FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund (C/A(USD)ISIN: LU0647997625), en
delfond till Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund
(”fonden”) är långsiktig kapitaltillväxt.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i ett begränsat antal företag i USA.
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i aktier i
företag i USA, dvs. företag som har sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga
verksamhet i USA.
Fonden är aktivt förvaltad och strävar efter att inneha ett begränsat antal
värdepapper, vilket resulterar i en koncentrerad portfölj. Fonden har i
allmänhet cirka 20 värdepapper i sin portfölj. Investeringar i ett begränsat antal
värdepapper resulterar i att diversifieringen blir mindre än i fonder som
investerar i ett större antal värdepapper. Vid valet av aktier använder fonden
fundamentaanalyser för att välja aktier, och fokuserar på aktier som
investeringsförvaltaren tror handlas på marknaden till väsentliga rabatter
jämfört med sina presumtiva värden. Fonden kan investera i värdepapper i
företag av alla storlekar.
Fonden kan tillfälligtvis använda derivat för säkrings- och investeringsmål. Se
Fonden får investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra
"Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” nedan.
värdepapper än de som beskrivs ovan, däribland företag från andra länder än
Fondens referensvaluta är US-dollar.
USA. Fonden får investera upp till 10 % av sina nettotillgångar i andra kollektiva
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
investeringar.
syfte kan dock fondens avkastning jämföras med Standard & Poor’s 500 (”S&P
Fondens aktieinvesteringar kan inkludera stamaktier, preferensaktier och
500”) Index.
aktierelaterade instrument. Fonden får tillfälligt investera i ELN (dvs.
skuldinstrument som har en slutbetalning som baseras på avkastningen för de Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
underliggande aktierna) och konvertibelobligationer vars värde härrör från
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
värdet på stamaktier, preferensaktier, aktierelaterade instrument, ELN eller
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
andra aktierelaterade värdepapper. Fonden får tillfälligt också investera i
Conversion and Redemption of Shares”.
depåbevis (depåbevis: överlåtbara värdepapper som handlas på en lokal
fondbörs som representerar aktier emitterade av börsnoterade utländska
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
företag) avseende stamaktier, preferensaktier, aktierelaterade instrument, ELN sina pengar inom tre år.
eller andra aktierelaterade värdepapper.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till aktiemarknader. Historiska data är inte alltid en
tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och
kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller
värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas
nte tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Risk som beror på portföljkoncentration: Fonder som investerar i ett
begränsat antal värdepapper kan öka fluktuationen i avkastningen genom
sådana fondinvesteringar. Om dessa värdepapper har en dålig avkastning kan
fonden ådra sig större förluster än om den hade investerat i ett större antal
värdepapper.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar till vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i
synnerhet om ekonomierna i de regionerna upplever svårigheter eller om det
blir mindre attraktivt att investera i de regionerna. Dessutom kan finanserna i
sådana fonders investeringar påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk
eller regulatorisk utveckling.
Risk som beror på tillväxt/värdeaktier: Investeringar i aktier tenderar att
fluktuera mer än investeringar i obligationer, men erbjuder även större
tillväxtpotential. Priset på aktieinvesteringar kan ibland fluktuera ganska
dramatiskt som en reaktion på investeringsaktiviteterna och resultaten för de
enskilda företagen, men även som en reaktion på den allmänna marknaden
och de ekonomiska villkoren. Dessutom kan fonder som innehar aktier ha en
tonvikt på tillväxt eller på värde. Priserna på tillväxtaktier tenderar att vara mer
känsliga för vissa marknadsrörelser eftersom de ofta påverkas av faktorer som
t.ex. framtida vinstförväntningar, vilka kan variera efter de föränderliga
marknadsvillkoren. Värdeaktier kan vara underprissatta av marknaden under
lång tid.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass C
Engångsavgifter i samband med investering
0,00 %
Insättningsavgift
0,00 %*, CDSC 1,00 %
Uttagsavgift
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
2,55 % per år
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
CDSC: Investerare i andelar i klass C som löser in några eller alla sina
andelar inom ett år från teckningsdatum kan behöva betala en CDSCavgift (en villkorad uppskjuten försäljningsavgift). Den erläggs genom att
den finansiella institution varigenom andelarna tecknades innehåller en
del av det utbetalningsbara inlösenbeloppet till investeraren.
Ingen
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och “Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 1 juli 2011
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller från administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt på begäran från
förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Utdelningspolic
Lägsta innehav y
TER
C/A(USD)
LU0647997625
Privatpersoner
US-dollar
1 000
Ingen
Ackumulering
2,55 % per år
C/D(USD)
LU0647997898
Privatpersoner
US-dollar
1 000
Ingen
Utdelning
2,55 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 mars 2017.
