Danske Invest
Nordamerika Aktie T
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008803127
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de
placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för
offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras huvudsakligen i
Förenta staterna. I placeringarna prioriteras företag som är större än
genomsnittet och som redan befäst sin ställning inom växande branscher.
Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor,
återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Namn:
Edward Bousa
Wellington Management Company
Titel:
Senior Vice President
Bakgrund:
MBA, Harvard Business School
Antal års erfarenhet:
35
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och
värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i
placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som
en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in
varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Investering
Microsoft Corp.
Comcast Corp. A
Jpmorgan Chase & Co.
Bank Of America Corp.
Merck & Co. Inc. (Us)
Alphabet Inc A
Intel Corp.
Chubb Ltd (Usd)
Chevron Corp.
Apple Inc.
%
3,5%
2,9%
2,8%
2,7%
2,7%
2,6%
2,5%
2,4%
2,4%
2,3%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
9,8
13,4
2013
24,5
24,9
2014
25,0
27,5
2015
8,1
11,3
2016
17,8
15,8
i år
-2,1
1,1
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
13,59
1,16
11,03
2,34
-0,72
Avkastning per 30.06.2017
Fondfakta
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,6
-0,9
3 mån.
-4,5
-3,5
1 år
13,4
15,0
3 år
45,3
53,3
5 år
94,0
111,1
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
1,50%
1,50%
1,00%/minst 8 euro
1,00%/minst 8 euro
0,00%
ISIN
FI0008803127
Jmf-index
MSCI North America (TR) Index (unofficial)
Hemsida
www.danskeinvest.fi
Fonds domicil
Finland
Valuta
EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, EUR
126,1
NAV-kurs, 12.07.2017
0,16517
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2456.01.13.40
Sida 1 av 1
