BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna.
Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund (“Fonden”) en delfond i Polen Capital Investment Funds plc
(“Bolaget”)
Klass USD (institutionell) (ISIN IE00B8DDPY03) (“Andelsklass”)
Mål och placeringsinriktning
Avsikten med Fonden är att den ska ge avkastning på lång sikt.
Fonden placerar sina tillgångar främst i en koncentrerad portfölj
bestående av högklassiga aktier i bolag med högt
marknadsvärde (främst över 4 miljarder USD) som finns
noterade på de reglerade aktiemarknaderna i USA.
Fonden kan även placera i amerikanska depositionsbevis ifall
Fondförvaltaren anser detta ändamålsenligt för att uppnå
Fondens mål och placeringsinriktningar.
Fondförvaltaren strävar efter att identifierar bolag med hög
konkurrensfördel och bolag som fungerar på marknader med
inträdeshinder.
Fondförvaltaren
väljer
exempelvis
värdepapper som fondförvaltaren anser har en stabil och
kontinuerlig avkastning på placerad kapital, kraftig ökning av
rörelsevinst,
tillväxt
med
robust
kassaflöde,
stark
balansräkning och en kompetent och aktieägarvänlig ledning.
Fonden
kan
även
inneha
likvida
medel
(såsom
depositionsbevis) och penningmarknadsinstrument (såsom
företagscertifikat, bankcertifikat och andra kortsiktiga
skuldförbindelser).
Fonden
kan
använda
ett begränsat
antal
enkla
derivatinstrument för att begränsa riskerna (såsom
valutaswappar och valutaterminer). Avsikten är inte att
Fonden får exponering mot värdepapper (leverage) på grund
av användningen av derivatinstrument.
Fondens jämförelseindex är Russell 1000 Growth Index som
mäter värdeutvecklingen av de amerikanska tillväxtföretagen
med högt marknadsvärde.
Fonden utdelar ingen avkastning, utan alla intäkter återplaceras
i stället i Fonden.
Investerare kan sälja andelar i Fonden genom att lämna in en
inlösningsanmälan till Fondens administratör innan klockan
14.00 (Irländsk tid) varje bankdag eller annan dag fastställd av
Bolagets styrelse.
Rekommendation: Denna Fond lämpar sig inte nödvändigtvis
för placerare som inte har en långsiktig investeringsplan.
Ytterligare information finns angivna i avsnitten gällande
”Investment Objective” och ”Investment Policy” i Fond
Prospektet och Fond Tillägget.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre avkastning
1
2
3
Typiskt högre avkastning
4
5
6
7
• Riskindikatorn bygger på simulerad historisk information.
Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för
Fondens framtida riskprofil.
• Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma
att förändras med tiden.
• Den lägsta riskkategorin betyder inte “riskfritt”.
• Fondandelens värde kan stiga eller sjunka och investeraren
kan förlora det insatta kapitalet.
Fonden befinner sig i riskkategori 5 på grund av att Fondens
placeringar är koncentrerade i USA. Detta betyder att Fonden
kan utsättas för värdefluktuationer på grund av ogynnsamma
ekonomiska eller affärsmässiga förhållanden i USA inklusive
juridiska, regulativa och skattemässiga förändringar.
Fonden kan också utsättas för andra betydande risker som
riskindikatorn inte i tillräcklig utsträckning kan återge. Dessa kan
omfatta:
Operativ risk: Förvaltnings-, verksamhets- eller
administrationsprocesser, inklusive de som har att göra med
förvaring av tillgångar, kan misslyckas vilket leder till
förluster.
Motpartsrisk: Att en motpart i ett finansiellt avtal med
Fonden inte kan återbetala pengar eller instrument
tillhörande Fonden.
Värdepappersrisk: Vissa av marknaderna eller börserna på
vilka Fonden kan investera kan gå upp och ned, och värdet
på dina investeringar kanske inte ökar.
Ytterligare information om riskerna som är förknippade med
Fonden finns angivna i avsnittet ”Risk Factors” i
Prospektet.
Avgifter för Fonden
Avgifterna utgör betalning för Fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar Fondens potentiella
avkastning.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Teckningsavgift
Ingen
De angivna tecknings- och inlösenavgifterna är de
maximala avgifterna. I vissa fall kan du få betala mindre. Du
kan få mer information om Fondens tecknings- och
inlösenavgifter hos din finansiella rådgivare eller distributör.
Inlösenavgift
3,00%. Inlösenavgiften tas endast om
Fondandelen ägs mindre än 60
kalenderdagar.
Detta är maximalt vad som kan tas ut av dina pengar innan
vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som debiteras ur Fonden under året
Löpande kostnader
Avgifter
som
Den årliga avgiften som debiteras ur Fonden baseras på
kostnader under året som avslutades den 31 december 2016.
Fondens årsredovisning för varje räkenskapsår innehåller
uppgifter om de exakta avgifterna. Siffran för årliga avgifter
upptar inte prestationsbaserade avgifter och portföljens
transaktionskostnader. Årliga avgifter som tagits ur Fonden
kan variera från år till år.
1,04%
debiteras
ur
Fonden
under
särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
Ingen
Ytterligare information om avgifterna finns angivna i
avsnittet ”Fees and Expenses” i Prospektet och Fond
Tillägget (finns tillgängligt under www.polencapital.com).
Tidigare resultat
-
Fonden bildades den 7 mars 2013 och denna
Andelsklass lanserades 8 mars 2013.
Tidigare resultat har beräknats i amerikanska dollar.
Tidigare resultat baserar sig på Fondens nettovärde och
är inte en pålitlig indikator av Fondens framtida resultat.
Tidigare resultat omfattar alla avgifter och kostnader
förutom tecknings- och inlösenavgifterna.
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services S.A Dublin
Branch.
Fonden är en delfond till Bolaget, ett paraplyinvesteringsbolag
med segregerat ansvar mellan sina delfonder i enlighet med
irländsk lag. Ytterligare information om paraplystrukturen finns
tillgängligt i Prospektet. Prospektet och periodiska rapporterna
är i Bolagets namn.
Med beaktande av bestämmelserna i Prospektet, har
investerarna möjligheten att byta sina andelar i Fonden mot
andelar i en annan delfond av Bolaget. För ytterligare
information vänligen se avsnittet ”Conversion of Shares” i
Prospektet och Fond Tillägget.
Fonden omfattas av Irländska skattelagstiftning. Investerarnas
skattemässiga hemvist kan påverka vederbörandes personliga
skattemässiga ställning.
För ytterligare information bör
investeraren kontakta en finansiell rådgivare.
Ytterligare information om Fonden, Andelsklassen eller
Fondens andra andelsklasser, kopior av Prospektet, Fond
Tillägget och årsredovisningar och halvårsrapporter av Bolaget
finns kostnadsfritt på engelska att tillhandahålla från
administratören, RBC Investor Services Ireland Limited eller på
begäran från Fondförvaltaren eller från www.polencapital.com.
Polen Capital Investment Fund plc kan hållas ansvarigt endast
om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt
eller oförenligt med de relevanta delarna av Fondens Prospekt
och Fond Tillägget.
Det senaste nettovärdet av Fonden i amerikanska dollar
beräknas varje vardag och publiceras under webbadressen
www.bloomberg.com
och
kan
tillhandahållas
från
En uppdaterad ersättningspolicy som bl.a. beskriver grunder
och principer för hur ersättningar ska fastställas och beräknas,
uppgifter om de personer som beviljar ersättningar och
administratören under normal kontorstid.
förmåner samt om sammanställningen av en eventuell
ersättningskommitté, finns tillgängliga på webbadressen
www.polencapital.com och en papperskopia kan på begäran
tillhandahållas från Bolagets säte.
Fonden var godkänd på Irland 7 mars 2013 och står under tillsyn av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2017.
