1 (2)
Stockholm juli 2012
Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur BRICT
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Nu gör vi vissa
förändringar i fondens fondbestämmelser som bland annat innebär en ändring av fondens
placeringsinriktning. Vi byter också namn på fonden till Swedbank Robur Global Emerging
Markets (Global Emerging Markets) och sänker förvaltningsavgiften. Ändringarna har godkänts
av Finansinspektionen och börjar gälla från och med den 11 september 2012.
BRICT ändrar placeringsinriktning och byter namn till Global Emerging Markets
Fonden placerar i företag och branscher i Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. Vi vill öka
möjligheten till att kunna erbjuda en produkt som tillåter placeringar i företag som handlas på ett
större antal tillväxtmarknader. Det innebär att fonden kommer att kunna placera i alla de länder
som ingår i indexet MSCI Emerging Markets Net Return Index. Indexet är ett brett index som för
närvarande inkluderar cirka 20 länder, vilka bedöms ha en långsiktig god tillväxtpotential.
Fonden kommer också att kunna placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i företag,
vars aktier inte handlas på en tillväxtmarknad. Dessa företag måste dock ha en koppling till
något av länderna genom att deras vinster och/eller utveckling drivs av utvecklingen på en eller
flera tillväxtmarknader.
För att tydliggöra att fonden placerar globalt i tillväxtmarknader byter vi också namn på fonden
till Swedbank Robur Global Emerging Markets.
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Du får en lägre förvaltningsavgift
Fonden har idag en årlig förvaltningsavgift på 2,425 procent, som kommer att sänkas till 1,725
procent. De årliga avgifter som för närvarande faktiskt tas ut i fonderna ligger på en lägre nivå
än vi har möjlighet att maximalt ta ut enligt fondbestämmelserna. Även denna maximala avgift
sänks från 2,62 procent till 2,00 procent.
Fonden ombildas från specialfond till värdepappersfond
Swedbank Robur BRICT (BRICT) har sedan starten varit en så kallad specialfond med ett antal
undantag från reglerna om värdepappersfonder. Eftersom undantagen inte används, och inte
heller kommer att användas i förvaltningen av fonden i framtiden ombildas fonden nu från en
specialfond till en värdepappersfond.
Swedbank Robur Fonder AB
Org nr 556198-0128
Tel 08-585 924 00
Fax 08-790 00 94
Styrelsens säte Stockholm
105 34 Stockholm
www.swedbankrobur.se
2 (2)
Ombildningen av BRICT från specialfond till värdepappersfond innebär att fonden får kvalitetsstämpeln UCITS-fond, enligt den europeiska fondlagstiftningen, och får därmed en tydligare
profil för dig som andelsägare. Fonden har efterfrågats av såväl institutionella placerare som av
utländska placerare som enbart tillåter investeringar i UCITS-fonder. Nu ges även möjlighet för
dem att köpa andelar i fonden.
Effektivare och mer detaljerad riskuppföljning med Value at Risk
Value at Risk (VaR) är ett riskmått som vi kommer att använda för att mäta risk i fonden på daglig basis. VaR är ett riskmått som, jämfört med andra riskmått, på ett bättre sätt skattar risken
vid stora marknadsrörelser och fångar upp risken från derivatinstrument på ett mer fullständigt
sätt. Vi har valt att använda relativt VaR som anger storleken på hur mycket fondens risk kan avvika från dess jämförelseindex med en viss sannolikhet och över en viss tidsperiod.
Begränsning av amerikanska investerare i fonden
USA genomför förändringar i lagstiftningen på skatte- och värdepappersområdet som ger den
amerikanska staten utökade möjligheter att ta ut skatter och avgifter på amerikanska medborgares placeringar i utlandet. Lagändringarna kan komma att påverka såväl Global Emerging Markets
(nuvarande BRICT) som dig som andelsägare negativt om antalet amerikanska investerare i
fonderna skulle överstiga en viss nivå.
För att förhindra att fonden belastas med kostnader, avgifter eller skatter från andra länder, som
vi inte själva kan påverka, har vi därför valt att införa en begränsning för utländska medborgare
och företag, att i vissa fall placera i fonderna.
Du behöver inte göra något till följd av den här informationen
Förändringarna i fondbestämmelserna ovan leder givetvis inte till några kostnader för dig. Du
kan alltid köpa eller sälja av dina fondandelar utan några kostnader, då fonden varken har en köpeller säljavgift.
Har du några frågor med anledning av de ändrade fondbestämmelserna eller ditt fondsparande
är du välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor alternativt telefonbanken. Har du köpt fonden via våra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Fondbestämmelser för Swedbank Robur Global Emerging Markets hittar du på vår webbplats
www.swedbankrobur.se
Med vänliga hälsningar
Swedbank Robur Fonder AB
Johan Bergström, chef Marknad & Kommunikation
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Global Emerging Markets
Swedbank Robur Global Emerging Markets
ISIN: SE0001912924
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till
väl avvägd risk.
Lägre risk
Fonden är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging
Markets Net Return Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i företag inom andra länder än tillväxtmarknader, förutsatt att dessa företag har minst 30
procent av sina tillgångar i en tillväxtmarknad eller 30 procent
av sin verksamhet och/eller försäljning mot en tillväxtmarknad.
Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka
fondens avkastning.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys
till analys av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som
förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv värdering.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt utdelning varje år.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder mycket
hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori
1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med
tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger
på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och
avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt
på lång sikt, men innebär också högre risk, eftersom kurserna
svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden.
Fondens placeringar i tillväxtländerna är förknippade med betydligt högre risk än placeringar på mer etablerade aktiemarknader. De finansiella och juridiska systemen kan vara
bristfälliga. Redovisningsprinciper, tillförlitligheten och kvaliteten vad gäller bolagsinformation samt marknadslikviditet i enskilda aktier är inte på samma nivå som i mer utvecklade
aktiemarknader. Aktieägares rätt till information och möjlighet
att utöva inflytande över bolagens förvaltning är än så länge
begränsade. Stora förseningar kan också uppstå vid överföringar av aktier och pengar i samband med köp och försäljningar men också vid utbetalning av utdelningar. Politiska och
sociala konflikter kan påverka den ekonomiska processen, vilket
kan orsaka stora kurssvängningar. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i
svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar.
Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,73%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom
fondens förvaltningsavgift har sänkts. Fondens årsrapport
kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter
om de exakta avgifterna. Avgiften kan variera från år till år.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive
marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
-
Tidigare resultat
%100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
■ Fond
2007
-
2008
-56,2
2009
82,2
2010
3,5
2011
-23,8
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar
återinvesterade i fonden.
Fonden ändrade sin placeringsinriktning under 2012. Det innebär att resultatet innan dess har uppnåtts under förutsättningar
som inte längre gäller.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2007.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska)
samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och
engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 11 september
2012.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
2 (2)
