BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att
läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Carnegie Micro Cap
Carnegie Fonder AB
ISIN-kod: SE0009495633
Organisationsnummer: 556266–6049
Mål- och placeringsinriktning
Carnegie Micro Cap har som mål att skapa värdetillväxt
för andelsägarna. Fonden saknar jämförelseindex.
som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. En
mindre del av fondens placeringar, motsvarande högst 10
procent av fondens värde, får placeras i bolag i övriga
Norden. Fondens placeringsinriktning är i övrigt
diversifierad och därmed inte begränsad avseende bransch.
Placeringar i derivatinstrument får ske i syfte att
effektivisera förvaltningen.
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i
små bolag i framför allt Sverige. Fonden är en specialfond
enligt lagen (2013:10) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder (”LAIF”). Därmed har fonden friare
placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder,
vilket bl. a innebär att fonden får koncentrera innehaven
till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig
aktiefond.
Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än
fem år.
Placeringarna är inriktade på bolag som vid tiden för
investeringen har ett marknadsvärde som högst uppgår till
0,1 procent av det sammanlagda börsvärdet på de företag
Insättningar i och uttag ur fonden sker endast månadsvis.
Fonden lämnar ingen utdelning.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig
avkastning
1
Fonden placerar i små bolag noterade på aktiemarknader
som kännetecknas av hög risk men också av möjligheten
till hög avkastning. Då fonden placerar koncentrerat i ett
land, har fonden en högre risk än en fond som sprider
innehaven mellan flera länder. Aktier i små bolag har som
regel även en sämre likviditet än stora bolag.
Högre risk
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i
indikatorn och bör också beaktas:
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har
varit under de senaste 5 åren. Den sjugradiga skalan är
komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två
gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är
nödvändigtvis inte det samma som avståndet mellan 5 och
6. Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri
investering. Eftersom fonden är nystartad och därmed
saknar 5 års historik så har vi uppskattat riskindikatorn
utifrån en modellportfölj.
Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk
för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan
ändras över tiden. Indikatorn bygger på historiska data
vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Indikatorn speglar inte risken för att en andelsägare, vid
extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kan sätta
in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid.
•
Motpartsrisk - risken för förlust på grund av att
motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i
enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis
inte leverera värdepapper eller likvida medel.
•
Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens
tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt
eller till ett rimligt pris.
•
Operativ risk - är risk för förlust på grund av
exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn
eller av externa faktorer.
Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte
säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till
fondens informationsbroschyr och till hemsidan
www.carnegiefonder.se.
1(2)
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Insättningsavgift
0%
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens
potentiella avkastning.
Uttagsavgift
* Fonden startade 2017- 01-31, därav ingen information
om tidigare årlig avgift. Förvaltningsavgiften är bestämd till
2,0 % per år.
0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan behållningen tas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
- %*
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
.
Ingen
Tidigare resultat
Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för
årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättningsoch uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i
svenska kronor. Ingen hänsyn har tagits till inflation
20
Carnegie Micro Cap
15
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
10
Fonden startade i januari 2017, därav inga tidigare resultat
%
5
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5
Praktisk information
Ytterligare information om Carnegie Micro Cap framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och
halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida
på både svenska och engelska.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande, hänvisas till:
www.carnegiefonder.se/fonder/micro-cap/
Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig
på www.carnegiefonder.se. En papperskopia av
informationen kan fås kostnadsfritt på begäran.
Hemsida: www.carnegiefonder.se
Telefonnummer: 08-12 15 50 00
Carnegie Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ).
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på
text-tv.
LEI: 549300WHNAXC3I3QBG04
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland (Sverige) kan ha en inverkan på din
personliga skattesituation.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare har uppdaterats per 24 mars 2017.
2(2)
