Faktablad för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa faktabladet så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
SSgA EMU Small Cap Alpha Equity Fund ("Fonden"). Fonden är förvaltad av State
Street Global Advisors France S.A., som ingår i State Street Corporation.
Andelsklass: B Shares (ISIN FR0011357656)
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Investeringsmål
Fondens mål är att resultatet ska överträffa eller återskapa resultatet för
indexet MSCI EMU Small Cap Index (med nettoutdelningen
återinvesterad) (”indexet”). Fonden strävar efter att överträffa indexet
med en aktiv risk på högst 8 procent.
Data från MSCI får inte återskapas eller användas i något annat syfte.
MSCI lämnar inga garantier, har inte sammanställt eller godkänt denna
redovisning och har inget ansvar för detta dokument.
både marknader och värdepapper som är undervärderade i förhållande
till sin tillväxtpotential. Utifrån en sådan analys väljer fonden
värdepapper från alla länder och sektorer samtidigt som olika
riskparametrar kontrolleras.
Fonden kan också komma att använda sig av finansiella
derivatinstrument (instrument med en prissättning som är avhängig en
eller flera underliggande tillgångar) i syfte att förvalta portföljen effektivt
och få en fördelaktig exponering i sina placeringar.
Placeringsinriktning
Fonden klassificeras som en fond för aktier i länder i euroområdet.
Andelsägare kan lösa in andelar alla bankdagar både i Frankrike och i
Tyskland. Fondens intäkter kommer att behållas och de återspeglas i
andelarnas ökade värde.
Fonden förvaltas aktivt. Det innebär att förvaltningsbolaget inte försöker
följa indexets resultat. Förvaltningsbolaget kommer istället att välja att
köpa eller sälja sådana värdepapper som det anser kommer att ge
fonden ett bättre resultat än indexet.
Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina
pengar inom fem år.
Fonden investerar i allmänhet minst 75 procent av tillgångarna i
värdepapper i länder i euroområdet. Fonden kan också köpa
värdepapper som inte ingår i indexet. Fonden strävar efter att identifiera
Fondens andelar emitteras i euro.
Mer information finns i informationsbroschyren.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Potentiellt högre avkastning
Varför tillhör fonden denna kategori?
Denna fond tillhör riskkategori 6 eftersom dess avkastning historiskt sett
har varit föremål för mycket stora uppgångar och nedgångar.
5
Nedanstående risker är väsentliga risker som är relevanta för fonden
men som inte fångas upp av riskkategorin på ett adekvat sätt.
Lägre risk
Högre risk
Potentiellt lägre avkastning
1
2
3
4
6
7
Riskfriskrivningsklausul
Den ovan angivna riskkategorin är inte ett mått på kapitalförluster eller
kapitalvinster utan på hur pass betydande de historiska uppgångarna
och nedgångarna i fondens avkastning varit.
Till exempel kommer en fond vars avkastning har haft betydande
uppgångar och nedgångar att tillhöra en högre riskkategori, medan en
fond vars avkastning haft mindre betydande uppgångar och nedgångar
kommer att tillhöra en lägre riskkategori.
Den lägsta kategorin (d.v.s. kategori 1) innebär inte att fonden utgör en
riskfri investering.
Eftersom fondens riskkategori beräknats med hjälp av historiska data är
den inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida
riskprofil.
Den riskkategori som visas för fonden är inte garanterad och kan komma
att förändras i framtiden.
Modellrisk: Fondförvaltaren använder sina egna modeller som stöd för
att välja fondens investeringar. Modellerna kanske inte alltid ger avsedda
resultat. Under sådana omständigheter kan fondens värde minska.
Koncentrationsrisk: En fond som köper ett begränsat antal värdepapper
eller endast köper värdepapper från ett begränsat antal länder och
branscher kan uppleva större förändringar i värde än en fond som inte
begränsar sina placeringar.
Förvaltningsrisk: Fonden förvaltas aktivt. Det innebär att fondens
resultat till stor del kommer att bero på fondförvaltarens
investeringsbeslut. Besluten kanske inte alltid leder till önskade resultat
och kan minska fondens värde.
Se fondens informationsbroschyr för fullständig information om de risker
som förknippas med denna fond.
Faktablad för investerare
AVGIFTER
De avgifter som du betalar används till att betala fondens
driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp. I vissa
fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från
din finansiella rådgivare eller distributör.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Insättningsavgift
5,00%
Uttagsavgift
ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0,25%
Beloppet för den årliga avgiften grundas på kostnader för året som
slutade i december 2014. Denna siffra kan variera från år till år. Det
omfattar inte:
Portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då en insättnings- och
uttagsavgift betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i en
annan fond.
Mer information om kostnader och andra andelsklasser finns i avsnittet
"Avgifter och provisioner" i informationsbroschyren.
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
ingen
TIDIGARE RESULTAT
%
Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida resultat.
10
Det tidigare resultat som visas här tar hänsyn till alla avgifter och
kostnader. Insättnings- och uttagsavgifter ingår inte i beräkningen av
tidigare resultat.
8
6
Fonden lanserades i maj 1994.
Andelsklassen B lanserades i april 2013.
4
2
0
Q SSgA EMU Small Cap Alpha Equity Fund B Shares (FR0011357656)
Q Index
2010
2011
2012
2013
Det tidigare resultatet har beräknats i euro och uttrycks som en
procentuell förändring av Fondens andelsvärde i slutet av varje år.
2014
5,0
3,8
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut
State Street Banque S.A.
Ytterligare information
Kopior på informationsbroschyren, senaste årsredovisning och
halvårsrapport kan erhållas kostnadsfritt från kapitalförvaltningsbolaget
eller på Internet www.ssga.com. Handlingarna finns på franska.
Publicering av andelarnas värdering
Fondens substansvärde finns på www.ssga.com och på fondförvaltarens
huvudkontor, Défense Plaza, 23-25 rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris
La Défense, +33 1 44 45 40 00.
Skattelagstiftning
Denna fond omfattas av skattelagstiftningen och skattereglerna i
Frankrike. Beroende på ditt bosättningsland kan detta påverka dina
investeringar. Tala med din skatterådgivare för ytterligare information.
Ansvarsförklaring
State Street Global Advisors France S.A. kan hållas ansvarigt endast om
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av Autorité des Marchés Financiers (AMF). State Street Global Advisors France S.A. är auktoriserat i
Frankrike och tillsyn utövas av Autorité des Marchés Financiers. Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2015
