Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas
att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Allra – Strategi Ränta, en delfond till Allra S.A., SICAV, Andelsklass A (SEK) (ISIN: LU0910945848)
Denna delfond förvaltas av Allra Asset Management S.A..
Mål och placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå en attraktiv totalavkastning
(kapitaltillväxt och inkomst) för dess investerare genom
investeringar i en portfölj av obligationer och andra värdepapper
med fast eller rörlig ränta.
Dessa räntebärande värdepapper ges främst ut av företag, medan
placeringar i värdepapper utgivna av stater, myndigheter,
överstatliga organisationer och andra räntebärande värdepapper
också är möjliga. För en begränsad del av Delfondens
nettotillgångar är andra typer av räntebärande värdepapper och till
viss del aktier och aktierelaterade instrument också berättigade
investeringar för Delfonden.
andra fonder. Delfonden kan nyttja aktielån till tredjepart för att
uppnå en effektiv portföljförvaltning.
Delfonden kommer främst att investera sina tillgångar i
räntebärande värdepapper, obligationer, växlar, företagscertifikat,
andra värdepapper med fast eller rörlig ränta (inklusive värdepapper
emitterade på rabatterade grunder), penningmarknadsinstrument,
konvertibler, exchangeable bonds och warranter samt konvertibla
obligationer utfärdade av globala företag och statliga emittenter i
utvecklade länder och kommer att investera en mindre del av sina
tillgångar i räntebärande värdepapper utgivna av statliga emittenter
i tillväxtländer.
En återinvesterande andelsklass betalar inte ut utdelning till dig,
utan den återinvesteras.
Delfondens investeringspolicy är global och diversifierad och är
därmed inte begränsad till någon speciell bransch.
Basvalutan för Allra - Strategi Ränta är SEK.
Delfonden är lämplig som en grundinvestering för privata och
institutionella investerare som har en långsiktig placeringshorisont
och som vill placera på obligationsmarknaderna globalt.
Investerare kan begära inlösen av sina andelar varje normal
bankdag i Luxemburg och Sverige.
Rekommendation: fonden kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.
Delfonden kommer inte investera mer än 10% av sitt kapital i
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Normalt lägre avkastning
1
2
3
Normalt högre avkastning
4
5
6
7
Mer om denna kategori
5 Riskkategorin baseras på returvolatilitet under de senaste fem
åren. Den metod som används för denna uppskattning beror på
typ av fond.
5 Tidigare data kan vara ett otillförlitligt mått på framtida
avkastning.
5 Riskkategorin som visas garanteras inte och kan variera över tid.
5 Den lägsta kategorin innebär inte en riskfri placering.
Varför är den här fonden i Kategori 3?
Fonden exponeras främst mot obligationer, men investerar också i
aktier. Ratingen styrs därför av kreditspread, räntenivå och även av
svängningarna på aktiemarknaden.
Övriga väsentliga risker:
5 Företagsobligationer anses vanligen vara förenade med en
betydande kreditrisk.
5 Genom användning av OTC-instrument exponeras fonden för
potentiell risk för motpartsfallissemang.
5 Denna produkt har ingen kapitalgaranti så placerare kan förlora
hela sin investering.
5 En del av fonden kan vara investerad i mindre likvida instrument
vars kurser kan fluktuera under speciella marknadsförhållanden.
5 Användning av derivat kan påverka fondens avkastning.
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva delfonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera den. Dessa avgifter minskar din placerings tillväxtpotential.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
0.00%
Inlösenavgift
0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
1.63%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
inga
De angivna inträdesavgift och utträdesavgift är maximisiffror. I
vissa fall kan du få betala mindre – fråga din finansrådgivare om
detta.
Dessa årliga avgifter är de gällande avgifterna under de senaste
12 månaderna. De kan variera från år till år. I dem ingår inte:
5 Portföljtransaktionskostnader, utom då en insättnings-/
uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar
i en annan kollektiv investeringsfond.
Dessutom, då intäktsfördelningen för aktielån inte ökar Delfondens
löpande kostnader, har denna del exkluderats från den årliga
avgiften.
För mer information om avgifter, se avsnittet om avgifter i
fondprospektet, som finns på www.allra.lu.
% avkastning
Tidigare resultat
Tidigare avkastning ger inte tillförlitlig vägledning om
framtida resultat
Diagrammet visar klassens placeringsavkastning beräknad som
procentuell förändring av klassens andelsvärde mellan
årsskiftena. Normalt tar tidigare resultat hänsyn till alla årliga
avgifter, men inte teckningsavgiften. Om delfonden förvaltas
mot ett jämförelseindex, visas även dettas avkastning.
19/03/2015: Ändring av placeringsinriktning, den historiska
avkastningen före detta datum uppnåddes under förhållanden
som inte är aktuella längre.
Andelsklassen startade år 24/09/2013.
Denna historiska avkastning är beräknad i SEK, och med
eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.
Praktisk information
Depåbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Ytterligare information
Allra S.A., SICAV är en paraplyfond. Tillgångar och skulder i varje
delfond hålls åtskilda från varandra. Befintliga investerare kan byta
mellan delfonder inom paraplyfonden och/eller klasserna.
Information om paraplyfonden, dess delfonder och tillgängliga
andelsklasser, hela prospektet samt senaste helårs- och
halvårsrapporter, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från
fondförvaltningsbolaget, administrationen, depåbanken,
återförsäljarna eller online på www.allra.lu. Andra dokument
finns också tillgängliga.
Andelsklassens valuta är SEK. Andelskurserna publiceras varje
bankdag och är tillgängliga online på www.bloomberg.com.
Skattelagstiftning
Fonden är underkastad lagar och bestämmelser i Luxemburg.
Beroende på i vilket land du är bosatt, kan detta påverka din
placering. För närmare uppgifter bör du konsultera en
skatterådgivare.
Ansvarsförbindelse
Allra Asset Management S.A. kan endast hållas ansvarigt för
eventuella påståenden i detta dokument som är vilseledande,
oriktiga eller oförenliga med tillämpliga delar av fondprospektet.
Mer information om klagomålshantering, riktlinjer för ägarstyrning
och nyttjande av rösträtt, intressekonflikter, riktlinjer för bästa
orderutförande och aktuell ersättningspolicy som innehåller, men
inte begränsar, en beskrivning på hur ersättning och förmåner
beräknas finns på www.allra.lu. Det finns också tryckta exemplar
som kan erhållas utan kostnad.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Luxemburgs finansinspektion, CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Allra Asset Management S.A. är auktoriserat i Luxemburg och övervakas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18/03/2017.
