T. ROWE PRICE FUNDS SICAV Frontier Markets Equity Fund — Klass A Siffror visas i USD Gällande den 31 maj 2017 INVESTERINGSMÅL Förvaltare: Att öka aktiernas värde på lång sikt genom tillväxt i investeringarnas värde. Fonden investerar huvudsakligen i en diversifierad aktieportfölj som består av företag på gränsmarknader. Fullständiga uppgifter om investeringsmål och affärsprinciper finns i fondprospektet. Oliver Bell Förvaltat fonden sedan: 2014 Anställd sedan: 2011 UTVECKLING FONDÖVERSIKT Fondens Startdatum 24 jun 2014 Startdatum – Klass A 24 jun 2014 Aktieslagsvaluta Fonden är Fondförmögenhet Antal innehav Likvida medel Löpande avgifter – baserat på räkenskapsåret som avslutades 31 maj 2017 Högsta startavgift Minsta investering Morningstar-kategoriTM Klass A - ISIN-kod Klass A - Bloomberg-kod 120 USD Kumulativt resultat (%) Fondvaluta USD Ackumulerande $37,9 miljoner 78 0,4% 2,17% 5,00% US$15.000 EAA Fund Global Frontier Markets Equity LU1079763535 100 80 60 jun-14 nov-14 maj-15 nov-15 maj-16 nov-16 maj-17 Basvärde = 100 Frontier Markets Equity Fund - Klass A MSCI Frontier Markets Index TRPFMEA LX AVKASTNING Årligt (NAV, total avkastning) Startdatum 1 mån 3 mån Hittills i år 1 år Sedan start Klass A MSCI Frontier Markets Index 24 jun 2014 3,66% 4,33% 12,45% 8,34% 16,72% 15,15% 22,86% 14,84% 2,50% -2,95% ÅRSRESULTAT (NAV, total avkastning) Klass A MSCI Frontier Markets Index 31 maj 2012 tills 31 maj 2013 31 maj 2013 tills 31 maj 2014 31 maj 2014 tills 31 maj 2015 31 maj 2015 tills 31 maj 2016 31 maj 2016 tills 31 maj 2017 – – – – – – -7,31% -8,59% 22,86% 14,84% Tidigare resultat ger inte vägledning om framtida resultat. Källa för prestation: T. Rowe Price. Fondens resultat beräknas med hjälp av den offentliga NAV-kursen med distributioner återinvesterade, om tillämpligt. Försäljningsavgifter, skatter och andra lokalt tillämpade kostnader har inte dragits av och om tillämpligt kommer de att minska resultatsiffrorna. MSCI-indexavkastning visas med bruttoutdelning återinvesterad. Risker - följande risker är av betydande relevans för fonden (se prospektet för ytterligare information): Valutarisk - förändringar i valutakurser kan minska investeringsvinsterna eller öka investeringsförlusterna. Tillväxtmarknadsrisker - tillväxtmarknader är inte lika etablerade som utvecklade marknader och innebär därför högre risker. Frontiermarknadsrisk - små marknadsnationer som är i ett tidigt skede av ekonomisk och politisk utveckling, i förhållande till mer utvecklade tillväxtmarknader, har normalt sämre investerbarhet och likviditet. Risk med koncentration i en sektor - prestationen hos en fond som investerar en stor del av sina tillgångar i en viss ekonomisk sektor (eller, för obligationsfonder, ett visst marknadssegment) kommer att påverkas starkare av händelser som påverkar denna sektor eller del av räntemarknaden. Risk med små och medelstora företag - aktier i små och medelstora företag kan vara mer volatila än aktier i stora företag. Se sida 3 för viktig information 1/3 T. Rowe Price Funds SICAV — Frontier Markets Equity Fund — Klass A Gällande den 31 maj 2017 10 STÖRSTA INNEHAV (utgör 40,4% av totalt innehav) BRANSCHFÖRDELNING Emittent Land/bransch BRAC Bank Bangladesh/Banker Ceylon Cold Stores Sri Lanka/Drycker DHG Pharmaceutical Vietnam/Läkemedel Grupo Financiero Galicia Argentina/Banker Human Soft Holding Co KSC Kuwait/Utvidgad kundservice John Keells Holdings Sri Lanka/Industriella konglomerat National Bank of Kuwait Kuwait/Banker Safaricom Kenya/Trådlösa telekommunikationstjänster Vietnam Dairy Products YPF Sektor Energi 9,7 Finans 41,5 5,6 6,1 Informationsteknologi 0,9 Material 4,0 Vietnam/Livsmedelsprodukter Fastigheter 5,9 Argentina/Olja, gas och förbrukning Telekommunikationstjänster 4,9 Allmännyttigt 0,5 % av fond 20,2 Vietnam 14,7 Kuwait 11,6 Sri Lanka 10,3 5,1 2,9 0,3 -1,8 3,1 2,3 0,0 -2,2 0,3 -7,8 -4,2 T. Rowe Price använder MSCI/S&P:s globala standard för branschklassificering (GICS) för sektor- och branschrapportering. REGIONSFÖRDELNING (15 STÖRSTA) Fond jämfört med jämförelseindex 1,8 5,8 -4,9 8,8 7,7 7,7 Pakistan 7,5 Rumänien 6,5 2,3 Bangladesh 4,2 2,1 Nigeria 2,5 Kenya 2,4 Förenade Arabemiraten 2,4 Marocko 2,1 Georgien 1,6 1,6 Storbritannien 1,1 1,1 USA 0,9 0,9 -1,4 -5,0 -2,0 2,4 -5,4 jämförelseindex avser MSCI Frontier Markets Index. Se sida 3 för viktig information 6,3 12,6 Industri och affärstjänster Land Argentina Saudiarabien Sällanköpsvaror Dagligvaror Hälsovård Topp 10-innehaven som visas är sorterade i bokstavsordning. Fond jämfört med jämförelseindex % av fond 2/3 T. Rowe Price Funds SICAV — Frontier Markets Equity Fund — Klass A Gällande den 31 maj 2017 VIKTIG INFORMATION Allmänna fondrisker – skall läsas tillsammans med de fondspecifika riskerna ovan. Kapitalrisk – värdet på din investering kommer att variera och garanteras ej. Den påverkas av förändringar av växelkursen mellan fondens basvaluta och valutan som du tecknade dig i, om de skiljer sig. Aktierisk – generellt innebär aktier högre risk än obligationer eller penningmarknadsinstrument. Geografisk koncentrationsrisk – i den utsträckning som en fond investerar en stor del av sina tillgångar i ett visst geografiskt område kommer dess prestanda att påverkas starkare av händelser inom detta område. Hedging-risk – en fonds försök att minska eller eliminera vissa risker genom hedging kanske inte alltid fungerar som tänkt. Investeringsfondrisk – att investera i fonder innebär vissa risker som en investerare inte skulle möta om han/hon investerar direkt på marknaderna. Hanteringsrisk – förvaltaren eller dess experter kan ibland upptäcka att deras skyldigheter gentemot en fond står i konflikt med deras skyldigheter gentemot andra investeringsportföljer som de förvaltar (i sådana fall kommer dock alla portföljer behandlas rättvist). Operativ risk – operativa fel kan leda till avbrott i fondverksamheten eller ekonomiska förluster. Detta faktablad är enbart avsett för marknadsföringssyften. Fonderna är delfonder i T. Rowe Price Funds SICAV, ett Luxemburgbaserat investeringsbolag med variabelt kapital som är registrerat hos Commission de Surveillance du Secteur Financier och uppfyller kraven för företag för kollektiva investeringar i värdepapper ("UCITS"). Fullständig information om målen, investeringspolicyerna och riskerna finns i prospektet som är tillgängligt tillsammans med den huvudsakliga investerarinformationen på engelska och på officiellt språk för de jurisdiktioner där fonderna är registrerade till allmän försäljning, tillsammans med årsrapporter och halvårsrapporter (tillsammans "fonddokument"). Alla beslut om att investera bör ske baserat på fonddokumenten som finns tillgängliga utan kostnad från den lokala representanten, det lokala informations-/betalningsombudet eller från auktoriserade distributörer och via www.troweprice.com. Morningstars senaste fondpriser finns tillgängliga online. Detta material, inklusive eventuella uttalanden, information, data och innehåll som finns i materialet samt all information, bilder, länkar, grafik eller inspelningar som ges i samband med detta material som tillhandahållits av T. Rowe Price är endast avsett för allmänna informationssyften. Detta material är inte avsett för personer i jurisdiktioner som förbjuder eller begränsar spridningen av materialet och i vissa länder tillhandahålls materialet på särskild begäran. Under inga omständigheter får materialet, i sin helhet eller delar utav det, kopieras eller distribueras på nytt utan tillåtelse av T. Rowe Price. Materialet utgör inte en distribution, ett erbjudande, en inbjudan, rekommendation eller uppmaning om att sälja eller köpa värdepapper i någon jurisdiktion. Kontakta en ekonomisk rådgivare för mer information och undersök de rättsliga, regulatoriska och skattemässiga följderna av att investera i fonden. Om du investerar genom en tredje part ska du vända dig till dem direkt, eftersom avgifter, resultat och villkor kan skilja sig åt materiellt. Vissa siffror i rapporten kanske inte stämmer på grund av avrundning eller uteslutande av likvida medel. Ytterligare information för: Investerare i Storbritannien: Investerare informeras härmed att alla eller de flesta skydd, som ges genom det brittiska regelverket, inte finns tillgängliga och att ersättning inte kommer att finnas tillgänglig för dem under brittiska Financial Services Compensation Scheme. Investerare i Österrike: Betalningsombud: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Fonddokumenten kan erhållas kostnadsfritt från betalningsombudet. Om inte annat anges har detta material utfärdas och godkänts av T. Rowe Price International Ltd, 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ som är auktoriserat och reglerat av Storbritanniens myndighet för finansiell förvaltning (Financial Conduct Authority). Schweiz - Utfärdat i Schweiz av T. Rowe Price (Switzerland) GmbH ("TRPSWISS"), Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zürich, Schweiz. First Independent Fund Services Ltd, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich är representant i Schweiz. Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8002 Zürich är betalningsagent i Schweiz. Delfonderna för T. Rowe Price SICAV är inte tillgängliga för amerikanska personer, vilket definieras i Rule 902(k) i United States Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"). Aktierna i fonderna har inte och kommer inte heller att registreras enligt Securities Act eller enligt någon stats värdepapperslagstiftning. Dessutom kommer fonderna inte att registreras enligt United States Investment Company Act of 1940 (the "1940 Act"), i dess ändrade lydelse och investerarna kommer inte ha rätt till förmånerna i the 1940 Act. Tillhandahålls till globala företag i USA av T. Rowe Price Investment Services, Inc. T. ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE och utformningen av logotypen med tjockhornsfåret är, helt och/eller delvis, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör T. Rowe Price Group, Inc. i USA, EU och andra länder. Detta material är endast avsett att användas i utvalda länder. Källa: MSCI. MSCI ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier och kommer inte att vara ansvarsskyldiga på något sätt gällande MSCI-data som finns häri. MSCI-data får inte återdistribueras eller användas som grund för andra index, värdepapper eller finansiella produkter. Denna rapport har varken godkänts, granskats eller tagits fram av MSCI. © 2017 Morningstar. Med ensamrätt. Informationen som finns häri: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får ej kopieras eller distribueras samt (3) garanteras inte vara korrekt, fullständig eller tidsmässigt rätt. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer ansvarar för några skador eller förluster som uppkommer av användning av denna information. Tidigare resultat ger ingen garanti om framtida resultat. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.morningstar.com Källa och copyright: Citywire. Fondförvaltaren har värderats av Citywire baserat på förvaltarens resultat riskjusterat över 3 år. För ytterligare information om värderingsmetoder, besök www.aboutcitywire.com 2017-GL-5430 3/3