Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
LA FRANCAISE JKC China Equity
En delfond till JKC FUND SICAV Class P USD LU0611873919
Delfonden förvaltas av: La Française AM International, en del av koncernen La Française
Mål och placeringsinriktning
Mål
2 Att långsiktigt öka värdet på din investering med jämförelsevis låg
volatilitet (förändringar i värdet på din investering) för de
marknader där placeringarna sker.
Utformad för
2 Rekommendation: delfonden kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom sju år
Referensvaluta USD
Portföljens värdepapper
2 Under normala omständigheter investerar delfonden huvudsakligen
i aktier i företag som är baserade, verkar eller bedriver en
betydande del av sin verksamhet i Hongkong eller Kina.
Delfonden kan investera upp till 100 procent av tillgångarna i
kinesiska A-aktier, antingen via Shanghai-Hong Kong Stock
Connect eller på annat vis. Delfonden kan även investera i
banktillgodohavanden och penningmarknadsinstrument.
2 Delfonden kan använda derivat för att minska sin exponering mot
olika investeringsrisker (säkring) och för effektiv portföljförvaltning,
men inte direkt för att skapa investeringsvinster.
Investeringsprocess
2 Investeringsförvaltaren söker enskilda företag som har en historik
av att betala regelbundna utdelningar och vars aktier tycks
undervärderade.
Du kan köpa eller sälja aktier i delfonden alla bankdagar i
Luxemburg.
Delfonden utfärdar endast ackumuleringsandelar (andelar där all
vinst läggs till andelspriset).
Viktiga begrepp
2 Derivat Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller
flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden.
2 Penningmarknadsinstrument Investeringar avsedda att ge
ränta, likviditet och stabilt värde.
2 Aktier Värdepapper som representerar en andel i ett bolags
affärsresultat.
Risk/avkastningsprofil
Lägre potentiell risk
Högre potentiell risk
Lägre potentiell avkastning
Inte riskfri
1
2
3
Högre potentiell avkastning
4
5
6
7
2 Värdet på en investering i delfonden kan öka och minska. När du
säljer dina andelar kan de vara värda mindre än vad du betalade
för dem. Om du som investerare använder en annan valuta än
delfondens teckningsvaluta kan ändrade växelkurser minska
eventuella investeringsvinster eller öka eventuella investeringsförluster.
2 Risk-/avkastningsprofilen ovan baseras på volatiliteten på
medellång sikt (faktiska eller uppskattade variationer i delfondens
andelspris över fem år). På längre sikt kan delfondens faktiska
volatilitet vara lägre eller högre och den bedömda risk-/
avkastningsnivån kan komma att ändras.
2 Delfondens risknivå återspeglar följande:
4 Aktier som klass innebär högre risker än obligationer eller
penningmarknadsinvesteringar.
4 Delfondens fokus ligger på ett enda geografiskt område som
tenderar att ha risker över genomsnittet.
Klassificeringen återspeglar inte de eventuella effekterna av
ovanliga marknadsförhållanden eller stora oförutsebara händelser
som kan öka de normala riskerna och kan utlösa andra risker, till
exempel:
2 Derivatrisk Vissa derivat kan öka delfondens volatilitet eller
exponera delfonden mot förluster som är större än kostnaden för
derivatet.
2 Likviditetsrisk Vissa värdepapper kan bli svåra att värdera eller
sälja vid den önskade tidpunkten eller till det önskade priset.
2 Motpartsrisk Delfonden kan förlora pengar om en enhet med
vilken den gör affärer inte vill eller kan uppfylla sina åtaganden
gentemot delfonden.
2 Förvaltningsrisk Portföljförvaltningstekniker som har fungerat
bra under normala marknadsförhållanden kan visa sig ineffektiva
eller förlustbringande under ovanliga förhållanden.
2 Operativ risk På alla marknader, men i synnerhet
tillväxtmarknader, kan fonden förlora en del av eller alla sina
pengar genom fel vid tillgångsförvaringen eller till följd av
bedrägeri, korruption, politiska åtgärder eller andra oväntade
händelser.
2 Risk förknippad med kinesiska A-aktier Delfonden kan
investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock
Connect, vilket kan medföra ytterligare clearing-, avvecklings-,
reglerings- och motpartsrisker samt operativa risker.
2 Investerare bör läsa prospektet för mer information om riskerna.
Avgifter
Avgifterna du betalar som investerare i delfonden används till att betala delfondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring
och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens resultat.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
5.00%
Inlösenavgift
0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de
investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras delfonden under året
Årliga avgifter
2.85%
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
15.00% av all ökning av andelspriset under ett kalenderår. Under
delfondens senaste räkenskapsår var den resultatrelaterade
avgiften 0.00%.
2 Beträffande tecknings- och inlösenavgifter kan du ha rätt att betala
mindre än de maximala belopp som visas. Rådfråga din
finansrådgivare.
2 Siffran för årliga avgifter grundas på kostnaderna för året som
slutade i december 2016. De årliga avgifterna varierar från år till
år och omfattar inte resultatrelaterade avgifter och kostnader för
portföljtransaktioner, med undantag för en tecknings-/
inlösenavgift som betalas av delfonden vid köp och försäljning av
andelar i en annan värdepappersfond.
2 Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter” i fondens
prospekt på http://www.fundsquare.net.
Tidigare resultat
2 Tidigare resultat utgör inte någon garanti för framtida
resultat.
%
2 Siffran för ett givet år visar hur mycket delfonden ökade
eller minskade i värde under det året. Dessa resultat
återspeglar årliga avgifter som tagits från delfonden,
men de återspeglar inte tecknings- och inlösenavgifter
som du eventuellt måste betala.
2 Delfonden startades: 2009. Klassen startades: 2011.
2 Detta resultat har beräknats i USD.
Praktisk information
2 Förvaringsinstitut: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
2 Kontakta fonden eller La Française AM International på deras säte för mer information om JKC Fund (”fonden”), andra andelsklasser
i delfonden och andra delfonder i fonden, eller för att erhålla ett gratis exemplar av fondprospektet eller års- och halvårsrapporterna
på engelska.
2 Prospektet och års- och halvårsrapporterna finns också tillgängliga på http://fundsquare.net.
2 Den senaste andelspriset erhålls på http://www.fundsquare.net eller genom att skriva till Banque Degroof Petercam Luxembourg S.
A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2 Fonden omfattas av skattelagstiftning och tillsyn i Luxemburg. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga
skatteställning.
2 La Française AM International kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med de relevanta delarna av fondens prospekt.
2 Fonden kan även ha andra delfonder utöver denna. Varje delfonds tillgångar är avskilda, vilket innebär att varje delfond är isolerad
från alla förluster eller fordringar mot andra delfonder.
2 Den aktuella ersättningspolicyn finns på https://www.lafrancaise-gam.com/actualites-reglementaires.html. Policyn omfattar en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och information om personer som ansvarar för deras fördelning. På begäran
tillhandahålls en papperskopia kostnadsfritt.
2 Investerare kan ansöka om konvertering till andelar i en annan andelsklass i delfonden eller i en annan delfond inom fonden under
förutsättning att kvalificeringskraven är uppfyllda. I prospektet finns ytterligare information.
2 JKC FUND SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
www.fundsquare.net
Fonden och La Française AM International är auktoriserade i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2017.
