Basfakta för investerare
Pandium Global
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
ISIN-koder: Andelsklass A: SE0005703766, Andelsklass B: SE0006732053, Andelsklass C: SE0006732061
AIF-förvaltare: Pandium Capital AB
Mål och placeringsinriktning
Pandium Global är en specialfond enligt lagen (2013:561) om iakttagande av de begränsningar som följer av fondbestämmelserförvaltare av alternativa investeringsfonder.
na.
Fonden investerar långsiktigt i bolag som förvaltaren anser vara Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för
undervärderade där den uppskattade risken för förlust är låg.
värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer
koncentrerat urval av aktier.
Målsättningen med förvaltningen är att slå jämförelseindexet,
MSCI World Index, över rullande femårsperioder utan att ta Fonden lämnar ingen utdelning.
större risk än jämförelseindexet.
Fonden har tre andelsklasser, A, B och C. I A får insättningar ske
Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara kvartalsvis och uttag får ske årsvis. I andelsklass B får insättningar
värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivat-instrument, och uttag ske kvartalsvis. I andelsklass C får insättningar ske
fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får investera kvartalsvis och uttag får ske årsvis.
i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning med
Risk / avkastningsprofil
Högre risk
Högre möjlig avkastning
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Avstånden mellan 1
och 2 är inte nödvändigtvis samma som avståndet mellan 5 och 6.
Vidare innebär inte kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden startades 2014 och har ännu inte fem års avkastning att
beräkna riskmått på. Baserat på fondens historiska volatilitet
kombinerat med jämförelseindex volatilitet tillhör fonden
Kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i
andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till
vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på
historiska data som inte är en garanti för framtida risk/
avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader
som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet
till hög avkastning. Risken är något större i fonden än i en
traditionell aktiefond eftersom fonden kan placera upp till
30 procent av sin förmögenhet i enskilda bolag. Fonden placerar
också i utländsk valuta, varför det finns en risk för
kurssvängningar som beror på valutakursförändringar.
Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i
indikatorn och bör också beaktas:
•
Likvidtetsrisk – uppstår om en del av fondens tillgångar är
svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.
•
Motpartsrisk - risken för förlust på grund av att motparten
inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade
villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida
medel.
•
Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis
systemhaveri, den mänskliga faktorn eller av externa
faktorer.
•
Kreditrisk – fonden investerar direkt eller indirekt i
obligationer eller andra räntebärande instrument. Om
utgivaren inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid
kan obligationen förlora delar av eller hela sitt värde.
Avgifter
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
0%
Avgifterna skiljer sig åt mellan
andelsklasserna.
Inlösenavgift
Inlösenavgiften för andelsklass A avser maximal avgift. För
närvarande tas en inlösenavgift på 10 procent ut. Uppgift om
gällande avgift kan du få av Pandium Capital. Avgifterna utgör
betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och
distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
A: 10%, B: 0%, C: 0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan
behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Förvaltningsavgift
Avgifterna skiljer sig åt mellan
andelsklasserna.
A: 0%, B: 1,0%, C: 0,5%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift*
Avgifterna skiljer sig åt mellan
andelsklasserna.
A: 0,01%, B: 0%, C: 0%
*Beräkning. A och C: 25% per år av avkastningen som överstiger
avkastningen för MSCI World i SEK. B: 20% per år av avkastningen som
överstiger avkastningen för MSCI World i SEK.
För andelsklass A utgår ingen inlösenavgift för innehav som är 3
år eller äldre. Fonden har möjlighet att ta ut en särskild
inlösenavgift av den andelsägare som säljer sina andelar tidigare
än 3 år från investeringstillfället. Avgiften uppgår till 10 procent.
Denna avgift tillfaller kvarvarande andelsägare och är till för att
skydda övriga andelsägare.
Förvaltningsavgift och prestationsbaserad avgift avser
kalenderåret 2016.
För detaljer och nu gällande avgifter, se avsnitten om avgifter och
ersättningar i fondens informationsbroschyr respektive
fondbestämmelser.
Tidigare resultat
20%
15%
10%
5%
0%
2014*
2015
2016
* 2014 gäller från fondstart 2014-02-18.
Övrig information
Mer information om Pandium Global finns i fondens informationsbroschyr, fondbestämmelserna och hel, och halvårsrapporten.
Informationen är kostnadsfri och finns tillgänglig på vår hemsida.
Hemsida:
Telefonnummer:
Förvaringsinstitut:
Fondens andelsvärde:
Skatt:
Investeringsbelopp:
Auktorisation:
Fondens revisor:
Ansvarsbegränsning:
Publicering:
www.pandiumcapital.com
+46 8 400 262 50
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Andelsvärdet beräknas och publiceras på vår hemsida månadsvis
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland, Sverige, kan ha en inverkan på din
personliga skattesituation
För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till www.pandiumcapital.com
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen
Ernst & Young, Jesper Nilsson
Pandium Capital AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna i AIF-förvaltarens informationsbroschyr
Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 december 2016
