FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund (Z/A(USD) ISIN : LU0980590243) en delfond till Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Fonden kan investera upp till 20 % av sina totala tillgångar i värdepapper i
andra valutor än US-dollar, däribland euro och tillväxtmarknadsvalutor.
Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund har som
Fonden får inte investera i värdepapper med lägre betyg än CCC+ (Standard &
investeringsmål att ge avkastning genom inkomst.
Poor's Ratings Services), Caa1 (Moody's Investeror Service, Inc.), motsvarande
betyg från Fitch Rating eller värdepapper som investeringsförvaltaren bedömer
Investeringspolicy:
vara likvärdiga om kreditbetyg saknas.
Fonden investerar främst i skuldpapper noterade i US-dollar från emittenter i
Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdeanalysmetod som betonar
tillväxtmarknadsländer.
fundamentaanalys.
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i skuldpapper
Fonden kan använda terminer, optioner, swappar och terminskontrakt för att
noterade i US-dollar emitterade, eller garanterade av emittenter, med
exponera eller säkra sina tillgångar mot risker som förknippas med räntor,
huvudkontor i tillväxtmarknadsländer eller som har större delen av sin
växelkurser eller kredit, inom de gränser som beskrivs under avsnittet ”Use of
verksamhet i tillväxtmarknadsländer samt skuldpapper emitterade av stater
och statliga myndigheter. Fonden får investera en andel av sina totala tillgångar Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” i prospektet.
i Regulation S-värdepapper (värdepapper som initialt endast erbjuds personer För att uppnå förvaltningsmålet kan fonden investera på
utanför USA och inte till USA-medborgare. Nyemissionerna är undantagna från kreditderivatmarknaden genom bland annat CDS:er för att sälja och köpa
värdepapperslagarna i USA, inklusive registreringskraven), Rule 144Askydd. Mer information finns i kapitlet ”Principal Risks” i prospektet.
värdepapper (värdepapper som erbjuds till privatpersoner i USA). Fonden har
Under vissa exceptionella marknadsförhållanden kan fonden investera en stor
inga gränser när det gäller andelen tillgångar som investeras i likvida medel
del av sina tillgångar i likvida medel, däribland penningmarknadsinstrument,
eller penningmarknadsinstrument.
om investeringsförvaltaren anser att det skulle ligga i fondens och
Minst 50 % av fondens totala tillgångar investeras i värdepapper som har en
andelsägarnas intresse. Om fonden följer en defensiv strategi kommer den inte
återstående tid till förfall (tiden mellan det att obligationen emitteras och det
att följa sitt investeringsmål.
att emittenten måste lösa in obligationen genom att betala ut kapitalbeloppet)
Fondens referensvaluta är US-dollar.
på högst fem år.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
värdepapper än de som beskrivs ovan, t.ex. värdepapper som är emitterade
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument. Se avsnittet
eller garanterade av emittenter i andra länder än tillväxtmarknadsländer, samt
”Teckning, överlåtelse, konvertering och inlösen av andelar” i fondprospektet
hypoteks- och tillgångssäkrade värdepapper.
för ytterligare information.
Fonden får inte investera mer än 25 % av sina totala tillgångar i
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
konvertibelobligationer och högst 10 % av sina totala tillgångar i aktier och
sina pengar inom tre år.
andra aktieliknande värdepapper. Fonden får investera upp till 10 % av sina
totala tillgångar i banklån som kvalificerar sig som penningmarknadsinstrument
och upp till 10 % av sina totala tillgångar i företag för kollektiva investeringar.
Investeringsmål:
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Fonden är rankad i risk- och avkastningskategori 3, som baseras på historiska
data. På grund av exponeringen mot obligationsmarknaden kan volatiliteten
vara medelhög i fonden, vilket ovanstående rankning också anger.
Historiska data är inte alltid en tillförlitlig indikator för framtiden.
Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändra sig över tid. Fondvärdet
omfattas inte av någon kapitalgaranti eller värdeskydd. Den lägsta kategorin
innebär inte ”riskfri”.
Särskilda risköverväganden
Tillväxtmarknadsrisk: Fonder som investerar på tillväxtmarknader kan
påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk, skatte- eller regulatorisk
utveckling. Investeringar på tillväxtmarknader kanske inte erbjuder samma
investerarskydd eller information till investerare som investeringar på stora
värdepappersmarknader skulle göra.
Dessutom kan tillväxtmarknadernas fondbörser vara mycket volatila. Slutligen
kanske fonden inte kan sälja värdepapper snabbt och enkelt på
tillväxtmarknader.
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av ett företag,
bank eller statlig organisation är exponerade mot risken att emittenten inte
kommer att kunna gottgöra skuldinnehavaren (kapitalbelopp och ränta). Och
om risken för fallissemang ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna
sannolikt sjunka.
Risk som beror på ränteändringar: Värdet på värdepapper med fast ränta som
innehas av fonden stiger eller faller tvärtom mot räntan. När räntan faller stiger
marknadsvärdet på fasträntepapper. Räntorna varierar normalt från land till
land av olika skäl, bland annat snabba förändringar i landets penningtillgång,
förändringar i företagens och konsumenternas behov av att låna pengar och
faktiska eller förmodade förändringar i inflationstakten.
Se avsnittet ”Specifika risker” i fondprospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass Z
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
0,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
0,00 % per år
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2015. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och ”Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Ingen
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 30 september 2013
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas på ngam.natixis.com eller från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta innehav
Utdelningspolicy TER
Z/A(USD)
LU0980590243
Institutionella
investerare
US-dollar
Ingen
Ingen
Ackumulering
0,00 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per 2016-02-19.
