FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad det innebär att investera i fonden. Du rekommenderas att läsa den så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (N/D(USD) ISIN: LU1269965510), en
delfond till Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra värdepapper
än de som beskrivs ovan, inklusive värdepapper emitterade av emittenter som har sitt
Investeringsmålet för Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (”fonden”) är hög säte
totalavkastning genom en kombination av inkomst och kapitalökning.
i andra länder än USA. Fonden får investera upp till 10 % i konvertibla obligationer.
Fonden får investera högst 10 % av sina totala tillgångar i banklån som kvalificerar sig
Investeringspolicy:
som penningmarknadsinstrument. Dessutom får fonden investera upp till 10 % av sina
Fonden investerar främst i skuldpapper från amerikanska emittenter. Fonden
nettotillgångar i företag för kollektiva investeringar. Upp till 10 % av fondens tillgångar
investerar minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i skuldpapper från
får vara exponerade mot andra valutor än US-dollar, inklusive valutor i
amerikanska emittenter. Amerikanska emittenter omfattar den amerikanska staten
tillväxtmarknadsländer.
eller tillhörande organ, företag som har sitt säte eller större delen av sin ekonomiska
Fonden är aktivt förvaltad och använder en analysdriven strategi för att välja ut
aktivitet i USA och värdepapperiserade instrument emitterade i USA. Fonden kan
sektorer och värdepapper som sin primära källa till avkastning.
även investera en valfri del av sina totala tillgångar i Regulation S- och Rule 144Avärdepapper. Fonden kan investera upp till 60 % i värdepapperiserade instrument.
Fonden kan använda derivatinstrument för att exponera eller säkra sina tillgångar mot
Sådana instrument omfattar hypoteksbaserade värdepapper (”MBS”, värdepapper
risker kopplade till räntor, växelkurser, krediter och/eller aktier, inom de begränsningar
vars värde vars värde och avkastning härrör från och säkras genom en specificerad
som beskrivs i ”Use of Derivatives, Special Investment and Hedging Techniques” nedan.
pool av hypotekssäkrade lån) inklusive hypoteksbaserade värdepapper kopplade till
För att uppnå sina förvaltningsmål kan fonden investera på kreditderivatmarknaden
kommersiella fastigheter och hypoteksbaserade värdepapper kopplade till privata
genom att bland annat ingå CDS:er (credit default swaps) (ett bilateralt finansiellt
bolån samt tillgångsbaserade värdepapper (värdepapper som är resultatet av
kontrakt där ena parten (köparen av skydd) betalar en periodiskt avgift mot en villkorad
värdepapperisering av underliggande tillgångar), inklusive säkerställda
betalning av säljaren av skydd efter en kredithändelse hos en referensemittent) för att
låneförpliktelser och säkerställda skuldförpliktelser (skuldpapper säkrade mot en pool
kunna sälja och köpa skydd. Mer information finns i kapitlet ”Principal Risks” i prospektet.
av olika andra värdepapper såsom kommersiella lån eller obligationer) och
Fondens referensvaluta är US-dollar. Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt
strukturerade skuldebrev. Med avseende på investeringar i säkerställda
jämförelseindex. I indikativt syfte kan dock fondens avkastning jämföras med Barclays
låneförpliktelser kommer fonden att investera i emitteringar som har tillräcklig likviditet
U.S. Aggregate Bond Index. Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på
och omfattar regelbundna värderingar som kan verifieras.
bankdagar i Luxemburg. Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och
Fonden kan investera upp till 20 % av sina tillgångar i värdepapper med lägre betyg.
återinvesteras för ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Värdepapper med högt kreditbetyg har ett betyg på minst BBB- (Standard & Poor's
Se avsnittet ”Teckning, överlåtelse, konvertering och inlösen av andelar” i
Ratings Services), Baa3 (Moody's Investors Service, Inc.), motsvarande betyg från
fondprospektet för ytterligare information.
Fitch Rating eller värdepapper som investeringsförvaltaren bedömer vara likvärdiga
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut sina
om kreditbetyg saknas.
pengar inom tre år.
Investeringsmål:
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligtvis lägre avkastning
1
2
Vanligtvis högre avkastning
3
4
5
6
7
Den här klassificeringen på den syntetiska risk/avkastningsindikatorn baseras på
fondens fördelning till marknader för fast avkastning. Historiska data är inte alltid en
tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändra
sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller värdeskydd. Den
lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Följande risker är i väsentlig grad relevanta för fonden men återspeglas inte
tillfredsställande av den syntetiska indikatorn:
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av ett företag, bank eller
statlig organisation är exponerade mot risken att emittenten inte kommer att kunna
gottgöra skuldinnehavaren (kapitalbelopp och ränta).Och om risken för fallissemang
ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna sannolikt sjunka.*
Risker med strukturerade instrument (inklusive värdepapperiseringar): Fonder
som investerar i strukturerade instrument (värdepapper som är kopplade till
avkastningen för underliggande tillgångar, valutor, värdepappersindex, räntor eller
andra finansiella indikatorer), däribland värdepapperiseringar, kan vilja ha exponering
mot en underliggande tillgång eller säkra sina direkta tillgångar. Betalningarna på
dessa strukturerade instrument kan variera beroende på att värdet på de
underliggande tillgångarna ändras.Fonder som investerar i strukturerade
instrument emitterade av ett företag, bank eller annan organisation är exponerade mot
risken att emittenten inte kommer att kunna gottgöra innehavaren. Dessutom kan
dessa instrument innefatta väsentlig ekonomisk hävstång. Detta kan leda till att fonden
får en högre marknadsexponering än vad den annars skulle haft, vilket i vissa fall även
ökar förlusterna. Slutligen kanske fonderna inte kan sälja de strukturerade
instrumenten snabbt och enkelt. Värdepapperisering sker som en följd av komplexa
finansiella konfigurationer som kan innehålla både juridiska och specifika risker som
har samband med de underliggande tillgångarnas egenskaper.
Risk som beror på ränteförändringar: Värdet på värdepapper med fast avkastning
som innehas av en fond kommer att stiga eller falla omvänt mot ränteförändringar. När
räntorna sjunker tenderar marknadsvärdet på värdepapper med fast avkastning att
öka.Räntor varierar vanligtvis från ett land till ett annat av olika skäl, däribland snabba
fluktuationer i ett lands penningmängd, ändringar av företags och konsumenters
efterfrågan på att låna pengar och faktiska eller förväntade ändringar av
inflationstakten.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar till vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i synnerhet om
ekonomierna i de regionerna upplever svårigheter eller om det blir mindre attraktivt att
investera i de regionerna. Dessutom kan de marknader där fonden investerar
påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk eller regulatorisk utveckling.*Se
avsnittet ”Specifika risker” i fondprospektet för ytterligare information om riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att
marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass N
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
3,00 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:0,90% per år
Totalkostnadsandel (TER)
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. Du kan behöva
betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar med
överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades i
december 2016. Den innefattar inte transaktionskostnaderna för portföljen,
förutom när det gäller eventuell insättnings-/uttagsavgift som SICAV betalar
för att köpa eller sälja andelar i andra placeringsfonder.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och “Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns på ngam.natixis.com/sweden.
Ingen
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på
tidigare avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 27 juli 2015
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2, rue Jean Monnet
80, route d’Esch
L-2180 Luxemburg
L-1470 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela
SICAV), rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller
depåombudet och administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Uppgifter om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, som beskriver hur ersättning och förmåner beräknas och tilldelas, finns på följande
webbplats: http://ngam.natixis.com/intl-regulatory-documents. En papperskopia av ersättningspolicyn kan även erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget
på begäran.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initial
investering
Lägsta innehav
Utdelningspoli
cy
N/D(USD)
H-N/D(EUR)
H-N/D(GBP)
H-N/A(CHF)
LU1269965510
LU1269965601
LU1269965783
LU1269965866
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
Privatpersoner
US-dollar
Euro
Brittiska pund
Schweiziska franc
100 000
100 000
100 000
100 000 CHF
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Utdelning
Utdelning
Utdelning
Ackumulering
TER
0,90% per
år
0,90%
per
år
0,90%
per
år
0,90%
per
år delar
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per den 17 februari 2017.
