka värdet på
din investering. Du kan sälja av din investering på vilken
arbetsdag på Irland. Rekommendation: den här fonden kanske
inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar
inom fem år.
Risk och avkastning
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Indikatorer för risk och belöningar visar var fonden rankas i termer
av dess potentiella risk och avkastning. Ju högre rangordning
desto större potentiell belöning men desto större risk att förlora
pengar. Det skuggade området i tabellen visar denna fonds
rangordning. Fonden är klassad som högre risk, då dess
kursrörelser har empiriskt uppvisat höga prisfluktuationer. Detta
är baserat på hur investeringarna har presterat tidigare och du
bör notera att fonden kan prestera annorlunda i framtiden och
dess rangordning kan ändras. Notera att även fonder med lägst
rangordning kan ge dig förluster. Utöver risknivån som visas av
indikatorn, finns det andra risker förknippade med denna fond.
Fonden investerar huvudsakligen i aktier och värdet av dessa kan
antingen falla eller stiga på grund av ett antal faktorer inklusive
företagets resultat och den allmänna aktiemarknaden och
fluktuationer i växelkursen. Värdet på din investering kan stiga
eller falla och du kan få tillbaka mindre än du investerat. För mer
information om riskerna hittas i prospektet.
Denna fond är godkänd i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Capita Financial Managers (Ireland) Limited är godkänt i Irland och reglerad av den irländska centralbanken.
Den här viktiga informationen för investerare är korrekt per den 26 januari 2015.
Sida 1/2
Guinness China & Hong Kong Fund class X
Guinness China & Hong Kong Fund en underliggande fond till Guinness Asset Management Funds plc
Avgifter
Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som
investeringstillfället.
Teckningsavgift
Inlösenavgift
debiteras
före
eller
efter
ingen
2,00%
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift
Inträdes- och utträdesavgifter som visas är ett högsta belopp.
Detta är det maximala som kan komma att tas ut från ditt kapital
innan det investeras och före intäkterna från din investering
betalas ut respektive. I vissa falla kan du betala mindre - du kan
ta reda på detta från din finansiella rådgivare. Ingen
utträdesavgift tas ut om du har haft din investering i mer än trettio
dagar. Beloppet för de löpande avgifterna är baserade på utgifter
för 2014. Denna siffra kan variera från år till år.
1,24%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
ingen
Resultatrelaterad avgift
Resultat
7
5,5
5,4
2013
2014
5
3
1
Diagrammet visar det årliga resultatet i GBP för fonden
vid datumet för introduktionen: 15/02/2012
Tidigare resultat är inte en indikation om framtida resultat.
Resultatet är efter med hänsyn till de löpande utgifterna för
fonden men återspeglar inte verkan av några inträdes- eller
utträdesavgifter.
-1
2010
2011
2012
Praktisk information
Förvaringsinstitut: JP Morgan Bank (Ireland) PLC är fondens
förvaringsinstitut.
Ytterligare information: Mer information finns att få
kostnadsfritt från administratören eller från webbplatsen
www.guinnessfunds.com. Den här informationen omfattar det
fullständiga prospektet och de senaste års- och
halvårsrapporterna, på engelska och tyska. Prospektet och
rapporterna avser alla underliggande fonder under
paraplyfonden. Det senaste priset finns att få på webbplatsen
www.guinnessfunds.com
Praktisk information: Fondens förvaltare är Capita Financial
Administrators (Ireland) Limited, 2 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irland e-postaddress
[email protected]
Skattelagstiftning: Fonden är föremål för irländska
skatteregler. Detta kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Ansvarsfriskrivning: Guinness Asset Management Funds plc
kan hållas ansvarig enbart på grundval av varje framställning som
finns i detta dokument som är vilseledande, oriktig eller som är
oförenlig med de relevanta delarna av prospektet för fonden.
Fondinformation: Fonden är en underliggande fond till
Guinness Asset Management Funds plc ("paraplyfonden"). Enligt
irländsk lag finns avskiljande ansvarsfördelning mellan
underliggande fonder. Detta innebär att tillgångar från en fond
inte kan användas till att infria skulder av en annan underliggande
fond. Du kan byta till ett annat aktieslag, antingen av denna fond
eller till en av de andra underliggande fonderna till
paraplyfonden, under förutsättningen att du lever upp till
kriterierna för att investera i den typ av aktieslag. Det finns ingen
avgift för byten.
Denna fond är godkänd i Irland och reglerad av den irländska centralbanken. Capita Financial Managers (Ireland) Limited är godkänt i Irland och reglerad av den irländska centralbanken.
Den här viktiga informationen för investerare är korrekt per den 26 januari 2015.
Sida 2/2
