FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Emerise Emerging Europe Equity Fund (C/A(USD) ISIN: LU0389340745), en delfond till Natixis International Funds
(Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Natixis Asset Management, ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Emerise Emerging Europe Equity Fund (”fonden”) är
långsiktig kapitaltillväxt.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i aktier i europeiska tillväxtmarknadsföretag som har
sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet i något av Europas
tillväxtländer, däribland Ryssland, Turkiet, Polen, Ungern och Tjeckien.
Värdepapper från de ryska marknaderna får inte överstiga 10 % av fondens
nettotillgångar, förutom investeringar som sker på reglerade marknader i
Ryssland, eller i form av börsnoterade depåbevis (överlåtbara värdepapper
som handlas på en lokal aktiebörs och som representerar aktier emitterade av
ett utländsk börsnoterat företag).
Fonden kan även tillfälligtvis investera i konvertibelobligationer.
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i
penningmarknadsinstrument, tidsbunden inlåning eller andra värdepapper,
t.ex. aktier i företag i andra länder än de som beskrivs ovan.
Fonden är aktivt förvaltad och använder fundamentaanalys för att välja aktier
samtidigt som den fokuserar på makroanalys av landsrisker för att fastställa
fondens geografiska allokering.
Fonden kan tillfälligtvis använda derivat för säkrings- och investeringssyften,
och genomföra värdepappersutlånings- och värdepapperslånetransaktioner
samt ingå repor.
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
syfte kan dock fondens avkastning jämföras med Morgan Stanley Capital
International Emerging Markets Europe IMI (”MSCI EM Europe IMI”) Index.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
Conversion and Redemption of Shares”.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom fem år.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till aktiemarknader. Historiska data är inte alltid en
tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och
kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller
värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Tillväxtmarknader: Fonder som investerar på tillväxtmarknader kan påverkas
väsentligt av negativ politisk, ekonomisk, skatte- eller regulatorisk utveckling.
Investeringar på tillväxtmarknader kanske inte erbjuder samma
investerarskydd eller information till investerare som investeringar på stora
värdepappersmarknader skulle göra. Dessutom kan tillväxtmarknadernas
fondbörser vara mycket volatila. Slutligen kanske fonden inte kan sälja
värdepapper snabbt och enkelt på tillväxtmarknader.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar i vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i synnerhet
när ekonomierna i dessa regioner får problem eller när det blir mindre
attraktivt att investera i dessa regioner. Dessutom kan de marknader där
fonden investerar påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk eller
regulatorisk utveckling.
Risk som beror på portföljkoncentration: Fonder som investerar i ett
begränsat antal värdepapper kan öka fluktuationen i avkastningen genom
sådana fondinvesteringar. Om dessa värdepapper har en dålig avkastning kan
fonden ådra sig större förluster än om den hade investerat i ett större antal
värdepapper.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass C
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
0,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*, CDSC 1,00 %
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
2,75 % per år
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel
CDSC: Investerare i andelar i klass C som löser in några eller alla sina
andelar inom ett år från teckningsdatum kan behöva betala en CDSCavgift (en villkorad uppskjuten försäljningsavgift). Den erläggs genom att
den finansiella institution varigenom andelarna tecknades
innehåller en del av det utbetalningsbara inlösenbeloppet till
investeraren.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Ingen
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och ”Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Tidigare avkastning
Fond
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida
avkastning.
Diagrammet här bredvid visar avkastningen för andelsklassen C/A
(USD) i sin noteringsvaluta, netto efter årliga avgifter och exklusive
insättnings- och uttagsavgifter, samt utvecklingen för MSCI EM Europe
IMI Index.
Fondens startdatum: 23 januari 1998.
Index
0%
-10%
-33.50
-30%
-40%
-50%
-29.99
-20%
-60%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Kl. 12.00 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy med en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även fås kostnadsfritt på begäran från
förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta
innehav
Utdelningspolicy
TER
C/A(USD)
C/D(USD)
LU0389340745
LU0389341123
Privatpersoner
Privatpersoner
US-dollar
US-dollar
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ackumulering
Utdelning
2,75 % per år
2,75 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per 17 februari 2017.
