BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
ASG Managed Futures Fund (I/A(USD) ISIN: LU1429556951),
en delfond i Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och grundare: NGAM S.A., en del av Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: AlphaSimplex Group, LLC., en del av Natixis-koncernen
Mål och placeringsinriktning
penningmarknadsinstrument, kortfristiga skuldförbindelser och
kontanter och motsvarande. Detta kan bland annat inkludera
bankcertifikat, företagscertifikat, amerikanska statsobligationer,
företagsobligationer och kortfristiga obligationer emitterade eller
garanterade av suveräna regeringar, offentliga internationella
Placeringsinriktning:
Fonden kommer i stor grad att använda derivatinstrument (finansiella organ eller andra offentliga emittenter och tidsbunden inlåning.
Fonden kan investera upp till 10 procent av nettotillgångarna i
kontrakt som härleder sina värden från värden på andra
företag för kollektiva investeringar.
investeringsinstrument) i investeringssyfte för att få exponering
globalt mot alla tillåtna tillgångar inklusive aktier och värdepapper
Beloppet för fondens tillgångar som fördelats till derivatstrategier
med fast avkastning (värdepapper som är avsedda att ge fasta
och börshandlade skuldebrev kan ökas eller minskas med målet
periodiska räntebetalningar och som återbetalar kapitalet på ett
att hantera årsbasisberäknad volatilitet på en relativt stabil nivå på
framtida datum) och valutor. Fonden kan även investera i godkända
lång sikt. Fondens faktiska eller realiserade volatilitet under vissa
börshandlade skuldebrev (icke räntebärande skuldförbindelser som
perioder eller över tid kan variera betydligt av olika skäl, däribland
är avsedda att följa avkastningen för ett underliggande index eller
ändringar av marknadens volatilitetsnivåer och eftersom fonden
tillgång) som kvalificerar sig som överlåtbara värdepapper enligt
kan ta med instrument som är volatila i sig. Dessutom kan
betydelsen i artikel 41.1 i 2010 års lag med ändringar, för att få
investeringsförvaltaren minska risken baserat på sin bedömning av
indirekt exponering mot råvaror.
marknadsförhållandena.
Fonden har en flexibel strategi för tillgångsfördelning vilket innebär att Fondens referensvaluta är US-dollar.
fondens fördelning till en tillgångsklass förväntas variera över tid.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I
Fonden kan skapa exponering mot aktier och valutor i
vägledande syfte kan dock fondens resultat jämföras med Credit
tillväxtmarknadsländer. Fondens exponering mot värdepapper med
Suisse Managed Futures Liquid Index och/eller SG Trend Index.
fast avkastning kommer att ha god kreditvärdighet vid tiden då
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar alla bankdagar i
exponeringen tas. Värdepapper med fast avkastning och god
Luxemburg. Inkomster från fonden delas ut för utdelande andelar
kreditvärdighet är värdepapper som lägst har kreditbetyget BBBoch återinvesteras för ackumulerande andelar, som specificeras
(Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 (Moody’s Investors
närmare i detta dokument. Se avsnittet ”Teckning, överföring,
Services, Inc.), ett motsvarande betyg av Fitch Ratings eller, om de
konvertering och inlösen av andelar” i prospektet för mer
saknar kreditvärdering, bedöms av investeringsförvaltaren vara av
information.
motsvarande kvalitet.
Investeringsmål:
Fondens investeringsmål är att sträva efter positiv absolut avkastning
över tid och samtidigt försöka hantera volatilitet på årsbasis.
För att stödja fondens användning av derivatinstrument och skapa
likviditet för fonden investerar fonden främst i
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning
1
2
Vanligtvis högre avkastning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska
risk/avkastningsindikatorn baseras på fondens fördelningar till
marknaderna för fast avkastning, aktier, valutor och råvaror.
Historiska data är inte en tillförlitlig indikator för framtiden.
Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med
tiden. Det finns ingen kapitalgaranti eller -skydd på fondens värde.
Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men
återspeglas inte tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Derivat och motpartsrisker: Fonden kan ingå noterade och
onoterade derivatkontrakt för att indirekt investera i en
underliggande tillgång eller för att säkra sina tillgångar. Betalningen
på dessa kontrakt kan variera beroende på förändringar av de
underliggande tillgångarnas värde. Dessa instrument handlas på en
lånemekanism (hävstång). För fonden är resultatet en högre
marknadsexponering än den principiellt kunde haft. Det kan i vissa
fall mångdubbla förlusterna.
Ett onoterat kontrakt tecknas direkt med en särskild motpart, vilket
innebär att om motparten blir insolvent kan fonderna drabbas av en
förlust. Eftersom dessa kontrakt är onoterade är de svåra att
prissätta.
Råvarurisk: Fonder som investerar i råvaror kan utsättas för
förluster under långa perioder. Råvarumarknader är mycket
spekulativa och kan fluktuera snabbare än andra marknader,
såsom akter eller obligationer.
Risker med strukturerade instrument: Fonder som investerar i
strukturerade instrument (värdepapper kopplade till resultatet för
underliggande tillgångar, utländska valutor, värdepappersindex,
räntor eller andra finansiella indikatorer), inklusive
värdepapperisering, kan vilja vara exponerade mot en
underliggande tillgång eller säkra sina direkta tillgångar.
Betalningar på sådana strukturerade instrument kan variera
beroende på förändringar av de underliggande tillgångarnas värde.
Fonder som investerar i strukturerade instrument emitterade av ett
företag, en bank eller en annan organisation är exponerade mot
risken att denna emittent inte kommer att kunna gottgöra
innehavaren. Dessutom kan vissa strukturerade instrument
innebära ekonomisk hävstång. Därför kan fonder få en högre
marknadsexponering än de annars skulle ha haft, vilket i vissa fall
kan öka förlusterna. Slutligen kanske fonder inte kan sälja
strukturerade instrument snabbt och enkelt.
Se avsnittet ”Särskilda risker” i prospektet för mer information om
risker.
Avgifter för fonden
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa
avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.
Avgifter efter andelsklass – andelsklass I
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Teckningsavgift
4,00 %
Inlösenavgift
0,00 %*
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter:
1,50 % per år
Totalkostnadsandel (TER)
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift:
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är
maximibelopp. De kan i vissa fall vara lägre. Din ekonomiska
rådgivare har mer information om detta.
* En avgift på upp till 2,00 procent kan tas ut för en investerare
som ägnar sig åt överdriven handel eller marknadstiming.
Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som
slutar i december 2016. Den omfattar inte kostnader för
portföljtransaktioner, utom när det gäller en tecknings- eller
inlösenavgift som betalas av SICAV-fonden vid köp eller försäljning
av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Avgifter och
kostnader” och ”Teckning, överföring, konvertering och
inlösen av andelar” i fondens prospekt, som finns på
ngam.natixis.com/sweden.
Ingen
Tidigare resultat
Det saknas uppgifter som skulle kunna ge investerare i denna
andelsklass en bild av tidigare resultat.
Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat.
Fondens startdatum: 8 juni 2016.
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut och administrativa ombud:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Stängningstid: D kl. 13.30 (luxemburgsk tid)
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Mer information om SICAV och fonden (inklusive engelska versioner av det fullständiga prospektet, rapporter och redovisning
för hela SICAV), förfarandet för byte av andelar från en delfond till en annan delfond, kan erhållas kostnadsfritt från
förvaltningsbolagets säte eller förvaringsinstitutet och det administrativa ombudet. Fondens andelskurs kan erhållas från
förvaltningsbolagets säte eller det administrativa ombudet.
Varje delfonds tillgångar och skulder är separerade, och därför är investerares och fodringsägares rättigheter beträffande en delfond
begränsade till den delfondens tillgångar, om inget annat anges i SICAV-fondens stadgar.
Denna fond kan vara föremål för särskild beskattning i Luxemburg. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din invester ing.
Kontakta en rådgivare för mer information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns
på följande webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia på ersättningspolicyn kan även erhållas
kostnadsfritt på begäran från förvaltningsbolaget.
Ytterligare information
Andelsklass ISIN-kod
I/A(USD)
LU1429556951
H-I/A(AUD)
LU1435378549
H-I/A(EUR)
LU1429557090
H-I/A(GBP)
LU1429557173
H-I/A(CHF)
LU1435378622
Typ av investerare
Institutionella
investerare
Institutionella
investerare
Institutionella
investerare
Institutionella
investerare
Institutionella
investerare
Valuta
US-dollar
Minsta
inledande
investering
USD 100 000
Minsta
innehav
1 andel
Utdelningspolicy
Ackumulering
TER
1,50 % per år
Australiska dollar
AUD 150 000
1 andel
Ackumulering
1,50 % per år
Euro
EUR 100 000
1 andel
Ackumulering
1,50 % per år
Brittiska pund
GBP 50 000
1 andel
Ackumulering
1,50 % per år
Schweiziska franc
CHF 100 000
1 andel
Ackumulering
1,50 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta faktablad som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens
med relevanta delar av fondens prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 maj 2017.
