FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund (R/A(USD) ISIN: LU0556613759), en delfond till Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund ("fonden") är
att generera positiv avkastning på en treårsperiod.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i räntebärande papper från emittenter i hela världen
och i derivatinstrument för att uppnå en exponering mot sådana tillgångar.
Fonden investerar minst 51 % av sina totala tillgångar i räntebärande
värdepapper, inklusive obligationer och kreditpapper, hypoteks- och
tillgångssäkrade värdepapper (värdepapper som är resultatet av
värdepapperisering av underliggande tillgångar eller krediter), inklusive
säkerställda låneförpliktelser eller säkerställda skuldförpliktelser (skuldpapper
som säkerställs av en pool av olika andra värdepapper som t.ex. kommersiella
lån eller obligationer) upp till 5 % och icke-statliga hypotekssäkrade
värdepapper (värdepapperisering av hypoteksbetalningar på icke-kommersiella
fastigheter) upp till 15 % av fondens totala tillgångar. De räntebärande
värdepapperen får ha sämre kreditbetyg, vilket innebär att risken för att
emittenten ska fallera är hög.
Större delen av tiden kommer fonden att ha minst 50 % av sina tillgångar i
värdepapper med sämre kreditbetyg, och minst 25 % av de totala tillgångarna i
hypoteks- och tillgångssäkrade värdepapper.
Fonden kan investera upp till 49 % av sina totala tillgångar i andra värdepapper
än de som beskrivs ovan. Fonden kan investera upp till 10% av sina totala
tillgångar i preferensaktier, upp till 10 % av sina totala tillgångar i aktier och
högst 10 % i banklån som kvalificerar sig som penningmarknadsinstrument.
Fonden är aktivt förvaltad och använder sin analys för att investera i ett globalt
utbud av investeringsmöjligheter inom kredit, valuta och räntor.
För att uppnå sitt förvaltningsmål kan fonden investera på
kreditderivatmarknaden genom att bland annat ingå CDS:er (credit default
swaps) (ett bilateralt finansiellt kontrakt där ena parten (köparen av skydd)
betalar en periodiskt avgift mot en villkorad betalning av säljaren av skydd efter
en kredithändelse hos en referensemittent).
Fonden får använda derivat för säkrings- och investeringsändamål. Fonden
kommer att använda derivat (i) för att minska vissa risker, t.ex. risken med att
äga obligationer, risken att växelkursen mellan US-dollar och andra valutor
kommer att förändras eller den risk som uppkommer när räntor ändras och (ii)
för att uppnå exponering mot vissa investeringsmarknader, individuella företag
eller stater på ett sätt som ger högre likviditet än obligationer eller andra
värdepapper eller andra valutor än US-dollar.
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I indikativt
syfte kan dock fondens avkastning jämföras med 3 Month USD Libor Index.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transfer,
Conversion and Redemption of Shares”.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom tre år.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras
på fondens fördelning till marknader för fast avkastning och valutor. Historiska
data är inte alltid en tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är
inte garanterad och kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon
kapitalgaranti eller värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Derivat/motpartsrisker: Fonder kan ingå noterade och icke-noterade
derivatkontrakt för att få en exponering mot underliggande tillgångar eller för
att skydda sina direkta tillgångar. Betalningarna på dessa kontrakt kan variera
beroende på att värdet på de underliggande tillgångarna ändras. De här
kontrakten kan leda till att fonden får en högre marknadsexponering än vad
den annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna.
Icke-noterade kontrakt överenskoms med en viss motpart. Om motparten går i
likvidation eller brister i fullgörandet av kontraktet kan fonden lida en förlust.
Eftersom kontrakten inte är noterade kan de vara svåra att prissätta.
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av företag, banker
eller statliga organisationer är exponerade mot risken att emittenten inte
kommer att kunna gottgöra skuldinnehavarna (kapitalbelopp och ränta). Och
om risken för fallissemang ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna
sannolikt sjunka.
Risker med strukturerade instrument (inklusive värdepapperiseringar):
Fonder som investerar i strukturerade instrument (värdepapper som är
kopplade till avkastningen för underliggande tillgångar, valutor,
värdepappersindex, räntor eller andra finansiella indikatorer), däribland
värdepapperiseringar, kan vilja ha exponering mot en underliggande tillgång
eller säkra sina direkta tillgångar. Betalningarna på dessa strukturerade
instrument kan variera beroende på att värdet på de underliggande
tillgångarna ändras. Fonder som investerar i strukturerade instrument
emitterade av ett företag, bank eller annan organisation är exponerade mot
risken att emittenten inte kommer att kunna gottgöra innehavaren. Dessutom
kan vissa strukturerade instrument innefatta väsentlig ekonomisk hävstång.
Detta kan leda till att fonden får en högre marknadsexponering än vad den
annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna. Slutligen kanske
fonderna inte kan sälja de strukturerade instrumenten snabbt och enkelt.
Värdepapperisering sker som en följd av komplexa finansiella konfigurationer
som kan innehålla både juridiska och specifika risker som har samband med de
underliggande tillgångarnas egenskaper.
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass R
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
3,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2016. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
1,70 % per år
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och ”Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Ingen
Tidigare avkastning
-2.11
0.42
0.27
1.37
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
0.76
5.42
Index
0.32
Fond
0.24
8%
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida
avkastning.
Diagrammet här bredvid visar avkastningen för andelsklassen R/A
(USD) i sin noteringsvaluta, netto efter årliga avgifter och exklusive
insättnings- och uttagsavgifter, samt utvecklingen för 3 Month USD
Libor Index.
Fondens startdatum: 2 november 2010
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller från administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia på ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt på begäran från
förvaltningsbolaget.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta
innehav
Utdelningspolicy
TER
R/A(USD)
R/A(EUR)
R/A(GBP)
R/A(SGD)
R/A(JPY)
R/D(USD)
R/D(EUR)
H-R/A(JPY)
H-R/A(SGD)
H-R/A(EUR)
H-R/A(SEK)
H-R/D(EUR)
H-R/D(GBP)
LU0556613759
LU1429566240
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
US-dollar
Euro
Brittiska pund
Singapore-dollar
Japansk yen
US-dollar
Euro
Japansk yen
Singapore-dollar
Euro
Svenska kronor
Euro
Brittiska pund
1 000
1 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
5 000
1 000
1 000
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
1 andel
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Utdelning
Utdelning
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Ackumulering
Utdelning
Utdelning
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
1,70 %
LU0556614302
LU0648002300
LU0648002219
LU0764286208
LU1429566596
LU0648001757
LU0980581259
LU0556614054
LU0980581416
LU0980581507
LU0980581762
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 februari 2017.
