Save Earth Fund September 2008 Strategi Save Earth Fund är en av Europas första fond-i-fond som investerar globalt i förnyelsebar energi, vattenhantering och miljöteknik. Fonden investerar i såväl börshandlade fonder som aktivt förvaltade aktiefonder. Innehaven kan ha olika investeringsstilar, till exempel tillväxtorienterad förvaltning tillsammans med värdebaserad förvaltning. Den geografiska exponeringen är framförallt Asien, Europa och Nordamerika. Den exakta geografiska allokeringen kan variera över tid. Förnyelsebar energi är tänkt att representera 50 % till 60 % av totalportföljen. Save Earth Fund har som mål att generera en avkastning klart över indexet MSCI World. NAV, avkastning och nyckeltal NAV per enhet 9.17 EUR Avkastning (%) Save Earth Fund MSCI World (EUR) -7.65 -8.30 - -7.65 -10.57 - September 2008 YTD 2008 (sedan start, 9 juni, 2008) Avkastning senaste 12 månaderna Årlig genomsnittlig avkastning Månatlig genomsnittlig avkastning Nyckeltal Standardavvikelse, % Sharpe-kvot Korrelation mot MSCI World (daglig avkastning) Antal negativa månader Antal positiva månader Antal fonder, augusti 2008 Störst positiv avkastning, % Störst negativ avkastning, % 0.81 2 2 11 2.16 -7.65 Historisk utveckling sedan start Månatlig avkastning År 2008 Avkastning sedan start, % -8.30 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep - - - - - -2.90 0.10 2.16 -7.65 Okt Nov Dec Fondfakta Fondnamn Förvaltningsbolag Fondens säte Förvaringsinstitut Investeringsinformation Revisor Startdatum Likviditet/NAV/valuta Save Earth Fund CB Asset Management AB Luxembourg SEB Fund Services S.A. www.saveearthfund.com PricewaterhouseCoopers 9 juni, 2008 Daglig/Daglig/EUR Årlig förvaltningsavgift Prestationsbaserad avgift "High watermark" Minimum investering ISIN-kod/RIC-kod PPM-kod Förvaltare Hemsida/kontakt 1% 20 % på positiv värdestegring > MSCI World (EUR) Ja 0 EUR LU0354788688/913218.FBF 639 690 Magnus Ericson, Stefan Karlsson & Carl Bernadotte www.saveearthfund.com / [email protected] Andelskurser och värden kan gå både ned och upp, och en investering kan gå förlorad. Historisk avkastning är aldrig en garanti för framtida avkastning. Informationen i denna rapport är vad vi vet korrekt baserad på den information som vi samlat in och erhållit i syfte att publicera detta dokument. Address Telephone Telefax E-mail Website CB Asset Management AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm, Sweden + 46 (0)8 566 133 10 + 46 (0)8 611 95 37 [email protected] www.cbasset.se