Save Earth Fund
Oktober 2013
Strategi
Save Earth Fund investerar globalt i förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering genom köp av aktivt förvaltade fonder, börshandlade fonder och aktier.
Antalet underliggande fonder varierar normalt mellan 6-10 stycken. Den geografiska exponeringen är i huvudsak Asien, Europa och Nordamerika och
fonden håller normalt mer än 50% av tillgångarna inom områdena förnybar energi och miljöteknik. Målsättningen är att generera en absolut avkastning över
en treårsperiod samt att varje tolvmånadsperiod överträffa MSCI World, med en risk som är lägre än risken för MSCI World.
NAV, avkastning och nyckeltal (EUR)
NAV per enhet:
RC 11,35
Avkastning (%)
IC* 10,97
Save Earth Fund RC
Oktober 2013
Save Earth Fund IC*
+2,71
MSCI World Net
+2,72
WilderHill Index**
S&P Global Water Index***
+3,47
+3,26
+3,21
År 2013 (t.o.m. oktober)
+13,50
+18,20
+47,30
+17,55
Senaste 12 månaderna
+16,41
+19,87
+54,62
+22,49
Senaste 36 månaderna
+16,77
+43,20
-8,87
+52,63
Sedan start, 2008-06-09
+13,50
+40,03
-47,45
+47,47
+5,30
+12,71
-3,05
+15,14
Standardavvikelse, %
11,59
9,68
21,78
10,27
Beta mot MSCI World
+1,02
Tillväxt per år (36 månader)
Nyckeltal (36 månader)
Alfa mot MSCI World, % per år
-7,62
Konsistens med MSCI World, %
36,11
Tracking error (Aktiv risk), %
6,13
Informationskvot
-1,07
*Ny andelsklass, startade 2013-02-08
**WilderHill New Energy Global Innovation Total Return Index EUR
Historisk utveckling (sedan start, EUR)
160
Exponering (regioner och sektorer)
160
Övriga
världen
1,9%
Save Earth Fund
140
120
***Total Return
140
MSCI World Net
WilderHill New Energy Index
Kassa
4,8%
Antal fonder: 9
Kassa
4,8%
Förnybar
energi
6,5%
120
S&P Global Water Index
100
100
80
80
60
60
40
40
20
9 jun, 08
Asien
19,9%
Maj, 10
Maj, 11
Maj, 12
Vatten
50,4%
Miljöteknik
38,3%
Nordamerika
33,6%
Fondens exponering baseras på det vi känner till om underliggande fonders
exponering samt Save Earth Funds exponering mot dessa fonder.
20
Maj, 09
Europa
39,8%
Maj, 13
Månatlig avkastning (%, EUR)
År
2010
2011
2012
2013
AuM, M€
8,1
6,9
7,5
10,6
Helår
+12,4
-17,4
+13,8
+13,5
Jan
-2,4
-2,3
+6,3
+3,0
Feb
+0,9
-0,4
+3,3
+3,7
Mar
+5,6
+1,7
+0,7
+2,5
Apr
+1,9
-2,1
+0,1
-1,5
Maj
-4,0
-1,0
-2,9
+2,0
Jun
-0,7
-4,2
-0,5
-4,5
Jul
+0,7
-1,3
+4,7
+2,7
Aug
-2,0
-9,2
-0,4
-1,0
Sep
+1,6
-3,5
+1,1
+3,5
Okt
+1,4
+5,1
-1,6
+2,7
Nov
+4,4
-4,2
+1,7
Dec
+4,8
+3,3
+0,8
Fondfakta
Fondnamn
Förvaltningsbolag
Fondens säte
Fondbolag & administratör
Revisor
Startdatum
Likviditet / NAV / valuta
Min investeringsbelopp
UCITS-klassificering
Save Earth Fund
CB Asset Management AB
Luxemburg
SEB Fund Services S.A.
PricewaterhouseCoopers
2008-06-09
Daglig / Daglig / EUR
RC: Nej / IC: 0,5 M€
UCITS IV
Avgifter, RC-klassen
Avgifter, IC-klassen
”High-water mark”
Inträdes- / utträdesavgift
PPM
ISIN / Lipper / Bloomberg
Portföljförvaltare
Hemsida/kontakt
1% + 20% på positiv värdestegring > MSCI World (EUR)
0,5% + 20% på värdeutveckling > MSCI World (EUR)
Ja, kollektivt. Beräknat från startdatum av varje andelsklass
Nej / Nej
RC 639 690
RC: LU0354788688 / 65121831 / CBSVERC LX
IC: LU0354788506 / 68173241 / CBSICAE LX
Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson
cbfonder.se, saveearthfund.se / [email protected]
Andelskurser och värden kan såväl öka som minska, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen i denna
rapport är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera detta dokument.
Adress
Telefon
Fax
E-mail
Hemsida
CB Asset Management AB
Nybrokajen 7
111 48 Stockholm, Sverige
08-566 133 10
08-611 95 37
[email protected]
[email protected]
www.cbfonder.se
www.saveearthfund.se
