Namn
Per 2012-12-31
CB Fonder
Team
Carl Bernadotte
Ägare
Portföljförvaltning
Grundade CB Asset Management 1994
ABB Investment Management, portföljförvaltning
ABB Aros Securities, huvudmäklare
Utb: Civilekonom, Stockholms Universitet
26 års erfarenhet
Utb: Kandidatexamen i Företagsekonomi, Stockholms
Universitet; Civilingenjörsexamen i Teknisk fysik,
Kungliga Tekniska Högskolan
4 års erfarenhet
Började på CB aug 2008
Acacia Partners (nuvarande Alder), analytiker
Utb: Magisterexamen i Företagsekonomi,
Kandidatexamen i Nationalekonomi, Uppsala Universitet
4 års erfarenhet
Började på CB okt 2009
född 1955
Marcus Grimfors
Portföljförvaltning
född 1981
Alexander Jansson
Portföljförvaltning
född 1983
Erik Allenius Somnell Utb: Masterexamen i Industriell Ekonomi med inriktning
Marknadsföring
Finansiell Matematik
Kungliga Tekniska Högskolan
född 1984
2
Började på CB jan 2013
CB Fonder
Styrelse
Jan Malmgren
Styrelseordförande
född 1948
För närvarande konsult
Har varit direktör på Öhman Fondkommission och SBC
Arbitech (nuvarande UBS Stockholm)
I styrelsen sedan start
Nils Bildt
Ledamot
född 1952
Grundare och delägare av Teleopti AB, ett nicheorienterat multinationellt mjukvaruoptimerande företag,
som underhåller kommunikationsnätverk och kontaktcenters runtom i världen
I styrelsen sedan 2008
Per-Otto Hyland
Ledamot
född 1954
Numera Senior Advisor inom investment banking på Credit Suisse.
Har arbetet närmare 30 år i internationella banker. Är även
styrelseledamot i NatImmune, ett danskt bioteknikföretag,
BlueStep Bostadslån, ett svenskt företag inom finansiella tjänster,
samt Innovation, ett norskt strategikonsultföretag
I styrelsen sedan 2008
Christoffer Saidac Partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Har tidigare
arbetat många år inom Vinges Corporate Finance och
Ledamot
Capital Markets
född 1959
Carl Bernadotte
Ledamot
född 1955
VD och ägare, CB Asset Management
3
I styrelsen sedan start
I styrelsen sedan start
CB Fonder
Finansinspektionen
CB Fonder
Stockholm
European
Quality Fund
CB Hedge
Caceis
Luxembourg
SEB
Luxembourg
4
Save Earth
Fund
CB Fonder
Vår filosofi
Såväl privata som institutionella investerare vill ha avkastning på sina
pengar. Det är grunden för alla investeringar.
Därför är vår filosofi och målsättning att all förvaltning ska generera
en absolut avkastning och samtidigt vara konkurrenskraftig i
förhållande till relevant index.
Enkelhet, Kvalitet och Långsiktighet är våra ledord.
5
CB Fonder
Etiska riktlinjer
Investerar ej i bolag som är verksamma inom
Produktion av tobak och alkohol
Vapentillverkning
Spel & Dobbel
Pornografi
Undertecknade i februari 2011 ”The United Nations-backed Principles
for Responsible Investment Initiative” (PRI).
European Quality Fund och Save Earth Fund har tilldelats den miljöetiska ME-märkningen hos PPM.
6
CB Fonder
Disclaimer
Innehållet i denna presentation är generellt och ges endast i informationssyfte.
Materialet utgör inte något sälj- eller köperbjudande avseende värdepapperen.
Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det för
fonden fullständiga prospektet och de slutliga villkoren som gäller för CB
Hedge, European Quality Fund och Save Earth Fund. Investeringar i finansiella
instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde och det
är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. CB Asset Management AB
tar inte på sig något ansvar för att fonden kommer att nå sin målsättning, eller
att en investerare kommer erhålla prognostiserad vinst. Fondens avkastning
kan vara volatil.
7
De bästa förvaltarna i världen – i en fond
3 år
5 år
10 år
N/A
N/A
Save Earth Fund
Investeringsuniversum
Förnybar Energi
Vattenhantering
Miljöteknik
• Vind
• Sol
• Vattenkraft
• Bioenergi
• Geotermisk energi
• Rening
• Besparing/Effektivisering
• Avloppsvattenhantering
• Energilagring
• Energiinfrastruktur
• Energieffektivisering
• Transport
• Luftrening
• Material
• Återvinning & Avfallshantering
Save Earth Fund
9
Save Earth Fund
Drivkrafter
Snabb
befolkningstillväxt
Begränsad tillgång
på råvaror
Gammal
infrastruktur
Möjliggörare
Effekter
Ökad efterfrågan på energi
Stigande CO2-nivåer
Ökade investeringar i gröna
produkter
Ökat miljöskydd
Politisk reglering
Ökad efterfrågan på substitut
till råvaror
Mer fokus på energisäkerhet
Vattenbrist
Vetenskap
Forskning och utveckling
Kapitalbehov
10
Save Earth Fund
Riktlinjer för förvaltningen
Aktivt förvaltade fonder och ETF:er inom förnybar energi, miljöteknik och
vattenhantering
Globalt fokus
Låg densitet/väldiversifierad portfölj (6-10 fonder)
Målsättning
Lägre standardavvikelse än MSCI World
Absolut avkastning (36 månader)
MSCI World (överavkastning 12 månader)
11
Save Earth Fund
Investeringsstrategi
Alla tillgängliga fonder och
strategier – 150 fonder; 40
ETFer; och ca 200 aktier
Identifiering av universet
Kriterieefterlevnad
Likviditet, AUM, diversifiering,
track-record
Shortlist
20-30 fonder
Kvantitativ
screening
Avkastning, standardavvikelse,
sharpe-kvot, alfa, beta,
korrelation och drawdown
Kvalitativ
screening
Track record, riskprofil, specifik
kompetens, incitament o s v
Allokering
Bransch- och regionfördelning
Investering
6-10 fonder
12
Save Earth Fund
Nyckeltal*, per 31 december (EUR)
SEF – avkastning 2012
MSCI World
+13,8%
+14,0%
SEF – avkastning 12 mån
MSCI World
+13,8%+14,0%
SEF – avkastning 36 mån
MSCI World
+5,60%
+33,1%
SEF – Standardavvikelse
MSCI World
Tracking error
Beta
Informationskvot
Förklaringsgrad
11,4%
10,2%
(Aktiv risk)
(Känslighet för marknadsrörelser)
(>0 motiverar aktiv förvaltning)
(100% om aktiv risk är 0%)
6,3%
0,94
-1,18
70,1%
*Samtliga nyckeltal inkluderar fondens avgifter om inte annat anges. Utvecklingen för index
inkluderar utdelningar.
13
Baserat på
kursutveckling
sedan start
Save Earth Fund
Utveckling sedan fondstart (2008-06-09), i EUR
0,0%
-66,1%
+0,2%
Index för förnybar energi: WilderHill New Energy Global Innovation Index
Vattenindex: Palisades Global Water Index
Index för miljöteknik: The Cleantech Index
Världsindex: MSCI World
14
-23,2%
+18,5%
Save Earth Fund
Sektorallokering
*Inkl. underliggande fonders kassa.
15
Save Earth Fund
Geografisk allokering
*Inkl. underliggande fonders kassa.
16
Save Earth Fund
Värdering
17
Save Earth Fund
Riskanalys
90 dagars rullande korrelation med MSCI World*
90 dagars rullande standardavvikelse*
90 dagars rullande beta mot MSCI World*
90 dagars rullande tracking error mot MSCI World*
*Data för 36 månader. Nyckeltalen avser Save Earth Fund.
18
Save Earth Fund
Fondfakta
Fondens namn:
Förvaltare:
Juridiskt säte:
Fondadministratör:
Fondens revisor:
Fondvaluta:
Likviditet/NAV:
Avgifter:
High Watermark:
Inträdesavgift:
Utträdesavgift:
Fonden lanserades:
Minsta investeringsbelopp:
PPM:
ISIN/Reuters/Bloomberg:
Save Earth Fund
CB Asset Management AB
Luxemburg
SEB Fund Service, Luxemburg
PricewaterhouseCoopers S.ár.I.
EUR
Daglig/Dagligt
Årlig förvaltningsavgift om 1%.
Prestationsavgift om 20% på positiv
avkastning > MSCI World
Ja, kollektivt
Nej
Nej
9 juni 2008
Inget
639 690
LU0354788688 / 913218.FBF / CBSVERC LX
19
