Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
Alfred Berg Företagsobligationsfond Hållbar
ISIN kod: SE0001713678
Alfred Berg Fonder AB, orgnr 556767-5656, ett dotterbolag till Alfred Berg Asset Management AB.
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en räntefond, valutasäkrad till svenska kronor (SEK),
som inriktar sig på företagsobligationer på den nordiska
räntemarknaden. Avsikten är att fondens risk ska begränsas
genom en väl diversifierad portfölj. Fondens medel skall
placeras i syfte att erhålla en god kapitaltillväxt. Fonden
tillämpar en modell där hållbarhetsfaktorer integreras i
kreditanalysen avseende företagsobligationer, med fokus på
att välja emittenter som enligt fondbolaget har en
genomtänkt styrning och riskhantering inom hållbarhetsområdet, samt välja bort emittenter med specifika eller
svårbedömda miljö-, sociala eller affärsetiska risker, kopplade
till faktorer som företagets löpande verksamhet, produkter/
tjänster eller geografiska närvaro. Se informationsbroschyren
för mer information kring hållbarhetskriterier.
Fonden investerar i Överlåtbara värdepapper, Penningmarknadsinstrument, Derivatinstrument, Fondandelar samt
på Konto hos kreditinstitut. Placeringar i derivatinstrument kan
ske som ett led i fondens placeringsinriktning. Fondens medel
placeras företrädesvis, och som lägst till en andel av 75% av
fondens värde, i räntebärande överlåtbara värdepapper och
penningmarknadsinstrument utgivna av företag, inklusive
kreditinstitut. Fonden kommer att investera i överlåtbara
värdepapper och penningmarknadsinstrument med god
kreditvärdighet motsvarande investment grade med eller utan
officiell rating. Fondens medel får även placeras i
räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte utgör företagsobligationer,
vilket innebär att Fonden även kan komma att ha exponeringar
mot kommuner, stater och internationella organisationer, m.fl.
Fonden placerar i värdepapper från emittenter inom Norden
(Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge) men investerar
även i värdepapper från emittenter utanför Norden. Sådana
emittenter innefattar enbart emittenter inom EES och får
endast ske när emissioner är i svenska kronor.
Fonden investerar även i sk OTC derivat. Fonden använder sig
av valutaderivat vid varje tidpunkt i syfte att helt valutasäkra
sina innehav i SEK. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andelar i andra fonder eller
fondföretag. Fondens placeringar skall ha en genomsnittlig
ränteduration inom intervallet 0 till 2 år.
Fonden lämnar ingen utdelning. Köp och försäljning av
fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 1 år.
Risk/avkastningsprofil
1
2
Lägre risk
Lägre avkastning
3
4
5
6
7
Högre risk
Högre avkastning
Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning. Indikatorn beskriver historisk risk
baserat på fondens standardavvikelse senaste fem åren. Den
här fonden tillhör kategori 1, vilket betyder låg risk för både
upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att
fonden är riskfri.
Investerare bör vara uppmärksam på att ränteinstrument är
förenade med en ränterisk. Det innebär att justeringar i
räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens
underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de
underliggande ränteinstrumentens värde.
Räntefonder är förenade med en kreditrisk genom emittenten
för de underliggande instrumenten. Risken baseras på att
underliggande emittent inte kan fullfölja de åtaganden som är
förenade med instrumentets villkor.
Likviditetsrisken bedöms vara låg då det under normala
marknadsförhållanden är en god likviditet i ränteinstrument.
Fondens riskprofil påverkas av att standardiserade och OTC
derivat kan användas.
Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster på
skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data,
som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
1 (2)
Alfred Berg Företagsobligationsfond
Hållbar
Basfakta för investerare
Avgifter
Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare.
Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive
marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens
potentiella avkastning. Avgifterna avser kalenderåret 2016.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Ingen
Uttagsavgift
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ur fonden under året
0,70%
Årlig avgift
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Ingen
Tidigare resultat
Fonden
10%
8%
6,4
6%
3,8
4%
2,2
1,1
2%
1,8
0,9
1,4
1,0
Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor med
utdelningar återinvesterade i fonden. Startår 2006. Observera
att fonden har ändrat placeringsinriktning och avgiftsstruktur
under 2014. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter
avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella
insättnings- och uttagsavgifter. Observera att historisk
avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Det
investerade beloppet kan såväl öka som minska i värde.
0%
-0,4
-2%
-0,9
-4%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Praktisk information
Detta faktablad innehåller grundläggande information om
fonden. Mer information finns i fondbolagets informationsbroschyr och i fondbestämmelserna, samt i fondens hel- och
halvårsrapporter. Av fondens hel- och halvårsrapporter framgår
fondens innehav vid hel- respektive halvårsskiften.
Hemsida: www.alfredberg.se
Telefonnummer: 08-562 347 00
Förvaringsinstitut: J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm
Bankfilial
Revisor: Öhrlings PricewatershouseCoopers AB
Informationsbroschyr, fondbestämmelser, hel- och
halvårsrapporter och ersättningspolicy på svenska kan beställas
kostnadsfritt från Alfred Berg Fonder AB.
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på vår hemsida, i dagstidningar och på text-tv.
Informationen går även att finna på vår hemsida. Alfred Berg
Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.Dessa basfakta för investerare gäller per den 12
maj 2017.
2 (2)
