T. ROWE PRICE FUNDS SICAV Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR) Siffror visas i EUR Gällande den 31 maj 2017 INVESTERINGSMÅL Förvaltare: Att generera intäkter och samtidigt erbjuda ett visst skydd mot stigande räntesatser och en låg korrelation med aktiemarknader. Fonden investerar huvudsakligen i en portfölj med obligationer från emittenter över hela världen inklusive tillväxtländer. Fullständiga uppgifter om investeringsmål och affärsprinciper finns i fondprospektet. Arif Husain Förvaltat fonden sedan: 2015 Anställd sedan: 2013 UTVECKLING FONDÖVERSIKT Fondens Startdatum 10 jun 2015 Startdatum – Klass Ah (EUR) 10 jun 2015 Aktieslagsvaluta EUR Fonden är Ackumulerande Fondförmögenhet $1.097,3 miljoner Antal innehav Likvida medel Löpande avgifter – baserat på räkenskapsåret som avslutades 31 maj 2017 Högsta startavgift Minsta investering Morningstar-kategoriTM Klass Ah (EUR) - ISIN-kod Klass Ah (EUR) - Bloomberg-kod 110 USD Kumulativt resultat (%) Fondvaluta 87 8,3% 1,17% 5,00% US$15.000 EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged LU1245572752 100 90 jun-15 nov-15 maj-16 nov-16 maj-17 Basvärde = 100 Global Unconstrained Bond Fund - Klass Ah (EUR) EUR LIBOR 3 månader TRGUAHE LX AVKASTNING Årligt (NAV, total avkastning) Startdatum 1 mån 3 mån Hittills i år 1 år Sedan start Klass Ah (EUR) EUR LIBOR 3 månader 10 jun 2015 -0,10% -0,03% -1,45% -0,09% -2,20% -0,15% -0,49% -0,34% 1,06% -0,23% ÅRSRESULTAT (NAV, total avkastning) 31 maj 2012 tills 31 maj 2013 31 maj 2013 tills 31 maj 2014 31 maj 2014 tills 31 maj 2015 31 maj 2015 tills 31 maj 2016 31 maj 2016 tills 31 maj 2017 Klass Ah (EUR) EUR LIBOR 3 månader – – – – – – – – -0,49% -0,34% Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat. Källa för prestation: T. Rowe Price. Fondens resultat beräknas med hjälp av den offentliga NAV-kursen med distributioner återinvesterade, om tillämpligt. Försäljningsavgifter, skatter och andra lokalt tillämpade kostnader har inte dragits av och om tillämpligt kommer de att minska resultatsiffrorna. Växelkursrörelser mellan aktieklassvalutan och fondbasvalutan kan påverka avkastningen. Investeringstekniker används för att minska valutarisker mellan fondens basvaluta och valutan av den kurssäkrade aktieklassen. Kostnaderna för att göra det kommer att bäras av aktieklassen och det finns ingen garanti att sådan kurssäkring kommer att träda i kraft. Indexavkastningar anges med återinvesterad bruttoinkomst. Risker - följande risker är av betydande relevans för fonden (se prospektet för ytterligare information): Landsrisk (Kina) - alla investeringar i Kina utsätts för risker som liknar dem för andra investeringar i tillväxtmarknader. Dessutom kan investeringar som görs eller innehas i samband med en QFII-lincens eller Stock Connect-programmet utsättas för ytterligare risker. Landsrisk (Ryssland och Ukraina) - i dessa länder är risker kopplade till depåer, motparter och marknadsvolatilitet högre än i de utvecklade länderna. Kreditrisk - en obligation eller ett penningmarknadsinstrument kan tappa värde om emittentens finansiella hälsa försämras. Valutarisk - förändringar i valutakurser kan minska investeringsvinsterna eller öka investeringsförlusterna. Standardrisk - emittenterna av vissa obligationer kan bli oförmögna att göra betalningar på sina obligationer. Derivatrisk - derivat kan innebära förluster som är betydligt större än kostnaden för derivatet. Tillväxtmarknadsrisker - tillväxtmarknader är inte lika etablerade som utvecklade marknader och innebär därför högre risker. Ränterisk - när räntan går upp faller normalt obligationens värde. Risken är normalt högre ju längre löptid en obligationsinvestering har och ju högre dess kreditkvalitet är. Emittentens koncentrationsrisk - i den utsträckning en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i värdepapper från ett relativt litet antal emittenter, kommer dess prestanda att påverkas starkare av händelser som påverkar dessa emittenter. Likviditetsrisk - ett värdepapper kan bli svårt att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskat pris. Förskottsbetalnings- och förlängningsrisk - med hypoteks- och tillgångssäkrade fonder eller andra värdepapper vars marknadspriser normalt speglar antagandet att värdepapperen kommer att betalas ut före förfallodagen, kan oväntade ränterörelser påverka fondens resultat. Risk med koncentration i en sektor - prestationen hos en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i en viss ekonomisk sektor (eller, för obligationsfonder, ett visst marknadssegment) kommer att påverkas starkare av händelser som påverkar denna sektor eller del av räntemarknaden. Se sida 3 för viktig information 1/3 T. Rowe Price Funds SICAV — Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR) 10 HÖGSTA EMITTENTER Emittent Italien Italien TIPS US Treasury N/B Israel Rumänien TIPS Brazil NTN-F Tyskland Skandinaviska Enskilda DIVERSIFIERING AV TILLGÅNGSTYP Förfallotid 01 jun 27 01 mar 21 15 apr 18 15 maj 46 31 jan 22 26 apr 23 15 apr 21 01 jan 27 15 aug 26 17 jun 20 Kupong(%) 2,200 3,750 0,125 2,500 5,500 5,850 0,125 10,000 0,000 1,500 % av fond 9,7 5,6 4,9 4,8 4,3 3,9 3,6 3,5 3,3 3,0 Tillgångstyp Stat SPRIDNING AV KREDITKVALITET AAA % av fond 26,7 AA 3,6 A 15,6 BBB 29,6 BB 12,7 B 5,3 CCC 1,0 Ej värderat -2,9 Reserver 8,3 Källor för spridning av kreditkvalitet: Moody's Investors Service; om Moody's inte värderar ett värdepapper kommer Standard & Poor's (S&P) att användas som en andra källa. När det är tillgängligt kommer T. Rowe Price att använda Fitch för värdepapper som inte har värderats av Moody’s eller Standard & Poor's. Kategorin med värdepapper från amerikanska statliga myndigheter kan inkludera både värderade och icke-värderade värdepapper. T. Rowe Price använder det underliggande investeringsinstrumentets värdering för standardbyten. jämförelseindex avser en 3-månadersperiod för EUR LIBOR. Se sida 3 för viktig information Gällande den 31 maj 2017 2/3 % av fond 73,7 Företagsrelaterade 11,6 Motsvarigheter till likvida medel 8,3 Kollateraliserade Statlig myndighet/överstatliga organisationer Derivat 7,8 1,5 -3,0 T. Rowe Price Funds SICAV — Global Unconstrained Bond Fund — Klass Ah (EUR) Gällande den 31 maj 2017 VIKTIG INFORMATION Allmänna fondrisker – skall läsas tillsammans med de fondspecifika riskerna ovan. Kapitalrisk – värdet på din investering kommer att variera och garanteras ej. Den påverkas av förändringar av växelkursen mellan fondens basvaluta och valutan som du tecknade dig i, om de skiljer sig. Motpartsrisk – risken att en enhet som fonden gör transaktioner med inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden. Geografisk koncentrationsrisk – i den utsträckning som en fond investerar en stor del av sina tillgångar i ett visst geografiskt område kommer dess prestanda att påverkas starkare av händelser inom detta område. Hedging-risk – en fonds försök att minska eller eliminera vissa risker genom hedging kanske inte alltid fungerar som tänkt. Investeringsfondrisk – att investera i fonder innebär vissa risker som en investerare inte skulle möta om han/ hon investerar direkt på marknaderna. Hanteringsrisk – förvaltaren eller dess experter kan ibland upptäcka att deras skyldigheter gentemot en fond står i konflikt med deras skyldigheter gentemot andra investeringsportföljer som de förvaltar (i sådana fall kommer dock alla portföljer behandlas rättvist). Operativ risk – operativa fel kan leda till avbrott i fondverksamheten eller ekonomiska förluster. Detta faktablad är enbart avsett för marknadsföringssyften. Fonderna är delfonder i T. Rowe Price Funds SICAV, ett Luxemburgbaserat investeringsbolag med variabelt kapital som är registrerat hos Commission de Surveillance du Secteur Financier och uppfyller kraven för företag för kollektiva investeringar i värdepapper ("UCITS"). Fullständig information om målen, investeringspolicyerna och riskerna finns i prospektet som är tillgängligt tillsammans med den huvudsakliga investerarinformationen på engelska och på officiellt språk för de jurisdiktioner där fonderna är registrerade till allmän försäljning, tillsammans med årsrapporter och halvårsrapporter (tillsammans "fonddokument"). Alla beslut om att investera bör ske baserat på fonddokumenten som finns tillgängliga utan kostnad från den lokala representanten, det lokala informations-/betalningsombudet eller från auktoriserade distributörer och via www.troweprice.com. Morningstars senaste fondpriser finns tillgängliga online. Detta material, inklusive eventuella uttalanden, information, data och innehåll som finns i materialet samt all information, bilder, länkar, grafik eller inspelningar som ges i samband med detta material som tillhandahållits av T. Rowe Price är endast avsett för allmänna informationssyften. Detta material är inte avsett för personer i jurisdiktioner som förbjuder eller begränsar spridningen av materialet och i vissa länder tillhandahålls materialet på särskild begäran. Under inga omständigheter får materialet, i sin helhet eller delar utav det, kopieras eller distribueras på nytt utan tillåtelse av T. Rowe Price. Materialet utgör inte en distribution, ett erbjudande, en inbjudan, rekommendation eller uppmaning om att sälja eller köpa värdepapper i någon jurisdiktion. Kontakta en ekonomisk rådgivare för mer information och undersök de rättsliga, regulatoriska och skattemässiga följderna av att investera i fonden. Om du investerar genom en tredje part ska du vända dig till dem direkt, eftersom avgifter, resultat och villkor kan skilja sig åt materiellt. Vissa siffror i rapporten kanske inte stämmer på grund av avrundning eller uteslutande av likvida medel. Ytterligare information för: Investerare i Storbritannien: Investerare informeras härmed att alla eller de flesta skydd, som ges genom det brittiska regelverket, inte finns tillgängliga och att ersättning inte kommer att finnas tillgänglig för dem under brittiska Financial Services Compensation Scheme. Investerare i Österrike: Betalningsombud: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonddokumenten kan erhållas kostnadsfritt från betalningsombudet. Om inte annat anges har detta material utfärdas och godkänts av T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ som är auktoriserat och reglerat av Storbritanniens myndighet för finansiell förvaltning (Financial Conduct Authority). Schweiz - Utfärdat i Schweiz av T. Rowe Price (Switzerland) GmbH ("TRPSWISS"), Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich är representant i Schweiz. Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8002 Zürich är betalningsagent i Schweiz. Delfonderna för T. Rowe Price SICAV är inte tillgängliga för amerikanska personer, vilket definieras i Rule 902(k) i United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"). Aktierna i fonderna har inte och kommer inte heller att registreras enligt Securities Act eller enligt någon stats värdepapperslagstiftning. Dessutom kommer fonderna inte att registreras enligt United States Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), i dess ändrade lydelse och investerarna kommer inte ha rätt till förmånerna i the 1940 Act. Tillhandahålls till globala företag i USA av T. Rowe Price Investment Services, Inc. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE och utformningen av logotypen med tjockhornsfåret är, helt och/eller delvis, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör T. Rowe Price Group, Inc. i USA, EU och andra länder. Detta material är endast avsett att användas i utvalda länder. © 2017 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen som finns häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får ej kopieras eller distribueras samt (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller tidsmässigt rätt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för några skador eller förluster som uppkommer av användning av denna information. Tidigare resultat ger ingen garanti om framtida resultat. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.morningstar.com Källa och copyright: Citywire. Fondförvaltaren har värderats av Citywire baserat på förvaltarens resultat riskjusterat över 3 år. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.aboutcitywire.com 2017-GL-5430 3/3