FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (RE/A(USD) ISIN: LU1269967136),
en delfond till Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Loomis Sayles U.S. Core Plus Bond Fund (”fonden) är hög
totalavkastning genom en kombination av inkomst och kapitalökning.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i skuldpapper från emittenter i USA. Fonden investerar
minst två tredjedelar av sina totala tillgångar i skuldpapper från emittenter i
USA. Emittenter i USA inkluderar regeringen i USA eller dess myndigheter,
företag med huvudkontor i USA eller med större delen av sin verksamhet i USA
och värdepapperiserade instrument emitterade i USA. Fonden får investera en
del av sina totala tillgångar i värdepapper enligt Regulation S och Rule 144A.
Fonden kan investera upp till 60 % av sina totala tillgångar i värdepapperiserade
instrument. Sådana instrument inkluderar hypotekssäkrade värdepapper
(”MBS:er”, säkerheter vars värde och intäkter hämtas från och säkerställs av en
specificerad pool av hypotekslån) inklusive kommersiella MBS:er, icke-statliga
MBS:lån och tillgångssäkrade värdepapper (värdepapper som är resultatet av
värdepapperisering av underliggande tillgångar) inklusive säkerställda
låneförpliktelser eller säkerställda skuldförpliktelser (skuldpapper som
säkerställs av en pool av olika andra värdepapper som t.ex. kommersiella lån
eller obligationer) och strukturerade värdepapper. Vad gäller investeringar i
säkerställda låneförpliktelser kommer fonden att investera i emissioner som är
tillräckligt likvida och som inkluderar regelbundna och verifierbara värderingar.
Fonden kan investera upp till 20 % av sina totala tillgångar i värdepapper med
lägre kvalitet än investment grade. Räntebärande värdepapper med kreditbetyg
under investment grade har ett betyg på högst BBB- (Standard & Poor's Ratings
Services), Baa3 (Moody's Investeror Service, Inc.), ett motsvarande betyg från
Fitch Ratings eller, om betyg saknas, värdepapper som investeringsförvaltaren
bedömer vara likvärdiga.
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i andra
värdepapper än de som beskrivs ovan, inklusive i värdepapper emitterade av
emittenter i andra länder än USA
Fonden kan investera upp till 10 % av sina totala tillgångar i
konvertibelobligationer.
Fonden får investera högst 10 % av sina totala tillgångar i banklån som
kvalificerar sig som penningmarknadsinstrument och upp till 10 % av sina
totala tillgångar i företag för kollektiva investeringar. Fonden kan ha upp till
10 % av sina totala tillgångar i värdepapper i andra valutor än US-dollar,
däribland tillväxtmarknadsvalutor.
Fonden är aktivt förvaltad och använder en analysdriven strategi för att välja
ut sektorer och värdepapper som sin primära källa till avkastning.
Fonden kan använda derivatinstrument för att exponera eller säkra sina
tillgångar mot risker som förknippas med räntor, växelkurser, skuldpapper
och/eller aktier, inom de gränser som beskrivs i under avsnittet ”Användning
av derivat, särskilda investerings- och säkringsmetoder” nedan. För att uppnå
sina investeringsmål får fonden investera på kreditderivatmarknaden genom
att bl.a. köpa CDS:er, (credit default swaps, dvs. ett finansiellt kontrakt där en
motpart (skyddsköparen) betalar en periodisk avgift i utbyte mot en möjlig
betalning från skyddssäljaren till följd av en kredithändelse hos en
referensemittent) för att sälja eller köpa skydd. Mer information finns i
kapitlet ”Viktiga riskfaktorer” i prospektet.
Fondens referensvaluta är US-dollar. Fonden förvaltas inte i förhållande till ett
specifikt jämförelseindex. I indikativt syfte kan dock fondens avkastning
jämföras med Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Andelsägare kan på
begäran lösa in andelar på bankdagar i Luxemburg. Fondinkomster delas ut för
utdelande andelar och återinvesteras för ackumulerande andelar, vilket
beskrivs närmare i detta dokument.
Se avsnittet ”Teckning, överlåtelse, konvertering och inlösen av andelar” i
fondprospektet för ytterligare information.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta
ut sina pengar inom tre år.
Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Normalt lägre avkastning
1
2
Normalt högre avkastning
3
4
5
6
7
Fonden är rankad i risk- och avkastningskategori 3, som baseras på historiska
data. På grund av exponeringen mot obligationsmarknaden kan volatiliteten
vara medelhög i fonden, vilket ovanstående rankning anger.
Historiska data är inte alltid en tillförlitlig indikator för framtiden.
Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändra sig över tid. Fondvärdet
omfattas inte av någon kapitalgaranti eller värdeskydd. Den lägsta kategorin
betyder inte ”riskfri”.
Särskilda risköverväganden
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av ett företag,
bank eller statlig organisation är exponerade mot risken att emittenten inte
kommer att kunna gottgöra skuldinnehavaren (kapitalbelopp och ränta). Och
om risken för fallissemang ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna
sannolikt sjunka.
Risker med strukturerade instrument (inklusive värdepapperiseringar):
Fonder som investerar i strukturerade instrument (värdepapper som är
kopplade till avkastningen för underliggande tillgångar, valutor,
värdepappersindex, räntor eller andra finansiella indikatorer), däribland
värdepapperiseringar, kan vilja ha exponering mot en underliggande tillgång
eller säkra sina direkta tillgångar.
Betalningarna på dessa strukturerade instrument kan variera beroende på att
värdet på de underliggande tillgångarna ändras. Fonder som investerar i
strukturerade instrument emitterade av ett företag, bank eller annan
organisation är exponerade mot risken att emittenten inte kommer att kunna
gottgöra innehavaren. Dessutom kan dessa instrument innefatta väsentlig
ekonomisk hävstång. Detta kan leda till att fonden får en högre
marknadsexponering än vad den annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar
förlusterna. Slutligen kanske fonderna inte kan sälja de strukturerade
instrumenten snabbt och enkelt. Värdepapperisering sker som en följd av
komplexa finansiella konfigurationer som kan innehålla både juridiska och
specifika risker som har samband med de underliggande tillgångarnas
egenskaper. Ränteändringar: Värdet av de räntebärande värdepapper som
fonden innehar kommer att stiga eller falla inverterat mot ränteändringarna.
När räntorna faller tenderar marknadsvärdet på räntebärande papper att
stiga. Räntorna varierar normalt från land till land av olika skäl, bland annat
snabba förändringar i landets penningtillgång, förändringar i företagens och
konsumenternas behov av att låna pengar och faktiska eller förmodade
förändringar i inflationstakten.
Risk som beror på geografisk koncentration: Fonder som koncentrerar sina
investeringar till vissa geografiska regioner kan drabbas av förluster, i
synnerhet om ekonomierna i de regionerna upplever svårigheter eller om det
blir mindre attraktivt att investera i de regionerna. De marknader där fonden
investerar kan påverkas väsentligt av negativ politisk, ekonomisk eller
regulatorisk utveckling.
Se avsnittet ”Specifika risker” i fondprospektet för ytterligare information om
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass RE
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Uttagsavgift
2,00 %
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
1,70 % per år
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan
du behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar med
överdriven eller otillbörlig fondhandel.
Årsavgiften baseras på kostnaderna för året som avslutades i december
2015. Den innefattar inte transaktionskostnaderna för portföljen, förutom
när det gäller eventuell insättnings-/uttagsavgift som SICAV betalar för att
köpa eller sälja andelar i andra placeringsfonder.
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Avgifter och kostnader” och
”Teckning, överlåtelse, konvertering och inlösen av andelar” i
fondprospektet, som finns att rekvirera på ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Ingen
Avkastningsavgift
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar indikation på tidigare
avkastning till investerare i den här andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida avkastning.
Fondens startdatum: 27 juli 2015
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
RE/A(USD)
ISIN
LU1269967136
Typ av
investerare
Privatpersoner
Valuta
US-dollar
Lägsta initial
investering
Ingen
Lägsta innehav
Ingen
Utdelnings-policy TER
Ackumulering
1,70 % per år
R/D(USD)
H-RE/A(EUR)
LU1269967219
LU1269967300
Privatpersoner
Privatpersoner
US-dollar
Euro
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Utdelning
Ackumulering
1,70 % per år
1,70 % per år
H-RE/D(EUR)
LU1269967482 Privatpersoner
Euro
Ingen
Ingen
Utdelning
1,70 % per år
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar av
fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier,
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per 2016-02-19.
